柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型

5.80新台幣0.01(0.21%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月5.76%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      5.81
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/23
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      5.82
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/19
      5.78
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/18
      5.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      5.77
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      0.55%
    • 2024/04/16
      5.74
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/15
      5.78
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/12
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      5.81
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/10
      5.84
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/08
      5.84
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/03
      5.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      5.80
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/01
      5.82
      0.07
      1.13%
    • 2024/03/29
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      5.89
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      0.05%
    • 2024/03/27
      5.89
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      0.27%
    • 2024/03/26
      5.87
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      0.14%
    • 2024/03/25
      5.86
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      0.25%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      5.86
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      1.06%
    • 2024/03/20
      5.80
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    • 2024/03/19
      5.77
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      5.74
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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