柏瑞新興動態多重資產基金-N類型

9.73新台幣0.04(0.41%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.27%
3月2.64%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/27
      9.69
      0.12
      1.21%
    • 2021/07/26
      9.81
      0.11
      1.08%
    • 2021/07/23
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/22
      9.97
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/21
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/19
      9.97
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/16
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      10.04
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/14
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/12
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/08
      9.93
      0.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      10.03
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/02
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/01
      10.10
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/30
      10.17
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/29
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      10.21
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/24
      10.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/23
      10.12
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/22
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/18
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/16
      10.10
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價