富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)

9.24美元0.12(1.26%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.68%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      9.24
      0.12
      1.26%
    • 2021/10/08
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.43
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.42
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      0.00%
    • 2021/09/07
      9.42
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      0.02%
    • 2021/09/03
      9.43
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      0.03%
    • 2021/09/02
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      0.03%
    • 2021/09/01
      9.43
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      0.03%
    • 2021/08/31
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/27
      9.43
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      0.06%
    • 2021/08/26
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      9.43
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      0.03%
    • 2021/08/24
      9.43
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      0.05%

    下載歷史報價