群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)

9.48美元0.01(0.11%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.79%
3月6.5%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/28
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/16
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/15
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/14
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/13
      9.65
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/10
      9.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/09
      9.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/02
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/27
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/26
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/25
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/17
      9.73
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價