凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

14.67美元0.1(0.7%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.16%
1年15.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      14.67
      0.10
      0.70%
    • 2025/02/06
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2025/02/05
      14.73
      0.04
      0.25%
    • 2025/02/04
      14.69
      0.09
      0.59%
    • 2025/02/03
      14.60
      0.25
      1.69%
    • 2025/01/22
      14.86
      0.07
      0.45%
    • 2025/01/21
      14.79
      0.07
      0.48%
    • 2025/01/17
      14.72
      0.10
      0.68%
    • 2025/01/16
      14.62
      0.04
      0.24%
    • 2025/01/15
      14.65
      0.24
      1.64%
    • 2025/01/14
      14.42
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      14.42
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/10
      14.44
      0.17
      1.13%
    • 2025/01/08
      14.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/07
      14.60
      0.16
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/06
      14.76
      0.07
      0.46%
    • 2025/01/03
      14.69
      0.13
      0.88%
    • 2025/01/02
      14.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      14.56
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/30
      14.63
      0.07
      0.47%
    • 2024/12/27
      14.69
      0.13
      0.85%
    • 2024/12/26
      14.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      14.82
      0.10
      0.71%
    • 2024/12/23
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/20
      14.66
      0.10
      0.70%
    • 2024/12/19
      14.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      14.56
      0.34
      2.29%
    • 2024/12/17
      14.90
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/16
      14.94
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/13
      14.87
      0.02
      0.13%

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