宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

10.62新台幣0.05(0.48%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.13%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.62
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/11
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/26
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/23
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      10.66
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/20
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/16
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/13
      10.75
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/09
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/05
      10.68
      0.15
      1.36%
    • 2025/05/02
      10.83
      0.14
      1.32%
    • 2025/04/30
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/29
      11.00
      0.03
      0.28%

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