柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

7.01離岸人民幣0.04(0.63%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.85%
1年24.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      7.01
      0.04
      0.63%
    • 2022/08/03
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/01
      6.97
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/29
      7.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/28
      7.02
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/27
      6.98
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/26
      6.95
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      6.95
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/21
      6.98
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/20
      6.94
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/19
      6.91
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/18
      6.89
      0.06
      0.90%
    • 2022/07/15
      6.83
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      6.83
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/13
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      6.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/11
      6.91
      0.08
      1.21%
    • 2022/07/08
      6.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      7.01
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/06
      6.95
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/05
      6.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      6.98
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/30
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/29
      7.06
      0.07
      0.98%
    • 2022/06/28
      7.13
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/27
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/24
      7.11
      0.08
      1.12%
    • 2022/06/23
      7.04
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價