安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣

9.51澳幣0.02(0.17%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.44%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/03
      9.50
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/30
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/29
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.42
      0.07
      0.78%
    • 2021/04/27
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      9.34
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/20
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.28
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/16
      9.36
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/15
      9.31
      0.16
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/12
      9.44
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/09
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      9.51
      0.16
      1.64%
    • 2021/04/06
      9.67
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.07
      0.76%
    • 2021/03/31
      9.66
      0.04
      0.45%
    • 2021/03/30
      9.62
      0.13
      1.36%
    • 2021/03/26
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/25
      9.75
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/24
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/23
      9.65
      0.10
      1.04%
    • 2021/03/22
      9.55
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/19
      9.50
      0.08
      0.89%

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