柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)

10.26澳幣0.01(0.08%)
2021/02/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.4%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/20
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      10.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      10.26
      0.12
      1.17%
    • 2021/02/09
      10.38
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/08
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/04
      10.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/01
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/28
      10.32
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/27
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/26
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      10.32
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      10.30
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/20
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      10.25
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/11
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      10.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/07
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      10.30
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/05
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/04
      10.37
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價