柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

7.51美元0.01(0.12%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月3.44%
3月12.73%
1年7.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/11
      7.52
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/10
      7.52
      0.04
      0.48%
    • 2025/07/09
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/08
      7.49
      0.03
      0.45%
    • 2025/07/07
      7.46
      0.06
      0.77%
    • 2025/07/03
      7.52
      0.03
      0.45%
    • 2025/07/02
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/01
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/30
      7.49
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/27
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      7.51
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/25
      7.47
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/24
      7.42
      0.13
      1.81%
    • 2025/06/23
      7.29
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/17
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/16
      7.34
      0.04
      0.61%
    • 2025/06/13
      7.29
      0.06
      0.82%
    • 2025/06/12
      7.35
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/11
      7.38
      0.04
      0.52%
    • 2025/06/10
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.33
      0.04
      0.54%
    • 2025/06/06
      7.29
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      7.30
      0.04
      0.54%
    • 2025/06/04
      7.26
      0.06
      0.90%
    • 2025/06/03
      7.19
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/02
      7.18
      0.09
      1.21%
    • 2025/05/29
      7.26
      0.03
      0.47%

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