宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

10.00新台幣0(0.02%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.73%
1年4.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/23
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      9.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/21
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/17
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/16
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/14
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      9.99
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/02
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/01
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/31
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/26
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/23
      9.92
      0.01
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    • 2023/10/20
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
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    • 2023/10/18
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/17
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/16
      9.95
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價