柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

9.93南非幣0.01(0.07%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.47%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      9.94
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/05
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/29
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/28
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/22
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/21
      9.83
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/20
      9.78
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/18
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      9.81
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/12
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/11
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/06
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/04
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      9.95
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價