凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

10.73美元0.06(0.6%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7%
3月11.72%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.73
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/29
      10.79
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/28
      10.84
      0.11
      0.99%
    • 2022/06/27
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      10.95
      0.16
      1.52%
    • 2022/06/23
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/22
      10.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/21
      10.80
      0.15
      1.37%
    • 2022/06/17
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.67
      0.23
      2.08%
    • 2022/06/15
      10.89
      0.10
      0.94%
    • 2022/06/14
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/13
      10.81
      0.33
      2.94%
    • 2022/06/10
      11.14
      0.19
      1.67%
    • 2022/06/09
      11.33
      0.14
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.47
      0.09
      0.79%
    • 2022/06/07
      11.56
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/06
      11.50
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/02
      11.59
      0.10
      0.85%
    • 2022/06/01
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/31
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/27
      11.58
      0.15
      1.34%
    • 2022/05/26
      11.43
      0.15
      1.34%
    • 2022/05/25
      11.28
      0.11
      0.94%
    • 2022/05/24
      11.18
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/23
      11.21
      0.11
      0.97%
    • 2022/05/20
      11.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      11.13
      0.26
      2.31%
    • 2022/05/17
      11.40
      0.12
      1.04%

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