柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.83
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      8.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/19
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      8.79
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/16
      8.74
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      0.89%
    • 2024/04/15
      8.82
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      0.73%
    • 2024/04/12
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.89
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/10
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      8.99
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/08
      8.95
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/03
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.90
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/29
      8.95
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      0.01%
    • 2024/03/28
      8.95
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      0.11%
    • 2024/03/27
      8.94
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      0.08%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      8.93
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      8.80
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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