群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)

10.97美元0.01(0.12%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.64%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/12
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/07
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/06
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/05
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/04
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/03
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/27
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/26
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/25
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/20
      10.95
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/18
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/14
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/13
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/12
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/11
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/10
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/07
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/06
      10.93
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      0.04%
    • 2025/02/05
      10.93
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      0.21%
    • 2025/02/04
      10.90
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      0.04%
    • 2025/02/03
      10.90
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      0.23%
    • 2025/01/24
      10.88
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      0.07%
    • 2025/01/23
      10.87
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      0.03%
    • 2025/01/22
      10.87
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      0.02%

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