柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.60美元0.11(1.02%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.03%

3月1.84%

1年31.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
10.60
0.11
1.02%
2021/05/12
10.71
0.13
1.21%
2021/05/11
10.84
0.09
0.80%
2021/05/10
10.93
0.02
0.16%
2021/05/07
10.91
0.06
0.55%
2021/05/06
10.85
0.08
0.77%
2021/05/05
10.77
0.01
0.13%
2021/05/04
10.76
0.02
0.23%
2021/05/03
10.78
0.17
1.54%
2021/04/29
10.95
0.02
0.15%
2021/04/28
10.93
0.01
0.11%
2021/04/27
10.92
0.02
0.14%
2021/04/26
10.91
0.03
0.30%
2021/04/23
10.87
0.07
0.60%
2021/04/22
10.81
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
10.79
0.04
0.40%
2021/04/20
10.83
0.01
0.10%
2021/04/19
10.84
0.00
0.04%
2021/04/16
10.85
0.06
0.58%
2021/04/15
10.78
0.04
0.39%
2021/04/14
10.74
0.09
0.84%
2021/04/13
10.65
0.00
0.00%
2021/04/12
10.65
0.03
0.23%
2021/04/09
10.68
0.05
0.50%
2021/04/08
10.73
0.02
0.20%
2021/04/07
10.71
0.03
0.24%
2021/04/06
10.74
0.06
0.60%
2021/04/01
10.67
0.02
0.23%
2021/03/31
10.65
0.01
0.14%
2021/03/30
10.66
0.01
0.09%

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