安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣

10.37澳幣0.02(0.21%)
2021/09/27更新
績效 / 
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3月7.04%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/24
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/21
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/17
      10.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/16
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      10.32
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/14
      10.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      10.21
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      10.21
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/02
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/01
      10.30
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/31
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      10.34
      0.09
      0.92%
    • 2021/08/26
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/24
      10.26
      0.07
      0.70%
    • 2021/08/23
      10.33
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/20
      10.38
      0.16
      1.54%
    • 2021/08/18
      10.22
      0.07
      0.74%
    • 2021/08/17
      10.15
      0.07
      0.65%
    • 2021/08/16
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/13
      10.06
      0.01
      0.13%

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