柏瑞新興動態多重資產基金-A類型

11.14新台幣0.02(0.17%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月7.24%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.12
      0.10
      0.86%
    • 2021/02/17
      11.22
      0.15
      1.39%
    • 2021/02/09
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      11.03
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      11.01
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/04
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      10.88
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/01
      10.81
      0.15
      1.43%
    • 2021/01/29
      10.66
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/28
      10.82
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/27
      10.87
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/26
      10.94
      0.09
      0.82%
    • 2021/01/25
      11.03
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/22
      10.94
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      10.99
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/19
      10.95
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/15
      10.87
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      10.91
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/13
      10.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/12
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/11
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/08
      10.86
      0.13
      1.22%
    • 2021/01/07
      10.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/06
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/05
      10.71
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/04
      10.64
      0.03
      0.27%
    • 2020/12/31
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/30
      10.60
      0.10
      0.94%

    下載歷史報價