宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

10.62新台幣0.05(0.48%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.88%

3月4.13%

1年1.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.62
0.05
0.48%
2025/06/11
10.67
0.00
0.01%
2025/06/10
10.67
0.01
0.07%
2025/06/09
10.66
0.01
0.07%
2025/06/06
10.65
0.00
0.02%
2025/06/05
10.65
0.01
0.09%
2025/06/04
10.66
0.00
0.01%
2025/06/03
10.66
0.00
0.04%
2025/06/02
10.66
0.01
0.09%
2025/05/29
10.65
0.01
0.08%
2025/05/28
10.64
0.01
0.10%
2025/05/27
10.65
0.00
0.04%
2025/05/26
10.64
0.01
0.07%
2025/05/23
10.65
0.01
0.09%
2025/05/22
10.66
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.68
0.03
0.25%
2025/05/20
10.70
0.01
0.08%
2025/05/19
10.71
0.01
0.07%
2025/05/16
10.71
0.00
0.03%
2025/05/15
10.71
0.01
0.08%
2025/05/14
10.72
0.03
0.26%
2025/05/13
10.75
0.03
0.32%
2025/05/09
10.71
0.00
0.04%
2025/05/08
10.71
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0.01%
2025/05/07
10.71
0.01
0.06%
2025/05/06
10.70
0.02
0.21%
2025/05/05
10.68
0.15
1.36%
2025/05/02
10.83
0.14
1.32%
2025/04/30
10.97
0.03
0.27%
2025/04/29
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0.28%

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