凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.81離岸人民幣0.06(0.54%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.41%
3月9.3%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.81
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/22
      10.76
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/21
      10.79
      0.15
      1.41%
    • 2022/06/17
      10.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/16
      10.66
      0.22
      2.06%
    • 2022/06/15
      10.88
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/14
      10.79
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/13
      10.81
      0.32
      2.88%
    • 2022/06/10
      11.13
      0.19
      1.71%
    • 2022/06/09
      11.32
      0.14
      1.23%
    • 2022/06/08
      11.47
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/07
      11.55
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/06
      11.49
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/02
      11.57
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/01
      11.49
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.53
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/27
      11.56
      0.13
      1.12%
    • 2022/05/26
      11.44
      0.16
      1.45%
    • 2022/05/25
      11.27
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/24
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/23
      11.20
      0.12
      1.06%
    • 2022/05/20
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      11.09
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      11.12
      0.26
      2.31%
    • 2022/05/17
      11.38
      0.11
      1.00%
    • 2022/05/16
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      11.28
      0.13
      1.12%
    • 2022/05/11
      11.17
      0.09
      0.84%
    • 2022/05/10
      11.26
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/09
      11.22
      0.23
      1.97%

    下載歷史報價