凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.25離岸人民幣0.03(0.31%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.85%
1年19.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.25
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      11.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.21
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/03
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      11.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      11.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      11.26
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/22
      11.19
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/21
      11.23
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/20
      11.19
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/19
      11.24
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/15
      11.27
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      11.20
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/12
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.15
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/08
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/07
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      11.04
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/01
      10.96
      0.10
      0.94%
    • 2021/03/31
      10.85
      0.06
      0.51%
    • 2021/03/30
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.81
      0.09
      0.87%
    • 2021/03/25
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/24
      10.70
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/23
      10.75
      0.02
      0.17%

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