柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

6.59離岸人民幣0.02(0.29%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.54%

3月1.03%

1年4.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
6.59
0.02
0.29%
2023/06/02
6.58
0.07
1.08%
2023/06/01
6.51
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0.04%
2023/05/31
6.50
0.03
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2023/05/30
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0.03
0.50%
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6.58
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0.01%
2023/05/16
6.58
0.01
0.17%
2023/05/15
6.59
0.04
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
6.55
0.03
0.48%
2023/05/11
6.59
0.01
0.08%
2023/05/10
6.58
0.01
0.09%
2023/05/09
6.59
0.03
0.44%
2023/05/08
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2023/05/05
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2023/05/04
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2023/05/02
6.57
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0.86%
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