柏瑞新興動態多重資產基金-A類型

10.80新台幣0.03(0.3%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.26%
1年12.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/02
      10.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/30
      10.74
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/29
      10.79
      0.09
      0.85%
    • 2021/07/28
      10.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/27
      10.66
      0.13
      1.21%
    • 2021/07/26
      10.79
      0.12
      1.08%
    • 2021/07/23
      10.91
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/22
      10.96
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/21
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      10.92
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/19
      10.96
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/16
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      11.04
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/14
      10.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/12
      10.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/08
      10.92
      0.10
      0.89%
    • 2021/07/07
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.03
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/02
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/30
      11.13
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/29
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      11.17
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/24
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/23
      11.08
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/22
      11.02
      0.01
      0.05%

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