凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

8.87美元0.01(0.09%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.22%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      8.88
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/25
      8.95
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      8.94
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      8.90
      0.09
      0.99%
    • 2022/11/21
      8.81
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      8.84
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/15
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/14
      8.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      8.91
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/10
      8.87
      0.28
      3.25%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.10
      1.12%
    • 2022/11/08
      8.69
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.63
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/03
      8.60
      0.07
      0.86%
    • 2022/11/02
      8.68
      0.13
      1.48%
    • 2022/11/01
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      8.80
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/28
      8.84
      0.10
      1.15%
    • 2022/10/27
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.72
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      8.75
      0.10
      1.19%
    • 2022/10/24
      8.65
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/21
      8.60
      0.10
      1.16%
    • 2022/10/20
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/19
      8.54
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/18
      8.61
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價