柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

10.83南非幣0(0.02%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.99%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/24
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      10.84
      0.01
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    • 2023/05/16
      10.85
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/15
      10.86
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/12
      10.91
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/11
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/10
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/09
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/05
      10.81
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      10.82
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/02
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      10.81
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      0.21%
    • 2023/04/27
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
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      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/24
      10.77
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      0.15%
    • 2023/04/21
      10.75
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      0.18%
    • 2023/04/20
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      0.04%
    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      10.80
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      0.12%
    • 2023/04/17
      10.79
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      0.03%
    • 2023/04/14
      10.79
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      0.19%
    • 2023/04/13
      10.81
      0.01
      0.07%

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