柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

9.58離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/09/12更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/09/12
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/11
      9.56
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      0.10%
    • 2024/09/10
      9.57
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      0.11%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      9.58
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    • 2024/09/02
      9.59
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    • 2024/08/30
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      9.60
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    • 2024/08/28
      9.60
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    • 2024/08/27
      9.59
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    • 2024/08/23
      9.58
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      0.16%
    • 2024/08/22
      9.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.57
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    • 2024/08/20
      9.56
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    • 2024/08/19
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      0.14%
    • 2024/08/16
      9.53
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      0.36%
    • 2024/08/15
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      0.11%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      9.46
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      0.14%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      9.40
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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