凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.81離岸人民幣0.13(1.19%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.49%
3月0.62%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      10.81
      0.13
      1.19%
    • 2022/09/27
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      10.67
      0.10
      0.95%
    • 2022/09/23
      10.78
      0.16
      1.48%
    • 2022/09/22
      10.94
      0.10
      0.90%
    • 2022/09/21
      11.04
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/20
      11.11
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/19
      11.18
      0.06
      0.51%
    • 2022/09/16
      11.12
      0.08
      0.68%
    • 2022/09/15
      11.20
      0.06
      0.52%
    • 2022/09/14
      11.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/13
      11.24
      0.24
      2.08%
    • 2022/09/12
      11.48
      0.18
      1.62%
    • 2022/09/08
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/07
      11.25
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      11.16
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/02
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/01
      11.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/31
      11.23
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/30
      11.30
      0.09
      0.75%
    • 2022/08/29
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/26
      11.44
      0.17
      1.50%
    • 2022/08/25
      11.61
      0.09
      0.81%
    • 2022/08/24
      11.52
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/23
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      11.50
      0.12
      1.07%
    • 2022/08/19
      11.63
      0.08
      0.72%
    • 2022/08/18
      11.71
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/17
      11.68
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/16
      11.75
      0.01
      0.06%

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