富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型

9.45離岸人民幣0.01(0.09%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.6%

3月3.88%

1年13.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
9.45
0.01
0.09%
2025/11/14
9.46
0.01
0.16%
2025/11/13
9.48
0.02
0.21%
2025/11/12
9.50
0.03
0.35%
2025/11/11
9.46
0.02
0.18%
2025/11/10
9.45
0.05
0.52%
2025/11/07
9.40
0.00
0.05%
2025/11/06
9.39
0.03
0.32%
2025/11/05
9.36
0.02
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2025/11/04
9.34
0.03
0.32%
2025/11/03
9.37
0.02
0.17%
2025/10/31
9.35
0.01
0.10%
2025/10/30
9.35
0.02
0.24%
2025/10/29
9.37
0.01
0.07%
2025/10/28
9.36
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
9.36
0.03
0.33%
2025/10/23
9.33
0.02
0.22%
2025/10/22
9.31
0.01
0.07%
2025/10/21
9.32
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0.06%
2025/10/20
9.32
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0.22%
2025/10/17
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2025/10/16
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0.39%
2025/10/15
9.26
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2025/10/14
9.22
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2025/10/13
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