凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

8.90美元0.01(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.04%
3月11.18%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.90
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/30
      8.85
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/29
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/28
      8.94
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/27
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.03
      0.14
      1.52%
    • 2022/06/23
      8.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      8.87
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/21
      8.91
      0.12
      1.37%
    • 2022/06/17
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      8.80
      0.25
      2.76%
    • 2022/06/15
      9.05
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/14
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/13
      8.98
      0.27
      2.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.25
      0.16
      1.67%
    • 2022/06/09
      9.41
      0.12
      1.25%
    • 2022/06/08
      9.52
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/07
      9.60
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/06
      9.55
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/02
      9.63
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/01
      9.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/31
      9.58
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/27
      9.62
      0.13
      1.34%
    • 2022/05/26
      9.49
      0.13
      1.34%
    • 2022/05/25
      9.37
      0.09
      0.94%
    • 2022/05/24
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/23
      9.31
      0.09
      0.97%
    • 2022/05/20
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      9.23
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價