安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣

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2024/11/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.47
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/18
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      11.52
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/13
      11.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      11.40
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/11
      11.33
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/08
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      11.24
      0.13
      1.17%
    • 2024/11/06
      11.37
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/05
      11.29
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/04
      11.32
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/31
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      11.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/29
      11.39
      0.08
      0.75%
    • 2024/10/28
      11.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/24
      11.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      11.25
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/22
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/21
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/18
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/17
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/16
      11.25
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/15
      11.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/14
      11.17
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/11
      11.13
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      0.35%
    • 2024/10/10
      11.17
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      0.06%
    • 2024/10/09
      11.16
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/08
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2024/10/07
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      0.87%

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