安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣

9.10澳幣0.02(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月6.87%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      9.08
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/20
      9.15
      0.09
      1.04%
    • 2021/07/19
      9.05
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/16
      9.01
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/15
      8.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/13
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      8.94
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/08
      8.97
      0.13
      1.44%
    • 2021/07/07
      8.85
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/06
      8.80
      0.09
      1.01%
    • 2021/07/05
      8.89
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/02
      8.91
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.90
      0.05
      0.59%
    • 2021/06/30
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      8.94
      0.06
      0.71%
    • 2021/06/28
      8.87
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/25
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/24
      8.90
      0.04
      0.48%
    • 2021/06/22
      8.94
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/21
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      8.98
      0.11
      1.19%
    • 2021/06/17
      8.88
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/16
      8.85
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/15
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/14
      8.88
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      0.00%
    • 2021/06/11
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      8.87
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價