凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

8.01南非幣0.01(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.03%
3月3.08%
1年0.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/02
      8.00
      0.04
      0.56%
    • 2023/02/01
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/31
      7.96
      0.07
      0.85%
    • 2023/01/30
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/17
      7.89
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/13
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/12
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      7.83
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/10
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/09
      7.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/06
      7.78
      0.10
      1.24%
    • 2023/01/05
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/03
      7.67
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      7.69
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/28
      7.65
      0.07
      0.85%
    • 2022/12/27
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      7.73
      0.07
      0.91%
    • 2022/12/21
      7.80
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/20
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/19
      7.77
      0.08
      1.00%
    • 2022/12/16
      7.85
      0.11
      1.40%
    • 2022/12/15
      7.96
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/14
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/13
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      8.06
      0.09
      1.17%
    • 2022/12/09
      7.97
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價