凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.68離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.32%
3月4.35%
1年14.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.68
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/21
      11.65
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/20
      11.59
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/19
      11.51
      0.07
      0.62%
    • 2021/07/16
      11.58
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/15
      11.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      11.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/12
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      11.66
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/08
      11.61
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/07
      11.66
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      11.62
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/01
      11.58
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      11.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/28
      11.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/25
      11.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      11.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/23
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      11.42
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/21
      11.36
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/18
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/17
      11.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      11.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/15
      11.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.35
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/09
      11.31
      0.02
      0.15%

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