柏瑞新興動態多重資產基金-A類型

10.03新台幣0.02(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.74%
3月7.06%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/19
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/18
      10.06
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/17
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/16
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/12
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/11
      10.20
      0.06
      0.61%
    • 2024/07/10
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/08
      10.08
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/05
      10.04
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/03
      9.99
      0.11
      1.08%
    • 2024/07/02
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
      9.91
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      9.91
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/26
      9.95
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/25
      9.90
      0.08
      0.81%
    • 2024/06/24
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/21
      9.86
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/20
      9.90
      0.09
      0.93%
    • 2024/06/18
      9.81
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/17
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/14
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
      9.76
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/12
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/11
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/06
      9.76
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價