群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

7.69新台幣0.02(0.21%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.7%

3月4.3%

1年0.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
7.69
0.02
0.21%
2025/05/21
7.71
0.01
0.15%
2025/05/20
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0.03%
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2025/05/07
7.69
0.01
0.14%
2025/05/06
7.68
0.01
0.16%
2025/05/05
7.69
0.12
1.52%
2025/05/02
7.81
0.12
1.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
7.93
0.03
0.38%
2025/04/29
7.96
0.03
0.36%
2025/04/28
7.99
0.00
0.02%
2025/04/25
7.99
0.01
0.17%
2025/04/24
7.98
0.01
0.17%
2025/04/23
7.96
0.03
0.32%
2025/04/22
7.94
0.01
0.12%
2025/04/21
7.93
0.01
0.18%
2025/04/17
7.94
0.01
0.15%
2025/04/16
7.93
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7.93
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0.26%
2025/04/14
7.90
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0.09%
2025/04/11
7.91
0.04
0.51%
2025/04/10
7.95
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2025/04/09
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