柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

10.50南非幣0.03(0.25%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.88%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/11
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      10.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      10.51
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/29
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      10.49
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.48
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/19
      10.50
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      10.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      10.47
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/12
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/08
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/29
      10.53
      0.00
      0.01%

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