保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)

9.50新台幣0.01(0.13%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.75%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/19
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/16
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      9.46
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/12
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/08
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      9.49
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/06
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/02
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/01
      9.40
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      9.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/25
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/24
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.40
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/17
      9.35
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/16
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/09
      9.32
      0.03
      0.35%

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