柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

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2021/02/25更新

績效 /

1月1.35%

3月5.63%

1年8.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.82
0.02
0.20%
2021/02/24
10.84
0.08
0.71%
2021/02/19
11.08
0.00
0.04%
2021/02/18
11.07
0.08
0.76%
2021/02/17
11.16
0.15
1.35%
2021/02/09
11.01
0.02
0.16%
2021/02/08
10.99
0.01
0.06%
2021/02/05
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0.06
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2021/02/04
10.92
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2021/02/02
10.86
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2021/02/01
10.77
0.16
1.53%
2021/01/29
10.61
0.17
1.59%
2021/01/28
10.78
0.03
0.26%
2021/01/27
10.81
0.08
0.78%
2021/01/26
10.89
0.07
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.97
0.09
0.80%
2021/01/22
10.88
0.05
0.46%
2021/01/21
10.93
0.01
0.13%
2021/01/20
10.92
0.05
0.45%
2021/01/19
10.87
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0.86%
2021/01/15
10.77
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0.43%
2021/01/14
10.82
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0.58%
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10.76
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2021/01/12
10.71
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2021/01/11
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2021/01/08
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2021/01/07
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2021/01/06
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0.30%
2021/01/05
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