保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)

10.13美元0.02(0.16%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.66%

3月1.83%

1年8.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
10.13
0.02
0.16%
2021/05/05
10.12
0.01
0.09%
2021/05/04
10.11
0.01
0.10%
2021/05/03
10.10
0.00
0.02%
2021/04/29
10.10
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2021/04/28
10.10
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2021/04/27
10.11
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0.27%
2021/04/26
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0.01
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2021/04/19
10.10
0.02
0.23%
2021/04/16
10.12
0.03
0.31%
2021/04/15
10.16
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
10.09
0.00
0.01%
2021/04/13
10.09
0.02
0.21%
2021/04/12
10.07
0.01
0.10%
2021/04/09
10.08
0.02
0.15%
2021/04/08
10.09
0.01
0.15%
2021/04/07
10.08
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0.03%
2021/04/06
10.08
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0.26%
2021/04/01
10.05
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2021/03/31
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0.02
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10.00
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2021/03/29
9.98
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10.02
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0.05%
2021/03/24
10.03
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