柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元)

8.55美元0.03(0.38%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.31%
1年4.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.55
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/19
      8.52
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/18
      8.47
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/17
      8.53
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/14
      8.55
      0.09
      0.99%
    • 2022/01/13
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/12
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      8.67
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/07
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/06
      8.70
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/05
      8.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2021/12/30
      8.81
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/28
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/24
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/17
      8.79
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/16
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      8.80
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/14
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/13
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/09
      8.87
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價