柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

11.08澳幣0.05(0.46%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.25%

3月0.39%

1年29.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
11.08
0.05
0.46%
2021/05/06
11.03
0.08
0.70%
2021/05/05
10.95
0.01
0.14%
2021/05/04
10.94
0.02
0.21%
2021/05/03
10.96
0.09
0.86%
2021/04/29
11.05
0.00
0.02%
2021/04/28
11.05
0.02
0.22%
2021/04/27
11.03
0.01
0.12%
2021/04/26
11.01
0.02
0.19%
2021/04/23
10.99
0.07
0.63%
2021/04/22
10.92
0.01
0.09%
2021/04/21
10.91
0.02
0.15%
2021/04/20
10.93
0.02
0.21%
2021/04/19
10.95
0.01
0.10%
2021/04/16
10.96
0.06
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
10.90
0.02
0.18%
2021/04/14
10.88
0.07
0.66%
2021/04/13
10.81
0.00
0.01%
2021/04/12
10.81
0.03
0.24%
2021/04/09
10.84
0.05
0.47%
2021/04/08
10.89
0.02
0.20%
2021/04/07
10.86
0.03
0.25%
2021/04/06
10.89
0.05
0.48%
2021/04/01
10.84
0.09
0.83%
2021/03/31
10.75
0.01
0.11%
2021/03/30
10.76
0.01
0.07%
2021/03/29
10.77
0.03
0.29%
2021/03/26
10.74
0.10
0.94%
2021/03/25
10.64
0.05
0.50%
2021/03/24
10.69
0.07
0.67%

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