凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

13.86離岸人民幣0.06(0.42%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月9.31%
1年19.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      13.86
      0.06
      0.42%
    • 2024/07/17
      13.92
      0.21
      1.47%
    • 2024/07/16
      14.13
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/15
      14.08
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/12
      14.06
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/11
      14.00
      0.15
      1.07%
    • 2024/07/10
      14.15
      0.09
      0.67%
    • 2024/07/09
      14.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/03
      13.99
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/02
      13.91
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/01
      13.86
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/28
      13.82
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/27
      13.87
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      13.85
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/25
      13.82
      0.10
      0.73%
    • 2024/06/24
      13.72
      0.09
      0.64%
    • 2024/06/21
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/20
      13.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      13.86
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      13.83
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/14
      13.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/12
      13.72
      0.11
      0.82%
    • 2024/06/11
      13.61
      0.11
      0.83%
    • 2024/06/07
      13.49
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/06
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      13.52
      0.17
      1.26%
    • 2024/06/04
      13.35
      0.03
      0.23%

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