凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)

14.93美元0.08(0.57%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.16%
1年9.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      14.93
      0.08
      0.57%
    • 2025/06/20
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/18
      14.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      14.91
      0.07
      0.45%
    • 2025/06/16
      14.97
      0.09
      0.62%
    • 2025/06/13
      14.88
      0.11
      0.74%
    • 2025/06/12
      14.99
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/11
      14.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/09
      14.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      14.91
      0.07
      0.46%
    • 2025/06/05
      14.85
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/04
      14.88
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/03
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/02
      14.81
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      14.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      14.73
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/27
      14.76
      0.18
      1.24%
    • 2025/05/23
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/22
      14.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      14.61
      0.14
      0.94%
    • 2025/05/20
      14.75
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/19
      14.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      14.76
      0.05
      0.36%
    • 2025/05/15
      14.71
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/14
      14.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      14.67
      0.10
      0.71%
    • 2025/05/12
      14.56
      0.29
      2.00%
    • 2025/05/09
      14.28
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      14.28
      0.07
      0.52%

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