群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

7.74新台幣0.02(0.23%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.2%
3月1.56%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/23
      7.76
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/22
      7.79
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/21
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/20
      7.74
      0.07
      0.88%
    • 2023/03/17
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/16
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/15
      7.86
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/14
      7.91
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/13
      7.94
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/10
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/09
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      7.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/02
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      8.03
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/17
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      8.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      8.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/09
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      8.10
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價