柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)

6.87美元0.05(0.77%)
2024/04/22更新
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3月1.46%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      6.87
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/19
      6.82
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/18
      6.88
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/17
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.85
      0.10
      1.50%
    • 2024/04/15
      6.95
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/12
      7.01
      0.08
      1.12%
    • 2024/04/11
      7.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      7.12
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/02
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/01
      7.09
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/28
      7.12
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/25
      7.06
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/22
      7.08
      0.03
      0.48%
    • 2024/03/21
      7.12
      0.05
      0.74%
    • 2024/03/20
      7.07
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/19
      7.02
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/18
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.04
      0.05
      0.68%
    • 2024/03/14
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      7.10
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      0.23%
    • 2024/03/12
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      0.56%
    • 2024/03/11
      7.08
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      0.08%
    • 2024/03/08
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      0.24%
    • 2024/03/07
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