柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

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2021/07/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.95
      0.11
      0.98%
    • 2021/07/28
      10.84
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/27
      10.78
      0.13
      1.18%
    • 2021/07/26
      10.91
      0.13
      1.19%
    • 2021/07/23
      11.04
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      0.52%
    • 2021/07/22
      11.10
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/21
      11.04
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    • 2021/07/20
      11.05
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      0.34%
    • 2021/07/19
      11.09
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/16
      11.18
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      0.19%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      11.05
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.04
      0.10
      0.86%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/18
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      0.06%
    • 2021/06/17
      11.19
      0.02
      0.20%

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