柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

10.69澳幣0.05(0.47%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.62%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/14
      10.64
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/13
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/08
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.61
      0.11
      1.09%
    • 2021/10/06
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/05
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      10.55
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/01
      10.62
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/30
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/28
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/27
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      10.73
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.80
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/22
      10.77
      0.11
      0.98%
    • 2021/09/17
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.89
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/15
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/14
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/13
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/10
      11.03
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/09
      10.98
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/08
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      11.07
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/03
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/02
      11.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      11.03
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/31
      10.99
      0.09
      0.83%

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