柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

11.27南非幣0.01(0.08%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.61%
1年9.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/06
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/05
      11.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/01
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/30
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      11.21
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      0.20%
    • 2023/11/28
      11.19
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      11.18
      0.01
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    • 2023/11/24
      11.18
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    • 2023/11/23
      11.17
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    • 2023/11/22
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    • 2023/11/20
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      0.01%
    • 2023/11/17
      11.13
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      11.12
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    • 2023/11/15
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      0.24%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
      11.08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
      11.04
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      0.03%
    • 2023/10/30
      11.03
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    • 2023/10/27
      11.03
      0.01
      0.09%

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