凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

12.31美元0.07(0.57%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.56%
1年16.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/14
      12.24
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      12.27
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      12.25
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/09
      12.30
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      12.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/03
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      12.38
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/01
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      12.33
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/30
      12.37
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/27
      12.32
      0.08
      0.64%
    • 2021/08/26
      12.24
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/25
      12.28
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      12.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/23
      12.24
      0.09
      0.70%
    • 2021/08/20
      12.16
      0.07
      0.55%
    • 2021/08/19
      12.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      12.09
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      0.61%
    • 2021/08/17
      12.17
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/16
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      12.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      12.19
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/11
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      0.13%
    • 2021/08/10
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      0.03%
    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      12.15
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      0.08%
    • 2021/08/05
      12.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/04
      12.14
      0.03
      0.23%

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