凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

12.62美元0.03(0.22%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.02%
1年11.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      12.65
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/16
      12.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/15
      12.71
      0.14
      1.12%
    • 2024/04/12
      12.85
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/11
      12.95
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/10
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/09
      12.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      12.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      12.92
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/01
      13.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/28
      13.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      13.05
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/26
      13.01
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/22
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      13.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      13.03
      0.08
      0.65%
    • 2024/03/19
      12.95
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/18
      12.88
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/15
      12.82
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/14
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      12.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/12
      12.92
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/11
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      12.85
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/07
      12.89
      0.09
      0.68%
    • 2024/03/06
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/05
      12.77
      0.09
      0.68%

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