柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣)

9.40離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.65%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/21
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/15
      9.44
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/11
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/08
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/07
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/03
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/01
      9.38
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/26
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/24
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/20
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/19
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/18
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/14
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/13
      9.36
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/12
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.42
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價