柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

6.45離岸人民幣0(0.04%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月9.61%
3月1.25%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      6.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/07
      6.45
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/06
      6.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      6.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/02
      6.43
      0.04
      0.60%
    • 2025/04/30
      6.39
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      6.38
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/28
      6.37
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/25
      6.35
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/24
      6.32
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/23
      6.33
      0.10
      1.52%
    • 2025/04/22
      6.24
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/21
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/17
      6.22
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      6.19
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/15
      6.23
      0.06
      1.03%
    • 2025/04/14
      6.17
      0.08
      1.34%
    • 2025/04/11
      6.09
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/10
      6.06
      0.15
      2.59%
    • 2025/04/09
      5.91
      0.08
      1.39%
    • 2025/04/08
      5.99
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/07
      5.98
      0.46
      7.20%
    • 2025/04/02
      6.44
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/01
      6.43
      0.02
      0.38%
    • 2025/03/31
      6.40
      0.09
      1.36%
    • 2025/03/28
      6.49
      0.03
      0.50%
    • 2025/03/27
      6.53
      0.02
      0.33%
    • 2025/03/26
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/25
      6.54
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價