柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

10.70南非幣0.01(0.07%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.44%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/08
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      10.79
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      10.86
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/11
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.89
      0.01
      0.09%

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