柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

6.31離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.75%
3月3.93%
1年21.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/17
      6.31
      0.07
      1.17%
    • 2022/08/16
      6.38
      0.05
      0.81%
    • 2022/08/15
      6.44
      0.03
      0.54%
    • 2022/08/12
      6.47
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/11
      6.50
      0.09
      1.44%
    • 2022/08/10
      6.40
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/09
      6.38
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/08
      6.34
      0.08
      1.21%
    • 2022/08/05
      6.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      6.26
      0.06
      0.94%
    • 2022/08/03
      6.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      6.20
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      6.22
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/29
      6.25
      0.07
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      6.18
      0.09
      1.52%
    • 2022/07/27
      6.08
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/26
      6.11
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/25
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/22
      6.14
      0.04
      0.71%
    • 2022/07/21
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      0.05
      0.91%
    • 2022/07/20
      6.04
      0.10
      1.63%
    • 2022/07/19
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      0.02
      0.27%
    • 2022/07/18
      5.93
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      1.27%
    • 2022/07/15
      5.85
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/14
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      1.37%
    • 2022/07/13
      5.94
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      1.59%
    • 2022/07/12
      6.03
      0.06
      1.03%
    • 2022/07/11
      6.10
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/08
      6.13
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價