凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)

8.62新台幣0.03(0.38%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.36%
3月10.73%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.62
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/28
      8.65
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/27
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.75
      0.13
      1.49%
    • 2022/06/23
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/21
      8.63
      0.12
      1.39%
    • 2022/06/17
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      8.52
      0.24
      2.76%
    • 2022/06/15
      8.77
      0.08
      0.93%
    • 2022/06/14
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/13
      8.70
      0.26
      2.89%
    • 2022/06/10
      8.96
      0.15
      1.65%
    • 2022/06/09
      9.11
      0.11
      1.24%
    • 2022/06/08
      9.22
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/06
      9.24
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/02
      9.32
      0.09
      0.92%
    • 2022/06/01
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      9.25
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/27
      9.31
      0.12
      1.26%
    • 2022/05/26
      9.19
      0.12
      1.31%
    • 2022/05/25
      9.07
      0.08
      0.91%
    • 2022/05/24
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/23
      9.02
      0.08
      0.95%
    • 2022/05/20
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      8.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/18
      8.96
      0.21
      2.31%
    • 2022/05/17
      9.17
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/16
      9.14
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價