柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

7.06美元0.02(0.23%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.94%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/02
      7.04
      0.08
      1.13%
    • 2023/06/01
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/31
      6.96
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/30
      7.00
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/26
      7.01
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/25
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/24
      6.98
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/23
      7.01
      0.04
      0.56%
    • 2023/05/22
      7.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/19
      7.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      7.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/17
      7.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/16
      7.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/15
      7.06
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.02
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/11
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/10
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/09
      7.05
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/08
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/05
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/03
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
      7.03
      0.06
      0.88%
    • 2023/04/28
      7.10
      0.03
      0.46%
    • 2023/04/27
      7.06
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/26
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2023/04/24
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/21
      7.08
      0.03
      0.49%

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