柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

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2023/02/03更新

績效 /

1月6.92%

3月14.93%

1年11.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
8.42
0.08
0.91%
2023/02/02
8.49
0.01
0.14%
2023/02/01
8.48
0.08
0.98%
2023/01/31
8.40
0.03
0.36%
2023/01/30
8.43
0.00
0.02%
2023/01/19
8.43
0.03
0.37%
2023/01/18
8.40
0.01
0.16%
2023/01/17
8.38
0.03
0.39%
2023/01/13
8.42
0.05
0.57%
2023/01/12
8.37
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0.51%
2023/01/11
8.33
0.04
0.54%
2023/01/10
8.28
0.00
0.05%
2023/01/09
8.29
0.06
0.78%
2023/01/06
8.22
0.09
1.10%
2023/01/05
8.13
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
8.10
0.12
1.50%
2023/01/03
7.98
0.04
0.48%
2022/12/30
7.94
0.03
0.43%
2022/12/29
7.98
0.04
0.49%
2022/12/28
7.94
0.06
0.72%
2022/12/27
8.00
0.01
0.09%
2022/12/23
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0.02
0.28%
2022/12/22
8.03
0.02
0.20%
2022/12/21
8.04
0.04
0.51%
2022/12/20
8.00
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2022/12/16
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8.06
0.06
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8.13
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