凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

10.95美元0.02(0.14%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.47%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/27
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/24
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/23
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      10.98
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/21
      11.05
      0.11
      0.98%
    • 2023/03/20
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      10.91
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/16
      10.96
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/15
      10.89
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/14
      10.92
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/13
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      10.88
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/09
      10.93
      0.10
      0.88%
    • 2023/03/08
      11.02
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      11.05
      0.09
      0.77%
    • 2023/03/06
      11.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      11.12
      0.12
      1.05%
    • 2023/03/02
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/01
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      11.01
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/23
      11.09
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/22
      11.04
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/21
      11.02
      0.15
      1.37%
    • 2023/02/17
      11.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      11.19
      0.09
      0.82%
    • 2023/02/15
      11.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      11.28
      0.06
      0.49%
    • 2023/02/10
      11.22
      0.01
      0.06%

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