柏瑞新興動態多重資產基金-N類型

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月6.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.32
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/23
      7.27
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/22
      7.22
      0.08
      1.12%
    • 2024/04/19
      7.14
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/18
      7.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.16
      0.09
      1.19%
    • 2024/04/15
      7.25
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/12
      7.29
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/11
      7.36
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/10
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/09
      7.37
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/08
      7.33
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/03
      7.31
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/02
      7.33
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.31
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      7.32
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/26
      7.29
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/25
      7.26
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/22
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.31
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/20
      7.26
      0.06
      0.87%
    • 2024/03/19
      7.20
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      0.02%
    • 2024/03/18
      7.20
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      0.32%
    • 2024/03/15
      7.18
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      0.41%
    • 2024/03/14
      7.21
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    • 2024/03/13
      7.22
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      0.09%
    • 2024/03/12
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      0.55%
    • 2024/03/11
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