凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

12.80離岸人民幣0.14(1.11%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.80
      0.14
      1.11%
    • 2024/04/22
      12.66
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/19
      12.57
      0.14
      1.12%
    • 2024/04/18
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      12.74
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/16
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/15
      12.82
      0.15
      1.17%
    • 2024/04/12
      12.97
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/11
      13.06
      0.08
      0.58%
    • 2024/04/10
      12.98
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/09
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      13.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      13.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/02
      13.04
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/01
      13.11
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      13.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/26
      13.12
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/25
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/22
      13.21
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/21
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      13.12
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/19
      13.04
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/18
      12.97
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/15
      12.90
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      0.58%
    • 2024/03/14
      12.98
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    • 2024/03/13
      12.98
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      0.09%
    • 2024/03/12
      12.99
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      0.69%
    • 2024/03/11
      12.90
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      0.22%
    • 2024/03/08
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