富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)

9.90美元0(0.01%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.42%
1年1.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/22
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/21
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/18
      9.88
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/15
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      9.82
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/08
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      9.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.95
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      0.03%
    • 2021/09/10
      9.94
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      0.03%
    • 2021/09/09
      9.94
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      0.01%
    • 2021/09/08
      9.94
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    • 2021/09/07
      9.94
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      0.02%
    • 2021/09/03
      9.94
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      0.03%
    • 2021/09/02
      9.95
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      0.03%

    下載歷史報價