群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)

10.94美元0(0.03%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.62%
1年4.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.94
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      0.04%
    • 2021/09/13
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.93
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      0.06%
    • 2021/09/08
      10.92
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      0.01%
    • 2021/09/07
      10.92
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    • 2021/09/03
      10.93
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    • 2021/09/02
      10.93
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      0.05%
    • 2021/09/01
      10.92
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    • 2021/08/31
      10.92
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    • 2021/08/30
      10.92
      0.01
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    • 2021/08/27
      10.91
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    • 2021/08/26
      10.90
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      0.03%
    • 2021/08/25
      10.91
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.91
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      0.01%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      10.91
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
      10.90
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      0.03%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      10.91
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    • 2021/08/13
      10.90
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    • 2021/08/12
      10.89
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      10.91
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    • 2021/08/05
      10.91
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    • 2021/08/04
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