柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

10.55離岸人民幣0.05(0.46%)

2025/11/10更新

績效 /

1月1.54%

3月3.97%

1年8.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
10.55
0.05
0.46%
2025/11/07
10.50
0.02
0.16%
2025/11/06
10.52
0.01
0.05%
2025/11/05
10.52
0.01
0.06%
2025/11/04
10.52
0.04
0.38%
2025/11/03
10.56
0.00
0.05%
2025/10/31
10.55
0.02
0.16%
2025/10/30
10.53
0.03
0.24%
2025/10/29
10.56
0.00
0.04%
2025/10/28
10.55
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0.14%
2025/10/27
10.54
0.15
1.49%
2025/10/23
10.39
0.00
0.01%
2025/10/22
10.38
0.00
0.00%
2025/10/21
10.38
0.04
0.37%
2025/10/20
10.35
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
10.32
0.04
0.40%
2025/10/16
10.36
0.04
0.37%
2025/10/15
10.32
0.05
0.52%
2025/10/14
10.27
0.04
0.43%
2025/10/13
10.31
0.06
0.61%
2025/10/09
10.37
0.05
0.44%
2025/10/08
10.33
0.01
0.10%
2025/10/07
10.34
0.00
0.04%
2025/10/03
10.34
0.03
0.28%
2025/10/02
10.31
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2025/10/01
10.29
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0.01%
2025/09/30
10.28
0.02
0.21%
2025/09/26
10.31
0.02
0.15%
2025/09/25
10.32
0.04
0.38%
2025/09/24
10.36
0.03
0.33%

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