柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

7.31美元0.08(1.06%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月7.32%
3月6.6%
1年10.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.31
      0.08
      1.06%
    • 2024/05/15
      7.24
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/14
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/13
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/10
      7.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/09
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      7.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/07
      7.15
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/03
      7.10
      0.07
      1.06%
    • 2024/05/02
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/30
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/29
      7.04
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/26
      7.00
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/25
      6.94
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.99
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/23
      6.93
      0.06
      0.92%
    • 2024/04/22
      6.87
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/19
      6.82
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/18
      6.88
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/17
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.85
      0.10
      1.50%
    • 2024/04/15
      6.95
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/12
      7.01
      0.08
      1.12%
    • 2024/04/11
      7.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      7.12
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/02
      7.09
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價