柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

6.91美元0.02(0.32%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.31%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      6.91
      0.02
      0.32%
    • 2023/12/05
      6.88
      0.01
      0.21%
    • 2023/12/04
      6.90
      0.02
      0.32%
    • 2023/12/01
      6.92
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/30
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      6.96
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/28
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/27
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/24
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/22
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      6.94
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/20
      6.93
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/17
      6.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      6.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/15
      6.91
      0.07
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      6.84
      0.08
      1.19%
    • 2023/11/13
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/10
      6.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      6.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/08
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      6.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/06
      6.80
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/03
      6.77
      0.09
      1.37%
    • 2023/11/02
      6.67
      0.08
      1.22%
    • 2023/11/01
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/31
      6.62
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/30
      6.65
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/27
      6.62
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/26
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/25
      6.63
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價