柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.61離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.92%

3月3.37%

1年13.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
5.61
0.01
0.10%
2023/03/25
5.61
0.00
0.06%
2023/03/24
5.60
0.02
0.37%
2023/03/23
5.62
0.03
0.58%
2023/03/22
5.59
0.03
0.49%
2023/03/21
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0.83%
2023/03/20
5.52
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2023/03/17
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0.25%
2023/03/16
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2023/03/10
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0.01%
2023/03/09
5.69
0.00
0.05%
2023/03/08
5.69
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
5.71
0.02
0.34%
2023/03/06
5.73
0.04
0.73%
2023/03/03
5.69
0.05
0.83%
2023/03/02
5.64
0.03
0.54%
2023/03/01
5.67
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2023/02/24
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0.11%
2023/02/23
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2023/02/22
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5.75
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