柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

10.36離岸人民幣0.02(0.15%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.32%

3月0.74%

1年33.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
10.36
0.02
0.15%
2021/05/04
10.34
0.02
0.21%
2021/05/03
10.37
0.18
1.74%
2021/04/29
10.55
0.01
0.13%
2021/04/28
10.54
0.01
0.12%
2021/04/27
10.52
0.01
0.13%
2021/04/26
10.51
0.03
0.27%
2021/04/23
10.48
0.07
0.63%
2021/04/22
10.42
0.02
0.17%
2021/04/21
10.40
0.04
0.37%
2021/04/20
10.44
0.01
0.14%
2021/04/19
10.45
0.01
0.08%
2021/04/16
10.46
0.06
0.55%
2021/04/15
10.40
0.04
0.38%
2021/04/14
10.36
0.08
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
10.28
0.00
0.01%
2021/04/12
10.28
0.03
0.26%
2021/04/09
10.31
0.05
0.47%
2021/04/08
10.36
0.03
0.24%
2021/04/07
10.33
0.03
0.25%
2021/04/06
10.36
0.05
0.51%
2021/04/01
10.30
0.00
0.03%
2021/03/31
10.30
0.01
0.14%
2021/03/30
10.31
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0.01%
2021/03/29
10.32
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0.38%
2021/03/26
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1.02%
2021/03/25
10.17
0.05
0.47%
2021/03/24
10.22
0.08
0.77%
2021/03/23
10.30
0.05
0.44%
2021/03/22
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0.02
0.16%

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