保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)

9.36新台幣0.07(0.77%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.85%

3月3.57%

1年4.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.36
0.07
0.77%
2021/02/24
9.43
0.02
0.25%
2021/02/19
9.52
0.03
0.33%
2021/02/18
9.55
0.00
0.03%
2021/02/17
9.55
0.05
0.55%
2021/02/09
9.61
0.01
0.06%
2021/02/08
9.60
0.02
0.18%
2021/02/05
9.58
0.00
0.05%
2021/02/04
9.59
0.00
0.02%
2021/02/02
9.59
0.01
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2021/02/01
9.61
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0.16%
2021/01/29
9.62
0.02
0.22%
2021/01/28
9.64
0.02
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2021/01/27
9.66
0.00
0.01%
2021/01/26
9.66
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
9.66
0.02
0.25%
2021/01/22
9.63
0.01
0.12%
2021/01/21
9.64
0.02
0.26%
2021/01/20
9.67
0.01
0.08%
2021/01/19
9.68
0.01
0.15%
2021/01/15
9.66
0.02
0.16%
2021/01/14
9.65
0.01
0.07%
2021/01/13
9.65
0.04
0.41%
2021/01/12
9.61
0.01
0.15%
2021/01/11
9.63
0.01
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2021/01/08
9.64
0.01
0.07%
2021/01/07
9.64
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2021/01/06
9.64
0.06
0.65%
2021/01/05
9.70
0.04
0.42%
2021/01/04
9.74
0.05
0.48%

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