凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

9.09美元0.02(0.23%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.21%
3月8.11%
1年16.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/22
      9.12
      0.14
      1.56%
    • 2024/02/21
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/20
      9.00
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/16
      9.04
      0.11
      1.15%
    • 2024/02/15
      9.14
      0.09
      1.01%
    • 2024/02/05
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/02
      9.07
      0.07
      0.80%
    • 2024/02/01
      9.00
      0.08
      0.88%
    • 2024/01/31
      8.92
      0.09
      1.04%
    • 2024/01/30
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      9.03
      0.06
      0.70%
    • 2024/01/26
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/25
      8.97
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/22
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/19
      8.91
      0.07
      0.84%
    • 2024/01/18
      8.84
      0.05
      0.61%
    • 2024/01/17
      8.78
      0.11
      1.19%
    • 2024/01/16
      8.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/12
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      8.91
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/10
      8.89
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/09
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/08
      8.83
      0.11
      1.28%
    • 2024/01/05
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/04
      8.71
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/03
      8.74
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價