安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣

8.70澳幣0.03(0.36%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.67%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.70
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/09
      8.74
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      8.77
      0.15
      1.64%
    • 2021/04/06
      8.91
      0.06
      0.71%
    • 2021/04/01
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2021/03/30
      8.90
      0.12
      1.36%
    • 2021/03/26
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/25
      9.02
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/24
      8.98
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/23
      8.94
      0.09
      1.04%
    • 2021/03/22
      8.84
      0.05
      0.59%
    • 2021/03/19
      8.79
      0.08
      0.89%
    • 2021/03/18
      8.71
      0.10
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      8.81
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/16
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/15
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/12
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/10
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/09
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/08
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/05
      8.81
      0.10
      1.16%
    • 2021/03/04
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/03
      8.69
      0.06
      0.71%
    • 2021/03/02
      8.63
      0.06
      0.74%
    • 2021/03/01
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      8.69
      0.10
      1.19%
    • 2021/02/25
      8.59
      0.08
      0.90%
    • 2021/02/24
      8.66
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價