凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.99離岸人民幣0.04(0.3%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.05%
1年16.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.99
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/14
      11.96
      0.13
      1.08%
    • 2021/10/13
      11.83
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/12
      11.78
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/08
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      11.85
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/06
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/04
      11.71
      0.09
      0.73%
    • 2021/10/01
      11.79
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/30
      11.74
      0.09
      0.77%
    • 2021/09/29
      11.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      11.81
      0.16
      1.33%
    • 2021/09/27
      11.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      11.98
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.97
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/22
      11.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/17
      11.95
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/16
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.02
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/14
      11.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      11.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      11.96
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/09
      12.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/08
      12.04
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/07
      12.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      12.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      12.08
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/01
      12.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      12.03
      0.03
      0.28%

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