柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.23美元0.03(0.31%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.27%

3月2.53%

1年11.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
10.23
0.03
0.31%
2021/10/20
10.26
0.02
0.17%
2021/10/19
10.24
0.06
0.55%
2021/10/18
10.18
0.01
0.08%
2021/10/15
10.19
0.05
0.52%
2021/10/14
10.14
0.04
0.43%
2021/10/13
10.10
0.01
0.08%
2021/10/12
10.09
0.02
0.18%
2021/10/08
10.11
0.01
0.11%
2021/10/07
10.10
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1.21%
2021/10/06
9.98
0.07
0.65%
2021/10/05
10.04
0.01
0.06%
2021/10/04
10.03
0.05
0.45%
2021/10/01
10.08
0.10
0.94%
2021/09/30
10.18
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
10.17
0.03
0.31%
2021/09/28
10.20
0.05
0.45%
2021/09/27
10.25
0.01
0.07%
2021/09/24
10.26
0.07
0.64%
2021/09/23
10.32
0.03
0.33%
2021/09/22
10.29
0.12
1.17%
2021/09/17
10.41
0.01
0.09%
2021/09/16
10.42
0.06
0.54%
2021/09/15
10.48
0.04
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2021/09/14
10.51
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2021/09/13
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0.04
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2021/09/10
10.57
0.06
0.53%
2021/09/09
10.52
0.08
0.72%
2021/09/08
10.60
0.03
0.28%
2021/09/07
10.63
0.04
0.39%

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