柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.60美元0.11(1.02%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.84%
1年31.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.60
      0.11
      1.02%
    • 2021/05/12
      10.71
      0.13
      1.21%
    • 2021/05/11
      10.84
      0.09
      0.80%
    • 2021/05/10
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/06
      10.85
      0.08
      0.77%
    • 2021/05/05
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/03
      10.78
      0.17
      1.54%
    • 2021/04/29
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      10.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/23
      10.87
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/22
      10.81
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.79
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/20
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      10.85
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/15
      10.78
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/14
      10.74
      0.09
      0.84%
    • 2021/04/13
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.65
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/09
      10.68
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/08
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/06
      10.74
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/01
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      10.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      10.66
      0.01
      0.09%

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