凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)

11.30美元0(0.04%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.33%

3月0.23%

1年6.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
11.30
0.00
0.04%
2023/09/22
11.29
0.01
0.10%
2023/09/21
11.28
0.11
1.01%
2023/09/20
11.40
0.04
0.39%
2023/09/19
11.44
0.03
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2023/09/18
11.47
0.02
0.15%
2023/09/15
11.45
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2023/09/14
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2023/09/13
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2023/09/12
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2023/09/08
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2023/09/07
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0.15%
2023/09/06
11.44
0.03
0.27%
2023/09/05
11.47
0.05
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
11.51
0.00
0.03%
2023/08/31
11.52
0.00
0.00%
2023/08/30
11.52
0.03
0.23%
2023/08/29
11.49
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1.02%
2023/08/28
11.37
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2023/08/25
11.34
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0.27%
2023/08/24
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0.73%
2023/08/23
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0.82%
2023/08/22
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