柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

10.69澳幣0.05(0.47%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.39%

3月4.62%

1年10.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
10.69
0.05
0.47%
2021/10/14
10.64
0.03
0.32%
2021/10/13
10.60
0.01
0.10%
2021/10/12
10.59
0.03
0.31%
2021/10/08
10.62
0.01
0.11%
2021/10/07
10.61
0.11
1.09%
2021/10/06
10.50
0.06
0.58%
2021/10/05
10.56
0.01
0.05%
2021/10/04
10.55
0.06
0.58%
2021/10/01
10.62
0.05
0.44%
2021/09/30
10.66
0.01
0.12%
2021/09/29
10.65
0.03
0.25%
2021/09/28
10.68
0.05
0.47%
2021/09/27
10.73
0.00
0.03%
2021/09/24
10.73
0.07
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
10.80
0.03
0.29%
2021/09/22
10.77
0.11
0.98%
2021/09/17
10.88
0.01
0.09%
2021/09/16
10.89
0.06
0.52%
2021/09/15
10.95
0.03
0.26%
2021/09/14
10.98
0.03
0.24%
2021/09/13
11.00
0.03
0.24%
2021/09/10
11.03
0.05
0.47%
2021/09/09
10.98
0.08
0.75%
2021/09/08
11.06
0.01
0.11%
2021/09/07
11.07
0.04
0.38%
2021/09/03
11.03
0.02
0.16%
2021/09/02
11.01
0.02
0.20%
2021/09/01
11.03
0.05
0.41%
2021/08/31
10.99
0.09
0.83%

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