宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(新臺幣)

11.31新台幣0.01(0.12%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.39%
1年8.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/11
      11.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/10
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      11.31
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      0.05%
    • 2021/05/06
      11.31
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      0.15%
    • 2021/05/05
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
      11.26
      0.01
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    • 2021/04/27
      11.25
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    • 2021/04/26
      11.27
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      11.30
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    • 2021/04/21
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      11.33
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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      0.07%
    • 2021/03/26
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