宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(新臺幣)

11.38新台幣0.01(0.1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.55%
1年1.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      11.37
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    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
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    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
      11.38
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/06
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    • 2021/10/05
      11.39
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
      11.39
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    • 2021/09/28
      11.38
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    • 2021/09/27
      11.39
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.41
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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