凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)

8.76離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月5.95%
1年19.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      8.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/22
      8.82
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/21
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      8.76
      0.05
      0.63%
    • 2024/03/19
      8.71
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/18
      8.66
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/15
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/14
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/11
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      8.70
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/07
      8.73
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/06
      8.68
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      8.66
      0.06
      0.67%
    • 2024/03/04
      8.72
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/01
      8.76
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/29
      8.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/27
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/26
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      8.71
      0.14
      1.58%
    • 2024/02/21
      8.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      8.60
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/16
      8.64
      0.11
      1.28%
    • 2024/02/15
      8.75
      0.08
      0.94%
    • 2024/02/05
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/02
      8.69
      0.08
      0.98%
    • 2024/02/01
      8.61
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價