柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

10.82澳幣0.02(0.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月5.63%
1年8.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      10.84
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/19
      11.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.07
      0.08
      0.76%
    • 2021/02/17
      11.16
      0.15
      1.35%
    • 2021/02/09
      11.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.98
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/04
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      10.86
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/01
      10.77
      0.16
      1.53%
    • 2021/01/29
      10.61
      0.17
      1.59%
    • 2021/01/28
      10.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/26
      10.89
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.97
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/22
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/21
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      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
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      0.05
      0.45%
    • 2021/01/19
      10.87
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/15
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      0.05
      0.43%
    • 2021/01/14
      10.82
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/13
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/12
      10.71
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/11
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/08
      10.77
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      1.17%
    • 2021/01/07
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/05
      10.66
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/04
      10.58
      0.05
      0.45%

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