柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

9.71離岸人民幣0.04(0.4%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.56%
3月4.33%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.71
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/13
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/08
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.67
      0.11
      1.18%
    • 2021/10/06
      9.55
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/05
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/04
      9.61
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/01
      9.65
      0.13
      1.28%
    • 2021/09/30
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/27
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      9.84
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/23
      9.90
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.87
      0.11
      1.07%
    • 2021/09/17
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/15
      10.03
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/14
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      10.12
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/09
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/08
      10.15
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/07
      10.18
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/03
      10.13
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.11
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/31
      10.14
      0.09
      0.88%
    • 2021/08/30
      10.05
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價