安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣

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2024/11/19更新
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1月2.75%
3月3.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.96
      0.05
      0.60%
    • 2024/11/18
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      9.00
      0.07
      0.81%
    • 2024/11/13
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      8.91
      0.05
      0.60%
    • 2024/11/11
      8.85
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/08
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      8.78
      0.10
      1.17%
    • 2024/11/06
      8.88
      0.07
      0.78%
    • 2024/11/05
      8.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/04
      8.84
      0.08
      0.92%
    • 2024/10/31
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      8.92
      0.07
      0.75%
    • 2024/10/28
      8.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/24
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      8.82
      0.04
      0.47%
    • 2024/10/22
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/21
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/18
      8.75
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/17
      8.78
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/16
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/15
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/14
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/11
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/10
      8.75
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/09
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/08
      8.72
      0.06
      0.73%
    • 2024/10/07
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      0.87%

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