柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.84美元0.01(0.05%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.83%

3月7.59%

1年17.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.84
0.01
0.05%
2021/02/24
10.85
0.08
0.72%
2021/02/19
11.06
0.02
0.15%
2021/02/18
11.04
0.08
0.72%
2021/02/17
11.12
0.16
1.42%
2021/02/09
10.96
0.03
0.27%
2021/02/08
10.93
0.03
0.24%
2021/02/05
10.91
0.05
0.50%
2021/02/04
10.85
0.02
0.16%
2021/02/02
10.79
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0.67%
2021/02/01
10.71
0.11
1.00%
2021/01/29
10.61
0.16
1.46%
2021/01/28
10.77
0.06
0.60%
2021/01/27
10.83
0.06
0.57%
2021/01/26
10.89
0.10
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.99
0.09
0.82%
2021/01/22
10.90
0.06
0.54%
2021/01/21
10.96
0.02
0.20%
2021/01/20
10.94
0.06
0.52%
2021/01/19
10.88
0.08
0.76%
2021/01/15
10.80
0.05
0.45%
2021/01/14
10.85
0.06
0.56%
2021/01/13
10.79
0.07
0.61%
2021/01/12
10.72
0.04
0.36%
2021/01/11
10.76
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2021/01/08
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2021/01/07
10.68
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0.16%
2021/01/06
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0.00
0.03%
2021/01/05
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