安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元

9.88美元0.1(1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.24%
1年5.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.88
      0.10
      1.00%
    • 2021/03/03
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/26
      9.92
      0.18
      1.78%
    • 2021/02/25
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/22
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/19
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/17
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.25
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/04
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/02
      10.14
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/28
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/27
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      0.04
      0.39%
    • 2021/01/26
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/21
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/19
      10.17
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      0.20%
    • 2021/01/18
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/14
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      10.19
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      0.00%

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