凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)

10.72美元0.08(0.78%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月4.72%
1年16.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.72
      0.08
      0.78%
    • 2021/09/15
      10.80
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/14
      10.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.75
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/09
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      10.84
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/03
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/01
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/30
      10.85
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/27
      10.81
      0.07
      0.64%
    • 2021/08/26
      10.75
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/24
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/23
      10.75
      0.07
      0.70%
    • 2021/08/20
      10.67
      0.06
      0.55%
    • 2021/08/19
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      10.61
      0.06
      0.61%
    • 2021/08/17
      10.68
      0.11
      1.03%
    • 2021/08/16
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      10.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/11
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/10
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/09
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      10.74
      0.02
      0.17%

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