宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

9.56新台幣0(0.03%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.51%
1年16.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/30
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/28
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/20
      9.62
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/17
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/15
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      9.61
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.64
      0.10
      0.98%
    • 2022/06/10
      9.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/09
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      9.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      9.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/31
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/30
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/26
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/25
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/24
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      9.77
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價