凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

13.82美元0.11(0.77%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月9.93%
1年19.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      13.82
      0.11
      0.77%
    • 2024/07/19
      13.71
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/18
      13.76
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/17
      13.82
      0.19
      1.37%
    • 2024/07/16
      14.01
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/15
      13.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/12
      13.96
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/11
      13.90
      0.12
      0.87%
    • 2024/07/10
      14.02
      0.09
      0.64%
    • 2024/07/09
      13.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      13.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      13.92
      0.08
      0.54%
    • 2024/07/03
      13.85
      0.08
      0.56%
    • 2024/07/02
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/01
      13.72
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      13.68
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/27
      13.73
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/26
      13.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/25
      13.69
      0.09
      0.69%
    • 2024/06/24
      13.59
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/21
      13.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/20
      13.69
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/18
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/17
      13.71
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/14
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      13.65
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/12
      13.61
      0.12
      0.89%
    • 2024/06/11
      13.49
      0.10
      0.76%
    • 2024/06/07
      13.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/06
      13.41
      0.00
      0.00%

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