柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)

10.55澳幣0.06(0.52%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.91%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.55
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/23
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/22
      10.63
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/17
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      10.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      10.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/11
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      10.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/06
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      10.76
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      10.77
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/30
      10.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/27
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      10.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/24
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/23
      10.68
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/20
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/19
      10.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/18
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      10.59
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