凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

14.33美元0.04(0.28%)
2024/10/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      14.33
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/15
      14.29
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/14
      14.34
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/11
      14.29
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/09
      14.25
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/08
      14.21
      0.09
      0.67%
    • 2024/10/07
      14.12
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      0.65%
    • 2024/10/04
      14.21
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/01
      14.16
      0.09
      0.63%
    • 2024/09/30
      14.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/27
      14.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      14.23
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/25
      14.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/24
      14.22
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    • 2024/09/23
      14.18
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      14.20
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      1.25%
    • 2024/09/18
      14.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      14.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      14.02
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      0.48%
    • 2024/09/12
      13.95
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      0.56%
    • 2024/09/11
      13.87
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      0.99%
    • 2024/09/10
      13.74
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    • 2024/09/09
      13.70
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      0.68%
    • 2024/09/06
      13.61
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      1.09%
    • 2024/09/05
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      0.19%
    • 2024/09/04
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      0.07%
    • 2024/09/03
      13.74
      0.24
      1.68%
    • 2024/08/30
      13.97
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      0.59%
    • 2024/08/29
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