凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

11.23美元0.02(0.15%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.68%
3月1.72%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      11.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/23
      11.21
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/22
      11.17
      0.11
      0.98%
    • 2022/11/21
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/18
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/15
      11.12
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/14
      11.06
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      11.09
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/10
      11.05
      0.35
      3.25%
    • 2022/11/09
      10.70
      0.12
      1.12%
    • 2022/11/08
      10.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/07
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/04
      10.75
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.71
      0.09
      0.86%
    • 2022/11/02
      10.80
      0.16
      1.48%
    • 2022/11/01
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      10.96
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/28
      11.01
      0.13
      1.15%
    • 2022/10/27
      10.88
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/26
      10.86
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/25
      10.90
      0.13
      1.19%
    • 2022/10/24
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/21
      10.71
      0.12
      1.16%
    • 2022/10/20
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/19
      10.64
      0.08
      0.72%
    • 2022/10/18
      10.72
      0.08
      0.76%
    • 2022/10/17
      10.64
      0.14
      1.36%
    • 2022/10/14
      10.49
      0.13
      1.22%

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