安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣

8.43澳幣0.1(1.15%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.1%
3月7.41%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.43
      0.10
      1.15%
    • 2023/02/03
      8.33
      0.13
      1.53%
    • 2023/02/02
      8.21
      0.07
      0.90%
    • 2023/02/01
      8.28
      0.11
      1.32%
    • 2023/01/31
      8.39
      0.05
      0.64%
    • 2023/01/30
      8.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/27
      8.31
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/25
      8.34
      0.06
      0.70%
    • 2023/01/24
      8.40
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/23
      8.48
      0.14
      1.64%
    • 2023/01/20
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      8.62
      0.17
      2.02%
    • 2023/01/18
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/17
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.48
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/12
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/11
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/10
      8.55
      0.10
      1.24%
    • 2023/01/09
      8.44
      0.17
      1.97%
    • 2023/01/06
      8.61
      0.10
      1.22%
    • 2023/01/05
      8.51
      0.08
      0.95%
    • 2023/01/04
      8.43
      0.21
      2.42%
    • 2023/01/03
      8.64
      0.10
      1.12%
    • 2023/01/02
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      8.56
      0.11
      1.22%
    • 2022/12/29
      8.66
      0.11
      1.25%
    • 2022/12/28
      8.55
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/27
      8.62
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/23
      8.67
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價