保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)

9.36新台幣0.07(0.77%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.57%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.36
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/24
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/19
      9.52
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.55
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/09
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
      9.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      9.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/20
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/15
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/12
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      9.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/06
      9.64
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/05
      9.70
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/04
      9.74
      0.05
      0.48%

    下載歷史報價