保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息(D)

10.29美元0(0.03%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.14%
1年4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/23
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/22
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
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      0.08%
    • 2021/09/14
      10.36
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      0.25%
    • 2021/09/13
      10.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      10.32
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/08
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      10.27
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/03
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/02
      10.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/31
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      0.04%
    • 2021/08/30
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      0.02
      0.23%
    • 2021/08/27
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      0.24%
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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      0.06%

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