柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.66美元0.06(0.52%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.61%

3月0.5%

1年18.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
10.66
0.06
0.52%
2021/07/22
10.71
0.06
0.59%
2021/07/21
10.65
0.01
0.09%
2021/07/20
10.66
0.04
0.42%
2021/07/19
10.70
0.10
0.92%
2021/07/16
10.80
0.03
0.26%
2021/07/15
10.83
0.10
0.90%
2021/07/14
10.73
0.00
0.02%
2021/07/13
10.74
0.04
0.37%
2021/07/12
10.70
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0.16%
2021/07/09
10.68
0.01
0.12%
2021/07/08
10.67
0.11
1.01%
2021/07/07
10.78
0.03
0.30%
2021/07/06
10.81
0.04
0.37%
2021/07/02
10.85
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
10.89
0.09
0.82%
2021/06/30
10.98
0.03
0.23%
2021/06/29
11.01
0.01
0.08%
2021/06/28
11.02
0.01
0.06%
2021/06/25
11.01
0.08
0.76%
2021/06/24
10.93
0.04
0.38%
2021/06/23
10.89
0.04
0.38%
2021/06/22
10.85
0.00
0.02%
2021/06/21
10.84
0.05
0.47%
2021/06/18
10.89
0.02
0.14%
2021/06/17
10.91
0.05
0.46%
2021/06/16
10.96
0.03
0.27%
2021/06/15
10.99
0.05
0.43%
2021/06/11
11.04
0.02
0.16%
2021/06/10
11.02
0.01
0.10%

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