凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

10.92美元0.11(0.97%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.44%
3月0.58%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.97
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/04
      10.92
      0.11
      0.97%
    • 2021/03/03
      11.02
      0.15
      1.39%
    • 2021/03/02
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/26
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      11.07
      0.18
      1.62%
    • 2021/02/24
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/23
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      11.22
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/19
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      11.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/04
      11.30
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/03
      11.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.24
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/01
      11.16
      0.10
      0.88%
    • 2021/01/29
      11.06
      0.09
      0.84%
    • 2021/01/27
      11.08
      0.16
      1.43%
    • 2021/01/26
      11.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/25
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/22
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      11.29
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/19
      11.24
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/15
      11.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/14
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      11.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      11.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      11.18
      0.00
      0.03%

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