柏瑞新興動態多重資產基金-N類型

7.04新台幣0.01(0.11%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.18%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      7.05
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      7.06
      0.04
      0.63%
    • 2025/07/01
      7.10
      0.15
      2.09%
    • 2025/06/30
      7.26
      0.13
      1.82%
    • 2025/06/27
      7.13
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/26
      7.11
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/25
      7.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/24
      7.11
      0.09
      1.22%
    • 2025/06/23
      7.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/18
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/17
      7.04
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/16
      7.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/13
      7.02
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.07
      0.08
      1.15%
    • 2025/06/11
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/10
      7.12
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      7.11
      0.04
      0.59%
    • 2025/06/06
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      7.07
      0.03
      0.45%
    • 2025/06/04
      7.04
      0.05
      0.74%
    • 2025/06/03
      6.99
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/02
      6.97
      0.07
      1.04%
    • 2025/05/29
      7.04
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/28
      7.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      7.00
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/23
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      7.02
      0.07
      0.95%
    • 2025/05/21
      7.09
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價