凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

9.20南非幣0.02(0.24%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.95%
1年18.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/19
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/18
      9.15
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/15
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/14
      9.19
      0.10
      1.07%
    • 2021/10/13
      9.09
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/12
      9.06
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/08
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      9.12
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/06
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.04
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/04
      9.00
      0.07
      0.73%
    • 2021/10/01
      9.07
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/30
      9.02
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/29
      9.09
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.08
      0.12
      1.28%
    • 2021/09/27
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      9.19
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/22
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.14
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/16
      9.21
      0.10
      1.02%
    • 2021/09/15
      9.30
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/14
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/13
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.25
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/09
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/07
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      9.35
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價