保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)

9.30新台幣0.04(0.44%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.99%

3月1.06%

1年0.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
9.30
0.04
0.44%
2021/10/18
9.34
0.01
0.07%
2021/10/15
9.33
0.03
0.29%
2021/10/14
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0.02
0.18%
2021/10/13
9.34
0.03
0.28%
2021/10/12
9.32
0.03
0.29%
2021/10/08
9.29
0.01
0.14%
2021/10/07
9.30
0.03
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2021/10/06
9.33
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2021/09/30
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0.00
0.01%
2021/09/29
9.36
0.00
0.03%
2021/09/28
9.35
0.05
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
9.40
0.00
0.02%
2021/09/24
9.40
0.04
0.39%
2021/09/23
9.43
0.03
0.35%
2021/09/22
9.46
0.03
0.35%
2021/09/17
9.43
0.02
0.16%
2021/09/16
9.45
0.01
0.10%
2021/09/15
9.46
0.01
0.09%
2021/09/14
9.46
0.02
0.24%
2021/09/13
9.44
0.03
0.33%
2021/09/10
9.41
0.02
0.24%
2021/09/09
9.43
0.04
0.40%
2021/09/08
9.40
0.02
0.24%
2021/09/07
9.37
0.03
0.33%
2021/09/03
9.40
0.02
0.24%
2021/09/02
9.43
0.01
0.12%

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