保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)

9.30新台幣0.02(0.24%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.63%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/05
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.27
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/26
      9.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/23
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      9.31
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/16
      9.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/15
      9.39
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/08
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/01
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/31
      9.29
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      0.18%
    • 2021/03/30
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/29
      9.26
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/26
      9.29
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    • 2021/03/25
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      9.30
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/23
      9.27
      0.02
      0.24%

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