晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)

23.88澳幣0.01(0.04%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.01%
1年8.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/04
      23.87
      0.11
      0.46%
    • 2025/12/03
      23.98
      0.13
      0.55%
    • 2025/12/02
      23.85
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/01
      23.86
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/28
      23.87
      0.06
      0.25%
    • 2025/11/26
      23.81
      0.14
      0.59%
    • 2025/11/25
      23.67
      0.36
      1.54%
    • 2025/11/24
      23.31
      0.04
      0.17%
    • 2025/11/21
      23.35
      0.35
      1.52%
    • 2025/11/20
      23.00
      0.17
      0.73%
    • 2025/11/19
      23.17
      0.17
      0.73%
    • 2025/11/18
      23.34
      0.17
      0.72%
    • 2025/11/17
      23.51
      0.24
      1.01%
    • 2025/11/14
      23.75
      0.13
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      23.88
      0.19
      0.79%
    • 2025/11/12
      24.07
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/11
      24.06
      0.23
      0.97%
    • 2025/11/10
      23.83
      0.20
      0.85%
    • 2025/11/07
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2025/11/06
      23.65
      0.19
      0.80%
    • 2025/11/05
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2025/11/04
      23.86
      0.11
      0.46%
    • 2025/11/03
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2025/10/31
      24.00
      0.12
      0.50%
    • 2025/10/30
      24.12
      0.13
      0.54%
    • 2025/10/29
      24.25
      0.19
      0.78%
    • 2025/10/28
      24.44
      0.17
      0.69%
    • 2025/10/27
      24.61
      0.08
      0.33%
    • 2025/10/24
      24.53
      0.03
      0.12%

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