保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)

10.2美元0.03(0.26%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.74%

3月1.36%

1年2.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.13
0.07
0.69%
2021/02/24
10.20
0.03
0.26%
2021/02/19
10.29
0.04
0.35%
2021/02/18
10.33
0.01
0.05%
2021/02/17
10.32
0.06
0.54%
2021/02/09
10.38
0.01
0.06%
2021/02/08
10.37
0.02
0.18%
2021/02/05
10.36
0.01
0.06%
2021/02/04
10.36
0.00
0.01%
2021/02/02
10.37
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0.14%
2021/02/01
10.38
0.01
0.11%
2021/01/29
10.39
0.02
0.20%
2021/01/28
10.41
0.03
0.25%
2021/01/27
10.44
0.01
0.06%
2021/01/26
10.43
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.43
0.02
0.24%
2021/01/22
10.41
0.01
0.13%
2021/01/21
10.42
0.02
0.19%
2021/01/20
10.44
0.00
0.01%
2021/01/19
10.44
0.02
0.16%
2021/01/15
10.43
0.02
0.21%
2021/01/14
10.40
0.01
0.07%
2021/01/13
10.41
0.05
0.46%
2021/01/12
10.36
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0.07%
2021/01/11
10.37
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2021/01/08
10.38
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2021/01/07
10.39
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0.00%
2021/01/06
10.39
0.07
0.66%
2021/01/05
10.46
0.04
0.39%
2021/01/04
10.50
0.03
0.29%

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