凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

9.55美元0.12(1.25%)
2024/09/19更新
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1月1.2%
3月1.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      9.55
      0.12
      1.25%
    • 2024/09/18
      9.43
      0.07
      0.78%
    • 2024/09/16
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/13
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/12
      9.46
      0.05
      0.56%
    • 2024/09/11
      9.40
      0.09
      0.99%
    • 2024/09/10
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      9.29
      0.06
      0.68%
    • 2024/09/06
      9.22
      0.10
      1.09%
    • 2024/09/05
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
      9.31
      0.16
      1.68%
    • 2024/08/30
      9.47
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/29
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/28
      9.42
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      9.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/23
      9.50
      0.10
      1.01%
    • 2024/08/22
      9.40
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/21
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/20
      9.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/19
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/16
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/15
      9.44
      0.10
      1.05%
    • 2024/08/14
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/13
      9.32
      0.13
      1.40%
    • 2024/08/12
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/09
      9.18
      0.04
      0.46%
    • 2024/08/08
      9.14
      0.14
      1.60%
    • 2024/08/07
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