凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

14.56美元0(0.02%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.55%
1年18.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      14.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      14.56
      0.34
      2.29%
    • 2024/12/17
      14.90
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/16
      14.94
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/13
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/12
      14.89
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/11
      14.95
      0.10
      0.69%
    • 2024/12/10
      14.85
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/09
      14.87
      0.09
      0.59%
    • 2024/12/06
      14.96
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/05
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.91
      0.11
      0.73%
    • 2024/12/03
      14.80
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/02
      14.77
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/29
      14.73
      0.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      14.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      14.68
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/25
      14.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/22
      14.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      14.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      14.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      14.53
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/18
      14.43
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/15
      14.40
      0.17
      1.14%
    • 2024/11/14
      14.56
      0.07
      0.47%
    • 2024/11/13
      14.63
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/12
      14.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/11
      14.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/08
      14.70
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/07
      14.65
      0.15
      1.06%

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