凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

9.41美元0.01(0.14%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.82%
1年21.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/20
      9.42
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/18
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/17
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/14
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      9.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/12
      9.43
      0.08
      0.89%
    • 2024/06/11
      9.35
      0.07
      0.76%
    • 2024/06/07
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/06
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.30
      0.11
      1.16%
    • 2024/06/04
      9.19
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.16
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/31
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      9.10
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.17
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/28
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/24
      9.19
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/23
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/22
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      9.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/17
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      9.14
      0.10
      1.03%
    • 2024/05/15
      9.24
      0.10
      1.07%
    • 2024/05/14
      9.14
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/13
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      9.08
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價