柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

10.33南非幣0.01(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.22%
3月2.7%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/05
      10.35
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/02
      10.34
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/01
      10.27
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/30
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/24
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      10.08
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      10.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/14
      10.04
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/11
      9.98
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/10
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/09
      9.89
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/08
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      9.80
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價