柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.38離岸人民幣0.01(0.28%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.17%

3月3.14%

1年2.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
5.38
0.01
0.28%
2023/12/04
5.37
0.01
0.18%
2023/12/01
5.36
0.06
1.13%
2023/11/30
5.42
0.00
0.00%
2023/11/29
5.42
0.05
0.95%
2023/11/28
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2023/11/27
5.36
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2023/11/24
5.36
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2023/11/23
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2023/11/20
5.33
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2023/11/17
5.32
0.02
0.31%
2023/11/16
5.30
0.02
0.46%
2023/11/15
5.28
0.01
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
5.27
0.05
0.91%
2023/11/13
5.22
0.00
0.09%
2023/11/10
5.23
0.02
0.30%
2023/11/09
5.24
0.02
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2023/11/08
5.26
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0.12%
2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
5.23
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1.32%
2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/27
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2023/10/26
5.16
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0.17%
2023/10/25
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0.31%

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