柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.65離岸人民幣0(0.02%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.43%
3月0.37%
1年17.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/24
      8.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      8.63
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/22
      8.56
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/21
      8.50
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/18
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      8.54
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/16
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      8.59
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/14
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      8.54
      0.08
      0.97%
    • 2022/11/10
      8.45
      0.11
      1.38%
    • 2022/11/09
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      8.33
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.31
      0.10
      1.17%
    • 2022/11/04
      8.21
      0.10
      1.24%
    • 2022/11/03
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/02
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/01
      8.14
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/31
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      8.13
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/27
      8.07
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      8.02
      0.10
      1.31%
    • 2022/10/25
      7.92
      0.08
      1.06%
    • 2022/10/24
      7.84
      0.05
      0.68%
    • 2022/10/21
      7.78
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/20
      7.84
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      7.86
      0.10
      1.29%
    • 2022/10/18
      7.97
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價