凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

11.30美元0(0.04%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.23%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      11.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      11.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      11.28
      0.11
      1.01%
    • 2023/09/20
      11.40
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/19
      11.44
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/18
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/15
      11.45
      0.08
      0.74%
    • 2023/09/14
      11.54
      0.05
      0.41%
    • 2023/09/13
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/11
      11.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/08
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/07
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/06
      11.44
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/05
      11.47
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      11.52
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/29
      11.49
      0.12
      1.02%
    • 2023/08/28
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/25
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/24
      11.30
      0.08
      0.73%
    • 2023/08/23
      11.39
      0.09
      0.82%
    • 2023/08/22
      11.29
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/21
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/18
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      11.27
      0.09
      0.80%
    • 2023/08/16
      11.36
      0.05
      0.45%
    • 2023/08/15
      11.42
      0.08
      0.70%
    • 2023/08/14
      11.50
      0.04
      0.35%

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