凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

12.46美元0.11(0.87%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.1%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      12.46
      0.11
      0.87%
    • 2022/01/12
      12.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      12.55
      0.08
      0.67%
    • 2022/01/10
      12.46
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      12.46
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/06
      12.49
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/05
      12.50
      0.17
      1.34%
    • 2022/01/04
      12.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      12.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      12.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      12.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/27
      12.73
      0.11
      0.90%
    • 2021/12/23
      12.62
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/22
      12.58
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      12.50
      0.10
      0.83%
    • 2021/12/20
      12.40
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/17
      12.50
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/16
      12.55
      0.08
      0.60%
    • 2021/12/15
      12.62
      0.11
      0.88%
    • 2021/12/14
      12.51
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/13
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/10
      12.60
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/09
      12.55
      0.06
      0.44%
    • 2021/12/08
      12.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      12.59
      0.17
      1.34%
    • 2021/12/06
      12.43
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/03
      12.38
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/02
      12.44
      0.09
      0.72%
    • 2021/12/01
      12.35
      0.09
      0.74%

    下載歷史報價