凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

15.98離岸人民幣0.21(1.31%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.21%

3月2.53%

1年9.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
15.98
0.21
1.31%
2025/11/12
16.20
0.03
0.18%
2025/11/11
16.23
0.01
0.06%
2025/11/10
16.22
0.18
1.12%
2025/11/07
16.04
0.02
0.12%
2025/11/06
16.02
0.14
0.88%
2025/11/05
16.16
0.02
0.12%
2025/11/04
16.14
0.15
0.90%
2025/11/03
16.29
0.02
0.13%
2025/10/31
16.27
0.04
0.27%
2025/10/30
16.22
0.05
0.29%
2025/10/29
16.27
0.01
0.09%
2025/10/28
16.25
0.01
0.06%
2025/10/27
16.24
0.18
1.12%
2025/10/23
16.06
0.09
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
15.98
0.05
0.32%
2025/10/21
16.03
0.03
0.18%
2025/10/20
16.06
0.12
0.75%
2025/10/17
15.94
0.01
0.03%
2025/10/16
15.93
0.01
0.09%
2025/10/15
15.95
0.04
0.26%
2025/10/14
15.91
0.04
0.27%
2025/10/13
15.95
0.10
0.60%
2025/10/09
16.05
0.07
0.42%
2025/10/08
16.11
0.08
0.51%
2025/10/07
16.03
0.01
0.06%
2025/10/03
16.04
0.02
0.14%
2025/10/02
16.06
0.03
0.20%
2025/10/01
16.03
0.04
0.24%
2025/09/30
15.99
0.05
0.34%

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