柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

12.20南非幣0.01(0.05%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.87%
1年9.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      12.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      12.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      12.19
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/07
      12.14
      0.01
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    • 2024/11/06
      12.15
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      0.15%
    • 2024/11/05
      12.13
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    • 2024/11/04
      12.14
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      0.01%
    • 2024/11/01
      12.14
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    • 2024/10/30
      12.13
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      0.02%
    • 2024/10/29
      12.13
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.13
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      12.09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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