凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

10.77美元0.04(0.42%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.14%
1年17.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      10.77
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/22
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/19
      10.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/18
      10.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/15
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/14
      10.66
      0.11
      1.06%
    • 2021/10/13
      10.55
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/12
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/08
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      10.57
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/06
      10.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/05
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/04
      10.44
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.52
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/30
      10.47
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/29
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      10.54
      0.15
      1.38%
    • 2021/09/27
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      10.69
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/22
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/17
      10.68
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/16
      10.72
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/15
      10.81
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/14
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.76
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/09
      10.80
      0.03
      0.25%

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