柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

12.23南非幣0(0.03%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.88%
1年9.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.23
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      0.03%
    • 2024/11/27
      12.23
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    • 2024/11/26
      12.23
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    • 2024/11/25
      12.22
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    • 2024/11/22
      12.21
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      12.21
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    • 2024/11/13
      12.19
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    • 2024/11/12
      12.19
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    • 2024/11/11
      12.16
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    • 2024/11/08
      12.14
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      12.14
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      12.13
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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