柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)

9.92澳幣0.05(0.49%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.57%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/22
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      9.90
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/18
      9.84
      0.07
      0.66%
    • 2022/01/17
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      9.93
      0.10
      0.96%
    • 2022/01/13
      10.02
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/12
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      10.07
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/07
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/06
      10.12
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/05
      10.18
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/04
      10.16
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/28
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      10.11
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      0.04%
    • 2021/12/22
      10.12
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      0.02%
    • 2021/12/21
      10.11
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      0.00%
    • 2021/12/20
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/17
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      10.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.16
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/14
      10.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      10.23
      0.00
      0.03%

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