柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

11.08澳幣0.05(0.46%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.39%
1年29.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.08
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/06
      11.03
      0.08
      0.70%
    • 2021/05/05
      10.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/03
      10.96
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/29
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      11.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.99
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/22
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/19
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      10.96
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      10.88
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/13
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      10.84
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/08
      10.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/06
      10.89
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/01
      10.84
      0.09
      0.83%
    • 2021/03/31
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      10.77
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/26
      10.74
      0.10
      0.94%
    • 2021/03/25
      10.64
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/24
      10.69
      0.07
      0.67%

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