柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)

10.53澳幣0.03(0.31%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.73%
1年19.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/28
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      10.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      10.45
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/19
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      10.47
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/15
      10.42
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/13
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/09
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/07
      10.28
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/06
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      10.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/30
      10.15
      0.06
      0.54%
    • 2021/03/29
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/25
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/23
      10.21
      0.02
      0.23%

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