柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型

9.30新台幣0.01(0.13%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.51%
1年19.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      9.29
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/13
      9.26
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/12
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/11
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      9.32
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/07
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.28
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/05
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/29
      9.27
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/28
      9.23
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/27
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      9.28
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.30
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/19
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/15
      9.30
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/14
      9.27
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/13
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      9.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.19
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/07
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/06
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/01
      9.08
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價