凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)

11.52美元0(0.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.33%
1年21.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.51
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/08
      11.47
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/07
      11.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      11.41
      0.09
      0.79%
    • 2021/04/01
      11.32
      0.10
      0.92%
    • 2021/03/31
      11.22
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/30
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      11.18
      0.10
      0.87%
    • 2021/03/25
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/24
      11.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/23
      11.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/22
      11.14
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/19
      11.08
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      11.05
      0.13
      1.14%
    • 2021/03/17
      11.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/15
      11.19
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/12
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/11
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      1.04%
    • 2021/03/10
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/09
      11.04
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      1.45%
    • 2021/03/08
      10.88
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      0.85%
    • 2021/03/05
      10.97
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      0.53%
    • 2021/03/04
      10.91
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      0.97%
    • 2021/03/03
      11.02
      0.15
      1.39%
    • 2021/03/02
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/26
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      11.07
      0.18
      1.62%

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