柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.05離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月10.3%
3月0.72%
1年18.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      6.04
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/22
      5.99
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/21
      5.95
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/18
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      5.98
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/16
      6.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      6.01
      0.04
      0.71%
    • 2022/11/14
      5.97
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/11
      5.97
      0.06
      0.97%
    • 2022/11/10
      5.92
      0.08
      1.38%
    • 2022/11/09
      5.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      5.83
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/07
      5.81
      0.07
      1.17%
    • 2022/11/04
      5.75
      0.07
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      5.68
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/02
      5.71
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/01
      5.70
      0.04
      0.72%
    • 2022/10/31
      5.74
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      5.76
      0.04
      0.69%
    • 2022/10/27
      5.72
      0.04
      0.64%
    • 2022/10/26
      5.68
      0.07
      1.31%
    • 2022/10/25
      5.61
      0.06
      1.06%
    • 2022/10/24
      5.55
      0.04
      0.68%
    • 2022/10/21
      5.51
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/20
      5.55
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/19
      5.57
      0.07
      1.29%
    • 2022/10/18
      5.64
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/17
      5.63
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/14
      5.60
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價