柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.23美元0.03(0.31%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.53%
1年11.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.23
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/20
      10.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/19
      10.24
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/18
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      10.19
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/14
      10.14
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/13
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.10
      0.12
      1.21%
    • 2021/10/06
      9.98
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/05
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      10.03
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/01
      10.08
      0.10
      0.94%
    • 2021/09/30
      10.18
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/28
      10.20
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/27
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      10.26
      0.07
      0.64%
    • 2021/09/23
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/22
      10.29
      0.12
      1.17%
    • 2021/09/17
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.42
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/15
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/14
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/10
      10.57
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/09
      10.52
      0.08
      0.72%
    • 2021/09/08
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      10.63
      0.04
      0.39%

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