晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)

232.70南非幣0.01(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.66%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      232.70
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/23
      232.69
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/20
      232.72
      0.20
      0.09%
    • 2024/12/19
      232.52
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/18
      232.66
      4.62
      1.95%
    • 2024/12/17
      237.28
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/16
      237.17
      0.26
      0.11%
    • 2024/12/13
      236.91
      0.59
      0.25%
    • 2024/12/12
      237.50
      0.40
      0.17%
    • 2024/12/11
      237.90
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/10
      237.52
      0.33
      0.14%
    • 2024/12/09
      237.85
      0.18
      0.08%
    • 2024/12/06
      238.03
      0.68
      0.29%
    • 2024/12/05
      238.71
      0.91
      0.38%
    • 2024/12/04
      237.80
      0.58
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      237.22
      0.51
      0.22%
    • 2024/12/02
      237.73
      0.11
      0.05%
    • 2024/11/29
      237.62
      0.25
      0.11%
    • 2024/11/27
      237.37
      1.04
      0.44%
    • 2024/11/26
      236.33
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/25
      236.24
      1.94
      0.83%
    • 2024/11/22
      234.30
      1.27
      0.55%
    • 2024/11/21
      233.03
      1.42
      0.61%
    • 2024/11/20
      231.61
      0.58
      0.25%
    • 2024/11/19
      232.19
      0.88
      0.38%

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