柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.36離岸人民幣0.01(0.21%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月2.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.36
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      5.35
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/16
      5.32
      0.05
      0.96%
    • 2024/04/15
      5.37
      0.04
      0.79%
    • 2024/04/12
      5.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.42
      0.05
      0.93%
    • 2024/04/10
      5.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      5.49
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/08
      5.46
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/03
      5.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.43
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/01
      5.45
      0.06
      1.05%
    • 2024/03/29
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      5.51
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/27
      5.51
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      5.50
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      0.09%
    • 2024/03/22
      5.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      5.50
      0.06
      1.13%
    • 2024/03/20
      5.44
      0.02
      0.40%
    • 2024/03/19
      5.42
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      0.17%
    • 2024/03/18
      5.41
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/15
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/14
      5.44
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      0.25%
    • 2024/03/13
      5.45
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      0.12%
    • 2024/03/12
      5.44
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      0.41%
    • 2024/03/11
      5.47
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      0.32%
    • 2024/03/08
      5.48
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/07
      5.47
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      0.17%
    • 2024/03/06
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