群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

8.85離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.97%
1年6.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/06
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      8.85
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/02
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/01
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      8.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/25
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/24
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/22
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/19
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/16
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/11
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/10
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      8.81
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價