柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

7.02離岸人民幣0(0.07%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月4.35%
3月12.97%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      7.02
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/18
      7.02
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/17
      7.00
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/13
      7.02
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/12
      6.98
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/11
      6.95
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/10
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      6.92
      0.07
      1.00%
    • 2023/01/06
      6.85
      0.06
      0.90%
    • 2023/01/05
      6.79
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/04
      6.77
      0.11
      1.58%
    • 2023/01/03
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      6.67
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/29
      6.70
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/28
      6.67
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.72
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/22
      6.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      6.74
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/20
      6.71
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/19
      6.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/16
      6.76
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      6.78
      0.06
      0.83%
    • 2022/12/14
      6.84
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/13
      6.83
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/12
      6.81
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/09
      6.84
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/08
      6.86
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/07
      6.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      6.83
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價