群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

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2024/11/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      8.14
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      0.06%
    • 2024/11/19
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      8.14
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      0.19%
    • 2024/11/14
      8.16
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      0.13%
    • 2024/11/13
      8.15
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    • 2024/11/12
      8.15
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      0.33%
    • 2024/11/08
      8.12
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    • 2024/11/07
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/06
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/05
      8.09
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/04
      8.12
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      0.05%
    • 2024/11/01
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/30
      8.13
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      8.15
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      0.06%
    • 2024/10/28
      8.15
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      0.09%
    • 2024/10/25
      8.16
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    • 2024/10/24
      8.16
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      0.02%
    • 2024/10/23
      8.16
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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