柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

10.31離岸人民幣0.03(0.31%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.77%

3月5.06%

1年15.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
10.31
0.03
0.31%
2021/02/26
10.28
0.18
1.75%
2021/02/25
10.46
0.00
0.05%
2021/02/24
10.47
0.08
0.72%
2021/02/19
10.66
0.02
0.15%
2021/02/18
10.65
0.07
0.67%
2021/02/17
10.72
0.15
1.42%
2021/02/09
10.57
0.03
0.33%
2021/02/08
10.53
0.02
0.15%
2021/02/05
10.52
0.06
0.54%
2021/02/04
10.46
0.01
0.12%
2021/02/02
10.39
0.07
0.68%
2021/02/01
10.32
0.08
0.75%
2021/01/29
10.24
0.16
1.49%
2021/01/28
10.40
0.06
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
10.46
0.06
0.59%
2021/01/26
10.52
0.10
0.90%
2021/01/25
10.62
0.09
0.81%
2021/01/22
10.53
0.05
0.50%
2021/01/21
10.58
0.02
0.23%
2021/01/20
10.56
0.05
0.46%
2021/01/19
10.51
0.08
0.81%
2021/01/15
10.43
0.05
0.45%
2021/01/14
10.48
0.06
0.59%
2021/01/13
10.41
0.06
0.60%
2021/01/12
10.35
0.04
0.41%
2021/01/11
10.39
0.03
0.29%
2021/01/08
10.42
0.12
1.20%
2021/01/07
10.30
0.02
0.18%
2021/01/06
10.28
0.01
0.07%

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