柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

7.25美元0.05(0.72%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.87%
3月3.5%
1年20.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.25
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/07
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/02
      7.23
      0.04
      0.60%
    • 2022/12/01
      7.18
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/30
      7.17
      0.09
      1.25%
    • 2022/11/29
      7.08
      0.08
      1.09%
    • 2022/11/28
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      7.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/23
      6.97
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/22
      6.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      6.92
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/18
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      6.98
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.00
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      7.03
      0.12
      1.76%
    • 2022/11/14
      6.90
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/11
      6.88
      0.13
      1.91%
    • 2022/11/10
      6.75
      0.11
      1.65%
    • 2022/11/09
      6.64
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/08
      6.70
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/07
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      6.65
      0.12
      1.86%
    • 2022/11/03
      6.53
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/02
      6.55
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/01
      6.56
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/31
      6.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      6.53
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      6.56
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價