凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

8.68南非幣0.03(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.76%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.75
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/26
      8.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      8.66
      0.08
      0.97%
    • 2021/02/24
      8.74
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/19
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      8.81
      0.11
      1.25%
    • 2021/02/17
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      8.92
      0.06
      0.72%
    • 2021/02/03
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      8.86
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/01
      8.80
      0.07
      0.85%
    • 2021/01/29
      8.73
      0.09
      1.07%
    • 2021/01/27
      8.77
      0.10
      1.12%
    • 2021/01/26
      8.87
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.93
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/22
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/21
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      8.88
      0.05
      0.61%
    • 2021/01/19
      8.85
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/15
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      8.93
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/11
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/08
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/07
      8.95
      0.10
      1.17%
    • 2021/01/06
      8.84
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/05
      8.78
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/04
      8.74
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價