柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

7.42美元0.02(0.27%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.5%
3月0%
1年23.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/16
      7.44
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/15
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/12
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/11
      7.47
      0.09
      1.16%
    • 2022/08/10
      7.38
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/09
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/04
      7.33
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/03
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/01
      7.29
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/29
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      7.33
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.29
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/26
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      7.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      7.26
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/21
      7.29
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/20
      7.25
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/19
      7.22
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
      7.20
      0.07
      0.95%
    • 2022/07/15
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      7.14
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/13
      7.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/12
      7.18
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/11
      7.22
      0.09
      1.21%
    • 2022/07/08
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      7.33
      0.06
      0.83%

    下載歷史報價