柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

9.71離岸人民幣0.04(0.4%)

2021/10/14更新

績效 /

1月3.56%

3月4.33%

1年10.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
9.71
0.04
0.40%
2021/10/13
9.67
0.01
0.08%
2021/10/12
9.66
0.01
0.15%
2021/10/08
9.68
0.01
0.11%
2021/10/07
9.67
0.11
1.18%
2021/10/06
9.55
0.06
0.61%
2021/10/05
9.61
0.00
0.05%
2021/10/04
9.61
0.04
0.40%
2021/10/01
9.65
0.13
1.28%
2021/09/30
9.77
0.00
0.04%
2021/09/29
9.77
0.02
0.20%
2021/09/28
9.79
0.04
0.43%
2021/09/27
9.83
0.01
0.05%
2021/09/24
9.84
0.06
0.63%
2021/09/23
9.90
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
9.87
0.11
1.07%
2021/09/17
9.97
0.01
0.09%
2021/09/16
9.98
0.05
0.50%
2021/09/15
10.03
0.03
0.35%
2021/09/14
10.07
0.03
0.29%
2021/09/13
10.10
0.03
0.28%
2021/09/10
10.12
0.05
0.46%
2021/09/09
10.08
0.07
0.70%
2021/09/08
10.15
0.03
0.26%
2021/09/07
10.18
0.04
0.42%
2021/09/03
10.13
0.03
0.28%
2021/09/02
10.11
0.01
0.08%
2021/09/01
10.11
0.03
0.29%
2021/08/31
10.14
0.09
0.88%
2021/08/30
10.05
0.06
0.59%

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