凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)

12.08美元0.08(0.66%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.9%
1年16.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.08
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/22
      12.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      11.97
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/20
      11.91
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/19
      11.83
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/16
      11.91
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/15
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      11.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      11.97
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/12
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.00
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/08
      11.94
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/07
      11.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      11.96
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/30
      11.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      11.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      11.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      11.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/24
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/23
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      11.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/21
      11.70
      0.08
      0.66%
    • 2021/06/18
      11.62
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/17
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/15
      11.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      11.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      11.69
      0.04
      0.38%

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