凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

8.56南非幣0.05(0.55%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.13%
3月3.36%
1年21.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.56
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/18
      8.61
      0.10
      1.16%
    • 2024/06/17
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/14
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      8.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/12
      8.67
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      8.62
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/06
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      8.66
      0.14
      1.66%
    • 2024/06/04
      8.51
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/03
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/31
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/29
      8.42
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      8.42
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/22
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/21
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      8.38
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/17
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      8.36
      0.11
      1.32%
    • 2024/05/15
      8.47
      0.06
      0.74%
    • 2024/05/14
      8.41
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/13
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      8.37
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價