凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

10.61美元0.03(0.26%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.84%
1年15.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      10.58
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/20
      10.52
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/19
      10.46
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/16
      10.53
      0.11
      1.05%
    • 2021/07/15
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/12
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/08
      10.61
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/07
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      10.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/01
      10.59
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/23
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      10.45
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/21
      10.40
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/18
      10.33
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/17
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      10.37
      0.10
      0.96%
    • 2021/06/15
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/09
      10.42
      0.02
      0.16%

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