保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)

9.30新台幣0.04(0.44%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.06%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.30
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/18
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/14
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/13
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      9.30
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/06
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      9.35
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      9.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/23
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/22
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/17
      9.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/13
      9.44
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/10
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/09
      9.43
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/08
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/07
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/03
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      9.43
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價