群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)

10.03美元0.01(0.07%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月2%
1年7.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/03
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/02
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/01
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/24
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      9.99
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/12
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.99
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價