凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)

11.32離岸人民幣0.07(0.62%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.65%
3月1.5%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2023/02/01
      11.25
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/31
      11.21
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/30
      11.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/17
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/13
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      11.07
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/11
      11.05
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/10
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/06
      10.97
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/05
      10.87
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/04
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/03
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      10.92
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      10.99
      0.08
      0.71%
    • 2022/12/28
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/27
      10.98
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/23
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/22
      11.03
      0.09
      0.77%
    • 2022/12/21
      11.12
      0.10
      0.88%
    • 2022/12/20
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      11.05
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/16
      11.10
      0.10
      0.85%
    • 2022/12/15
      11.20
      0.11
      0.95%
    • 2022/12/14
      11.31
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/13
      11.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/12
      11.32
      0.15
      1.34%
    • 2022/12/09
      11.17
      0.10
      0.87%
    • 2022/12/08
      11.27
      0.04
      0.36%

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