群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

8.69離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.05%

3月0.52%

1年4.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.69
0.01
0.11%
2023/09/26
8.70
0.01
0.15%
2023/09/25
8.72
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0.07%
2023/09/22
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0.01
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2023/09/21
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0.02
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2023/09/20
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0.12%
2023/09/19
8.73
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2023/09/18
8.72
0.02
0.25%
2023/09/15
8.70
0.01
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0.16%
2023/09/12
8.72
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0.00%
2023/09/11
8.72
0.05
0.53%
2023/09/08
8.77
0.02
0.26%
2023/09/07
8.75
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.73
0.00
0.03%
2023/09/05
8.73
0.01
0.09%
2023/09/01
8.74
0.03
0.34%
2023/08/31
8.77
0.00
0.02%
2023/08/30
8.77
0.01
0.14%
2023/08/29
8.76
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2023/08/28
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0.24%
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0.29%
2023/08/17
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