柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

10.57南非幣0.01(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.07%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/20
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      10.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/27
      10.57
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.61
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/25
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      10.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      10.53
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/18
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      10.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      10.57
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/07
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/06
      10.50
      0.01
      0.05%

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