凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

9.76美元0.07(0.71%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.48%
1年19.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/23
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/20
      9.65
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/19
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      9.59
      0.23
      2.29%
    • 2024/12/17
      9.81
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/16
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/13
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/11
      9.91
      0.07
      0.69%
    • 2024/12/10
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      9.86
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/06
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/05
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      9.89
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      9.77
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/27
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/25
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/20
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      9.63
      0.06
      0.64%

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