景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣

9.83澳幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.86%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.83
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/02
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      9.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/26
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/18
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/17
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/13
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/12
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      9.75
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價