景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣

8.23澳幣0.01(0.18%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.08%
1年15.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/16
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/15
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/12
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/11
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      8.17
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      8.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/05
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      8.17
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/28
      8.10
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/21
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      0.03
      0.40%
    • 2022/07/20
      7.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
      7.98
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/11
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      8.08
      0.01
      0.18%

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