宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.79
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      0.12%
    • 2024/11/15
      10.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.80
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      0.12%
    • 2024/11/13
      10.79
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      0.05%
    • 2024/11/12
      10.78
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      10.75
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    • 2024/11/06
      10.72
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    • 2024/11/05
      10.70
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    • 2024/11/04
      10.69
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      0.05%
    • 2024/11/01
      10.69
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      0.17%
    • 2024/10/30
      10.71
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      0.04%
    • 2024/10/29
      10.70
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.70
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      10.73
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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