凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)

10.20離岸人民幣0.04(0.37%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.68%
1年16.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/17
      10.23
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/16
      10.28
      0.08
      0.79%
    • 2021/09/15
      10.36
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/14
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      10.31
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/09
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/08
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/07
      10.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/01
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/30
      10.40
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.36
      0.06
      0.59%
    • 2021/08/26
      10.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/25
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      10.29
      0.07
      0.66%
    • 2021/08/20
      10.23
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/19
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/18
      10.17
      0.06
      0.61%
    • 2021/08/17
      10.23
      0.11
      1.07%
    • 2021/08/16
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
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      0.02
      0.17%
    • 2021/08/12
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/11
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/10
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/09
      10.27
      0.00
      0.04%

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