柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

6.56離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/05/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      6.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      6.57
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/07
      6.59
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      6.58
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/03
      6.55
      0.07
      1.02%
    • 2024/05/02
      6.48
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/30
      6.45
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/29
      6.49
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/26
      6.46
      0.05
      0.83%
    • 2024/04/25
      6.41
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/24
      6.45
      0.05
      0.81%
    • 2024/04/23
      6.40
      0.06
      0.96%
    • 2024/04/22
      6.34
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/19
      6.29
      0.06
      0.98%
    • 2024/04/18
      6.35
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      6.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.31
      0.10
      1.52%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/12
      6.47
      0.07
      1.10%
    • 2024/04/11
      6.54
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/10
      6.56
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      0.26%
    • 2024/04/09
      6.57
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      6.54
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      0.24%
    • 2024/04/03
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      0.27%
    • 2024/04/02
      6.54
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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