群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

7.93新台幣0.01(0.18%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.18%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2023/12/05
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/04
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/01
      7.92
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/30
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/28
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      7.87
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/21
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/20
      7.87
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/17
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/16
      7.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      7.93
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.96
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/13
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/07
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/03
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/02
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.86
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價