柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.71
      0.08
      0.96%
    • 2024/12/18
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      8.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/13
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/12
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      8.94
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/06
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      8.84
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/03
      8.80
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/02
      8.74
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/29
      8.70
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      8.77
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/22
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      8.71
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/20
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      8.76
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/18
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      8.75
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      0.05%
    • 2024/11/14
      8.75
      0.06
      0.70%
    • 2024/11/13
      8.81
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      0.55%
    • 2024/11/12
      8.86
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      1.95%
    • 2024/11/08
      9.04
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/07
      9.07
      0.05
      0.57%
    • 2024/11/06
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