凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

8.27美元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.75%
1年6.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      8.27
      0.07
      0.84%
    • 2023/09/25
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      8.32
      0.08
      1.01%
    • 2023/09/20
      8.41
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/19
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.46
      0.06
      0.68%
    • 2023/09/15
      8.52
      0.06
      0.74%
    • 2023/09/14
      8.58
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/13
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/11
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/08
      8.54
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/07
      8.52
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/05
      8.53
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/01
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/29
      8.55
      0.09
      1.02%
    • 2023/08/28
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/25
      8.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/24
      8.41
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/23
      8.47
      0.07
      0.83%
    • 2023/08/22
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      8.42
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/18
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      8.39
      0.07
      0.80%
    • 2023/08/16
      8.45
      0.11
      1.26%

    下載歷史報價