群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

8.31新台幣0.01(0.18%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.65%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/16
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/15
      8.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/12
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/10
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      8.25
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      8.23
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.21
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      8.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/21
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/20
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/19
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/14
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      8.09
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.08
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價