柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.43離岸人民幣0.02(0.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.01%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.43
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/15
      5.42
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/14
      5.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      5.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/10
      5.39
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/09
      5.38
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      5.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      5.39
      0.03
      0.49%
    • 2024/05/06
      5.37
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/03
      5.35
      0.03
      0.59%
    • 2024/05/02
      5.32
      0.06
      1.15%
    • 2024/04/30
      5.38
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/29
      5.40
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/26
      5.38
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/25
      5.37
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.39
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      5.40
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/22
      5.38
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/19
      5.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.36
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      5.35
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/16
      5.32
      0.05
      0.96%
    • 2024/04/15
      5.37
      0.04
      0.79%
    • 2024/04/12
      5.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.42
      0.05
      0.93%
    • 2024/04/10
      5.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      5.49
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/08
      5.46
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/03
      5.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.43
      0.03
      0.52%

    下載歷史報價