宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

9.56新台幣0(0.03%)

2022/07/04更新

績效 /

1月2.24%

3月4.51%

1年16.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
9.56
0.00
0.03%
2022/07/01
9.55
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0.22%
2022/06/30
9.53
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0.02%
2022/06/29
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0.13%
2022/06/28
9.55
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2022/06/27
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2022/06/24
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2022/06/23
9.59
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0.15%
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0.10%
2022/06/16
9.61
0.03
0.28%
2022/06/15
9.64
0.03
0.31%
2022/06/14
9.61
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
9.64
0.10
0.98%
2022/06/10
9.74
0.03
0.34%
2022/06/09
9.77
0.02
0.19%
2022/06/08
9.79
0.01
0.06%
2022/06/07
9.80
0.01
0.15%
2022/06/06
9.78
0.01
0.06%
2022/06/02
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0.02
0.21%
2022/06/01
9.76
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0.34%
2022/05/31
9.72
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0.37%
2022/05/30
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2022/05/24
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