柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

10.09離岸人民幣0.06(0.58%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.55%
1年16.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.09
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/29
      10.15
      0.09
      0.92%
    • 2021/07/28
      10.06
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/27
      10.01
      0.11
      1.08%
    • 2021/07/26
      10.11
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/23
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/22
      10.28
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/21
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/19
      10.28
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/16
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/15
      10.39
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/14
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      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      10.30
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/12
      10.26
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
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      0.10
      0.95%
    • 2021/07/07
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      0.03
      0.28%
    • 2021/07/06
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      0.05
      0.46%
    • 2021/07/02
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      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
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      0.11
      1.07%
    • 2021/06/30
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
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      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.70%
    • 2021/06/24
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      0.37%
    • 2021/06/23
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      0.40%
    • 2021/06/22
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      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
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      0.41%
    • 2021/06/18
      10.46
      0.01
      0.13%

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