柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

10.36離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.74%
1年33.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/03
      10.37
      0.18
      1.74%
    • 2021/04/29
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/22
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      10.40
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/20
      10.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/15
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/14
      10.36
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      10.31
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/08
      10.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/07
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/06
      10.36
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/01
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/26
      10.28
      0.10
      1.02%
    • 2021/03/25
      10.17
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/24
      10.22
      0.08
      0.77%
    • 2021/03/23
      10.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/22
      10.35
      0.02
      0.16%

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