統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)

19.44離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.82%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      19.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      19.45
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/19
      19.55
      0.27
      1.36%
    • 2024/07/18
      19.82
      0.15
      0.75%
    • 2024/07/17
      19.97
      0.31
      1.53%
    • 2024/07/16
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/15
      20.32
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/12
      20.38
      0.10
      0.49%
    • 2024/07/11
      20.28
      0.09
      0.45%
    • 2024/07/10
      20.19
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/09
      20.11
      0.38
      1.93%
    • 2024/07/08
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/05
      19.75
      0.16
      0.80%
    • 2024/07/04
      19.91
      0.13
      0.66%
    • 2024/07/03
      19.78
      0.31
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      19.47
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/01
      19.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/27
      19.53
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/26
      19.60
      0.10
      0.51%
    • 2024/06/25
      19.50
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/24
      19.46
      0.36
      1.82%
    • 2024/06/21
      19.82
      0.19
      0.95%
    • 2024/06/20
      20.01
      0.12
      0.60%
    • 2024/06/19
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      20.12
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/17
      20.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      20.07
      0.15
      0.75%
    • 2024/06/13
      19.92
      0.14
      0.71%
    • 2024/06/12
      19.78
      0.26
      1.33%

    下載歷史報價