群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)

7.95新台幣0.01(0.17%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.31%
1年10.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/22
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/16
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.88
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/14
      7.86
      0.12
      1.47%
    • 2022/11/10
      7.97
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/09
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/02
      8.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/26
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/25
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/24
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      7.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/20
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/19
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/18
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/17
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/14
      7.97
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/13
      7.99
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/12
      8.01
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價