宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(新臺幣)

11.44新台幣0.02(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.72%
1年3.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      11.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      11.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/16
      11.44
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/15
      11.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      11.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      11.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      11.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      11.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      11.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      11.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      11.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      11.41
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      0.01%
    • 2021/06/21
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/18
      11.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      11.37
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      0.02%
    • 2021/06/16
      11.36
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      0.01%
    • 2021/06/15
      11.36
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      0.03%

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