柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

10.66美元0.06(0.52%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.5%
1年18.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.66
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/22
      10.71
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/21
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      10.66
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/19
      10.70
      0.10
      0.92%
    • 2021/07/16
      10.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/15
      10.83
      0.10
      0.90%
    • 2021/07/14
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/12
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/08
      10.67
      0.11
      1.01%
    • 2021/07/07
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/06
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      10.85
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2021/06/30
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      11.01
      0.08
      0.76%
    • 2021/06/24
      10.93
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/23
      10.89
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/22
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.84
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/18
      10.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/16
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/15
      10.99
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/11
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      11.02
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價