群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

8.54離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.69%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      8.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      8.47
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/14
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      8.40
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/09
      8.35
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      8.34
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/02
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/19
      8.38
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價