安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣

9.35澳幣0.05(0.48%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月6.25%
1年11.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      9.35
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/19
      9.39
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/18
      9.46
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/17
      9.51
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/16
      9.47
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/15
      9.50
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/12
      9.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/11
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      9.52
      0.09
      0.94%
    • 2021/02/08
      9.61
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/03
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/29
      9.69
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.76
      0.12
      1.23%
    • 2021/01/27
      9.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      9.63
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/21
      9.54
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/20
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/18
      9.64
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/15
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/12
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      9.61
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/08
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/07
      9.61
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價