凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)

12.08美元0.08(0.66%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.84%

3月3.9%

1年16.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
12.08
0.08
0.66%
2021/07/22
12.00
0.03
0.26%
2021/07/21
11.97
0.06
0.52%
2021/07/20
11.91
0.08
0.64%
2021/07/19
11.83
0.08
0.65%
2021/07/16
11.91
0.05
0.44%
2021/07/15
11.96
0.02
0.17%
2021/07/14
11.98
0.01
0.12%
2021/07/13
11.97
0.04
0.35%
2021/07/12
12.01
0.01
0.08%
2021/07/09
12.00
0.07
0.55%
2021/07/08
11.94
0.05
0.45%
2021/07/07
11.99
0.02
0.20%
2021/07/06
11.97
0.01
0.06%
2021/07/02
11.96
0.05
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
11.91
0.03
0.28%
2021/06/30
11.88
0.02
0.14%
2021/06/29
11.86
0.02
0.19%
2021/06/28
11.84
0.03
0.28%
2021/06/25
11.80
0.02
0.14%
2021/06/24
11.79
0.04
0.34%
2021/06/23
11.75
0.00
0.04%
2021/06/22
11.75
0.06
0.47%
2021/06/21
11.70
0.08
0.66%
2021/06/18
11.62
0.06
0.53%
2021/06/17
11.68
0.02
0.21%
2021/06/16
11.66
0.04
0.32%
2021/06/15
11.69
0.01
0.05%
2021/06/11
11.70
0.01
0.10%
2021/06/10
11.69
0.04
0.38%

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