柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.61離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.37%
1年13.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/25
      5.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/24
      5.60
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/23
      5.62
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/22
      5.59
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/21
      5.56
      0.05
      0.83%
    • 2023/03/20
      5.52
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/17
      5.54
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/16
      5.56
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/15
      5.58
      0.05
      0.94%
    • 2023/03/14
      5.64
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/13
      5.67
      0.02
      0.43%
    • 2023/03/10
      5.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      5.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      5.69
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      5.71
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/06
      5.73
      0.04
      0.73%
    • 2023/03/03
      5.69
      0.05
      0.83%
    • 2023/03/02
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/01
      5.67
      0.11
      1.92%
    • 2023/02/24
      5.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      5.78
      0.03
      0.56%
    • 2023/02/22
      5.75
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/21
      5.75
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/20
      5.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/18
      5.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      5.78
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/16
      5.80
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/15
      5.81
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/14
      5.83
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價