柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

8.11澳幣0(0.01%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.03%
1年25.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      8.10
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/29
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      8.05
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      8.02
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/26
      7.98
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      7.99
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/21
      8.03
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/20
      7.98
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      7.94
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/15
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      7.88
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/13
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.94
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/11
      7.97
      0.10
      1.23%
    • 2022/07/08
      8.07
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/07
      8.09
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/06
      8.03
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/05
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/29
      8.08
      0.08
      0.92%
    • 2022/06/28
      8.15
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價