柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

12.23南非幣0(0.03%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.88%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      12.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      12.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      12.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      12.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      12.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      12.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      12.19
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/11
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      12.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      12.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/06
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/05
      12.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/30
      12.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      12.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      12.13
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      0.00%
    • 2024/10/25
      12.13
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      0.03%
    • 2024/10/24
      12.13
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      0.16%
    • 2024/10/23
      12.11
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    • 2024/10/22
      12.10
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      0.08%
    • 2024/10/21
      12.11
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      0.03%
    • 2024/10/18
      12.11
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      0.10%
    • 2024/10/17
      12.12
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價