凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

11.75美元0.06(0.47%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2%
3月5.46%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      11.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/21
      11.70
      0.08
      0.66%
    • 2021/06/18
      11.62
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/17
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/15
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      11.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      11.69
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/09
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/08
      11.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/07
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      11.65
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/03
      11.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/02
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      11.62
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
      11.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      11.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/25
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/24
      11.59
      0.07
      0.58%
    • 2021/05/21
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      11.53
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/19
      11.47
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/18
      11.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/17
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      11.56
      0.11
      0.93%
    • 2021/05/13
      11.45
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/12
      11.38
      0.15
      1.31%
    • 2021/05/11
      11.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/10
      11.57
      0.09
      0.76%

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