群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

7.69新台幣0.02(0.21%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.7%
3月4.3%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/21
      7.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/16
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/15
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      7.71
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/13
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/12
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/09
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      7.69
      0.12
      1.52%
    • 2025/05/02
      7.81
      0.12
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/29
      7.96
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/28
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/25
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/24
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/23
      7.96
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/22
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/15
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/11
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/10
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/09
      7.95
      0.06
      0.81%

    下載歷史報價