安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.89
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/23
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/19
      8.99
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/18
      8.95
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      8.98
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      8.90
      0.12
      1.42%
    • 2024/04/10
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/05
      8.82
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/04
      8.78
      0.13
      1.48%
    • 2024/04/03
      8.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/02
      8.94
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/28
      8.99
      0.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/26
      8.89
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/22
      8.93
      0.09
      0.97%
    • 2024/03/21
      8.85
      0.10
      1.08%
    • 2024/03/20
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      8.96
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/18
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/15
      8.93
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/14
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      8.89
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    • 2024/03/11
      8.89
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      0.13%
    • 2024/03/07
      8.88
      0.10
      1.11%
    • 2024/03/06
      8.98
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/05
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