群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

9.78離岸人民幣0(0.01%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.79%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/26
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/25
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/21
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/14
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.88
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/04
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.92
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      0.04%
    • 2021/12/16
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      9.91
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      0.02%
    • 2021/12/14
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.91
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      0.04%
    • 2021/12/10
      9.91
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價