凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)

9.85新台幣0.04(0.36%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.14%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.68
      0.16
      1.66%
    • 2021/02/24
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/19
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.92
      0.09
      0.86%
    • 2021/02/17
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/04
      9.95
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/03
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.90
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/29
      9.74
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/28
      9.82
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/27
      9.76
      0.14
      1.44%
    • 2021/01/26
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/25
      9.93
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      9.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.94
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/19
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/06
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/05
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/04
      9.78
      0.05
      0.55%
    • 2020/12/31
      9.84
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價