凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月8.74%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      9.20
      0.09
      0.98%
    • 2024/07/19
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/18
      9.13
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/17
      9.17
      0.13
      1.39%
    • 2024/07/16
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/15
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/12
      9.31
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/11
      9.27
      0.10
      1.03%
    • 2024/07/10
      9.36
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/09
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      9.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/03
      9.25
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/02
      9.20
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.16
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/28
      9.12
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/27
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/26
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.12
      0.07
      0.77%
    • 2024/06/24
      9.05
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/21
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.11
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      0.51%
    • 2024/06/18
      9.16
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      0.41%
    • 2024/06/17
      9.20
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      0.46%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.21%
    • 2024/06/12
      9.12
      0.08
      0.86%
    • 2024/06/11
      9.05
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      0.99%
    • 2024/06/07
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