景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣

8.81離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.11%
3月0.82%
1年12.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      8.80
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/30
      8.77
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/29
      8.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/28
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      8.71
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/23
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/17
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      8.65
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/15
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      8.60
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/10
      8.49
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      8.38
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      8.39
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/26
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      8.34
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/21
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/20
      8.36
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價