保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息(D)

10.13美元0.02(0.16%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.83%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      10.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.11
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      0.01%
    • 2021/04/20
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/16
      10.12
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      10.16
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      10.09
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      0.21%
    • 2021/04/12
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      10.09
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.08
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/01
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/29
      9.98
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      0.21%
    • 2021/03/26
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/25
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/23
      10.01
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價