凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

8.59南非幣0.03(0.34%)

2025/05/15更新

績效 /

1月7.25%

3月0.66%

1年13.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
8.59
0.03
0.34%
2025/05/14
8.61
0.01
0.13%
2025/05/13
8.63
0.07
0.85%
2025/05/12
8.55
0.19
2.25%
2025/05/09
8.36
0.01
0.07%
2025/05/08
8.37
0.03
0.35%
2025/05/07
8.34
0.02
0.27%
2025/05/06
8.32
0.05
0.59%
2025/05/05
8.37
0.04
0.48%
2025/05/02
8.41
0.07
0.80%
2025/04/30
8.34
0.00
0.05%
2025/04/29
8.34
0.04
0.46%
2025/04/28
8.30
0.02
0.30%
2025/04/25
8.32
0.03
0.35%
2025/04/24
8.29
0.18
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
8.12
0.11
1.40%
2025/04/22
8.00
0.08
1.05%
2025/04/21
7.92
0.13
1.62%
2025/04/17
8.05
0.01
0.15%
2025/04/16
8.04
0.21
2.58%
2025/04/15
8.25
0.04
0.54%
2025/04/14
8.21
0.02
0.24%
2025/04/11
8.19
0.02
0.20%
2025/04/10
8.17
0.19
2.25%
2025/04/09
8.36
0.39
4.95%
2025/04/08
7.97
0.07
0.81%
2025/04/07
8.03
0.38
4.55%
2025/04/02
8.41
0.14
1.65%
2025/04/01
8.28
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0.66%
2025/03/31
8.22
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0.14%

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