第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣

9.56新台幣0.04(0.38%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.89%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/19
      9.53
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/18
      9.49
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      9.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/12
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      9.48
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/09
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/08
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      9.54
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.57
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.52
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/22
      9.55
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/21
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/19
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/18
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/13
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      9.41
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價