群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

8.90離岸人民幣0.03(0.35%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.1%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.90
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/05
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/04
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/31
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/29
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      8.87
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/02
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      8.79
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價