富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型

9.62離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.25%
1年2.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/12
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/11
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      9.64
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/06
      9.70
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/05
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.63
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/29
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      9.66
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/23
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/22
      9.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      9.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/14
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      9.61
      0.09
      0.95%
    • 2021/04/09
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/01
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      9.48
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/30
      9.46
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價