柏瑞新興動態多重資產基金-N類型

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2021/05/11更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.07
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/10
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/06
      10.09
      0.09
      0.86%
    • 2021/05/05
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/03
      10.02
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      1.46%
    • 2021/04/29
      10.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      10.14
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/22
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      10.08
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      10.11
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.14
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/16
      10.19
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/15
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      10.12
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/13
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/09
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/08
      10.11
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      0.21%
    • 2021/04/07
      10.09
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      0.41%
    • 2021/04/06
      10.13
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    • 2021/04/01
      10.08
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    • 2021/03/31
      10.06
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      0.10%
    • 2021/03/30
      10.07
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      0.19%
    • 2021/03/29
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
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