富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民幣)

9.25離岸人民幣0.05(0.57%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.41%
1年6.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      9.25
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/19
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      9.13
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    • 2021/02/05
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.13
      0.01
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    • 2021/02/03
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      0.06
      0.61%
    • 2021/02/02
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      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
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      0.04%
    • 2021/01/29
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      0.11%
    • 2021/01/28
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.19
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      0.04%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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