柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

6.39離岸人民幣0.02(0.32%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.7%

3月0.25%

1年0.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
6.39
0.02
0.32%
2023/12/05
6.37
0.01
0.20%
2023/12/04
6.39
0.02
0.34%
2023/12/01
6.41
0.04
0.61%
2023/11/30
6.45
0.00
0.06%
2023/11/29
6.44
0.01
0.13%
2023/11/28
6.43
0.02
0.30%
2023/11/27
6.42
0.00
0.05%
2023/11/24
6.41
0.02
0.29%
2023/11/22
6.43
0.00
0.01%
2023/11/21
6.43
0.01
0.11%
2023/11/20
6.42
0.04
0.59%
2023/11/17
6.39
0.01
0.17%
2023/11/16
6.40
0.02
0.29%
2023/11/15
6.42
0.06
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
6.35
0.07
1.15%
2023/11/13
6.28
0.00
0.06%
2023/11/10
6.28
0.00
0.06%
2023/11/09
6.28
0.02
0.39%
2023/11/08
6.30
0.00
0.01%
2023/11/07
6.30
0.02
0.25%
2023/11/06
6.32
0.03
0.46%
2023/11/03
6.29
0.08
1.36%
2023/11/02
6.21
0.07
1.19%
2023/11/01
6.13
0.03
0.46%
2023/10/31
6.16
0.02
0.34%
2023/10/30
6.18
0.03
0.43%
2023/10/27
6.16
0.02
0.36%
2023/10/26
6.13
0.03
0.45%
2023/10/25
6.16
0.02
0.31%

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