凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.66離岸人民幣0.18(1.63%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2%
3月1.81%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.66
      0.18
      1.63%
    • 2021/02/24
      10.84
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/19
      10.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/17
      10.94
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/05
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      10.88
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/03
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/01
      10.73
      0.10
      0.98%
    • 2021/01/29
      10.63
      0.09
      0.87%
    • 2021/01/27
      10.69
      0.13
      1.19%
    • 2021/01/26
      10.82
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/25
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.86
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      10.85
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/19
      10.82
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/15
      10.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.75
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/06
      10.69
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/05
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/04
      10.61
      0.08
      0.71%
    • 2020/12/31
      10.69
      0.03
      0.30%
    • 2020/12/30
      10.66
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價