景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣

10.01離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.16%
1年14.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/07
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
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      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      9.95
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    • 2021/04/28
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.95
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    • 2021/04/23
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      0.02%
    • 2021/04/22
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      0.02%
    • 2021/04/21
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      9.97
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/16
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      0.32%
    • 2021/04/15
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      0.28%
    • 2021/04/14
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      0.35%
    • 2021/04/13
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      0.11%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      9.91
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    • 2021/03/30
      9.90
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    • 2021/03/29
      9.92
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    • 2021/03/26
      9.91
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價