宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

9.83新台幣0(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.24%
1年0.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/29
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/26
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/24
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/17
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      9.89
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/10
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/05
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/03
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/02
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/27
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/25
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/21
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/20
      9.88
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價