凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

10.09美元0.17(1.62%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月2%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.09
      0.17
      1.62%
    • 2021/02/24
      10.26
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/19
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.33
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/17
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/04
      10.37
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/03
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      10.31
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/01
      10.24
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/29
      10.15
      0.09
      0.84%
    • 2021/01/27
      10.17
      0.15
      1.42%
    • 2021/01/26
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/25
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/22
      10.33
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      10.36
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/19
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/14
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/06
      10.27
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/05
      10.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/04
      10.20
      0.05
      0.48%
    • 2020/12/31
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2020/12/30
      10.22
      0.02
      0.18%

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