凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)

10.06離岸人民幣0.08(0.82%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.86%
1年20.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.06
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/14
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/13
      10.00
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/12
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.95
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/08
      9.92
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/07
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      9.85
      0.07
      0.77%
    • 2021/04/01
      9.78
      0.09
      0.94%
    • 2021/03/31
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/30
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.65
      0.08
      0.87%
    • 2021/03/25
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/24
      9.55
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/22
      9.62
      0.05
      0.57%
    • 2021/03/19
      9.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/18
      9.53
      0.11
      1.13%
    • 2021/03/17
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      9.63
      0.09
      0.90%
    • 2021/03/15
      9.72
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/12
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/11
      9.68
      0.09
      0.96%
    • 2021/03/10
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/09
      9.58
      0.12
      1.26%
    • 2021/03/08
      9.46
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/05
      9.52
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/04
      9.46
      0.08
      0.89%
    • 2021/03/03
      9.55
      0.13
      1.36%

    下載歷史報價