凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)

8.88南非幣0.02(0.24%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.5%
1年17.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/10
      8.90
      0.07
      0.78%
    • 2021/05/07
      8.97
      0.04
      0.46%
    • 2021/05/06
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/05
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      8.90
      0.04
      0.46%
    • 2021/05/03
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/28
      8.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/27
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      8.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      8.94
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/22
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/21
      8.92
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/20
      8.89
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/16
      8.95
      0.08
      0.87%
    • 2021/04/15
      9.03
      0.07
      0.74%
    • 2021/04/14
      8.96
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/13
      8.98
      0.04
      0.48%
    • 2021/04/12
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      8.93
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/08
      8.90
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/07
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      8.85
      0.06
      0.73%
    • 2021/04/01
      8.78
      0.08
      0.92%
    • 2021/03/31
      8.70
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/30
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      8.66
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價