PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型

8.12美元0(0.03%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.67%
1年3.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/16
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/15
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/14
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/11
      8.13
      0.03
      0.43%
    • 2025/07/10
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/08
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/07
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2025/07/03
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      8.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/01
      8.19
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/30
      8.21
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/27
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      8.20
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/24
      8.17
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/23
      8.14
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/20
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      8.12
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/16
      8.10
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    • 2025/06/13
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      0.34%
    • 2025/06/12
      8.14
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      0.39%
    • 2025/06/11
      8.11
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      0.27%
    • 2025/06/10
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      8.08
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      0.09%
    • 2025/06/06
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/05
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      8.11
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價