柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)

10.31離岸人民幣0.03(0.31%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.06%
1年15.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      10.28
      0.18
      1.75%
    • 2021/02/25
      10.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/24
      10.47
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/19
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      10.65
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/17
      10.72
      0.15
      1.42%
    • 2021/02/09
      10.57
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/08
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      10.52
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/04
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/01
      10.32
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/29
      10.24
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/28
      10.40
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.46
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/26
      10.52
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/25
      10.62
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/22
      10.53
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/21
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/20
      10.56
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/19
      10.51
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/15
      10.43
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      10.48
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/13
      10.41
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/12
      10.35
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/11
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/08
      10.42
      0.12
      1.20%
    • 2021/01/07
      10.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      10.28
      0.01
      0.07%

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