凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)

10.23新台幣0.03(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.81%
1年14.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      10.20
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/20
      10.15
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/19
      10.08
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/16
      10.15
      0.10
      0.94%
    • 2021/07/15
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      10.25
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/12
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      10.28
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/08
      10.22
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/07
      10.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/06
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      10.24
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/01
      10.20
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      10.10
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/23
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/21
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/18
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/17
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/16
      9.98
      0.09
      0.85%
    • 2021/06/15
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      10.06
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/09
      10.03
      0.01
      0.15%

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