柏瑞新興動態多重資產基金-N類型

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2021/02/25更新

績效 /

1月1.22%

3月5.93%

1年10.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.16
0.02
0.20%
2021/02/24
10.18
0.07
0.71%
2021/02/19
10.38
0.02
0.17%
2021/02/18
10.37
0.09
0.86%
2021/02/17
10.46
0.14
1.39%
2021/02/09
10.31
0.03
0.27%
2021/02/08
10.29
0.02
0.24%
2021/02/05
10.26
0.05
0.52%
2021/02/04
10.21
0.01
0.14%
2021/02/02
10.15
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0.68%
2021/02/01
10.08
0.09
0.92%
2021/01/29
9.98
0.15
1.49%
2021/01/28
10.14
0.05
0.48%
2021/01/27
10.19
0.07
0.66%
2021/01/26
10.25
0.08
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.34
0.09
0.84%
2021/01/22
10.25
0.05
0.52%
2021/01/21
10.30
0.01
0.08%
2021/01/20
10.30
0.04
0.37%
2021/01/19
10.26
0.07
0.73%
2021/01/15
10.18
0.04
0.41%
2021/01/14
10.23
0.06
0.62%
2021/01/13
10.16
0.05
0.51%
2021/01/12
10.11
0.04
0.37%
2021/01/11
10.15
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0.26%
2021/01/08
10.18
0.12
1.22%
2021/01/07
10.05
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2021/01/06
10.03
0.00
0.02%
2021/01/05
10.03
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0.62%
2021/01/04
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0.23%

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