柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣)

9.20離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.49%
1年9.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/06
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.24
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      0.02%
    • 2021/09/02
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      9.24
      0.08
      0.85%
    • 2021/08/31
      9.31
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/30
      9.27
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/24
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/23
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/20
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      9.16
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      0.08%
    • 2021/08/18
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      0.02%
    • 2021/08/17
      9.16
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      0.05%
    • 2021/08/16
      9.16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.03
      0.33%
    • 2021/08/10
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/09
      9.19
      0.01
      0.10%

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