景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣

8.70離岸人民幣0(0.05%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.02%
1年13.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/23
      8.70
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      8.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/16
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      8.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/13
      8.76
      0.10
      1.09%
    • 2022/06/10
      8.86
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/09
      8.90
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/08
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      8.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.95
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      8.95
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/25
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      8.92
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/20
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/19
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.89
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      0.02%
    • 2022/05/17
      8.90
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      0.16%
    • 2022/05/16
      8.91
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      0.10%
    • 2022/05/13
      8.90
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      0.10%
    • 2022/05/11
      8.94
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      0.04%
    • 2022/05/10
      8.93
      0.02
      0.21%

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