柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

11.93南非幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/07/23
      11.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      11.92
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      0.02%
    • 2024/07/19
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      11.90
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    • 2024/07/17
      11.90
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    • 2024/07/16
      11.90
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      11.85
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    • 2024/07/09
      11.85
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    • 2024/07/08
      11.85
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    • 2024/07/05
      11.85
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    • 2024/07/04
      11.86
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      0.06%
    • 2024/07/03
      11.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.85
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/01
      11.81
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      0.17%
    • 2024/06/28
      11.83
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      0.04%
    • 2024/06/27
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      0.14%
    • 2024/06/26
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      0.10%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      11.79
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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