宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

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2024/09/10更新
績效 / 
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3月2.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/09
      10.64
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/06
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/05
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/04
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/03
      10.62
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    • 2024/09/02
      10.61
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    • 2024/08/30
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      10.59
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    • 2024/08/28
      10.60
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    • 2024/08/27
      10.59
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      0.13%
    • 2024/08/26
      10.58
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      0.14%
    • 2024/08/23
      10.59
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      0.11%
    • 2024/08/22
      10.58
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    • 2024/08/21
      10.58
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.58
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    • 2024/08/19
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      0.35%
    • 2024/08/16
      10.62
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    • 2024/08/15
      10.62
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    • 2024/08/14
      10.62
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
      10.62
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      0.08%
    • 2024/08/08
      10.63
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      10.65
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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