柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.95離岸人民幣0.13(1.44%)

2022/08/11更新

績效 /

1月7.86%

3月1.94%

1年18.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
8.95
0.13
1.44%
2022/08/10
8.82
0.04
0.44%
2022/08/09
8.78
0.04
0.50%
2022/08/08
8.74
0.10
1.21%
2022/08/05
8.63
0.01
0.10%
2022/08/04
8.62
0.08
0.93%
2022/08/03
8.54
0.00
0.01%
2022/08/02
8.55
0.02
0.25%
2022/08/01
8.57
0.06
0.74%
2022/07/29
8.50
0.10
1.17%
2022/07/28
8.41
0.13
1.52%
2022/07/27
8.28
0.03
0.35%
2022/07/26
8.31
0.07
0.84%
2022/07/25
8.38
0.03
0.33%
2022/07/22
8.35
0.06
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
8.29
0.07
0.91%
2022/07/20
8.22
0.13
1.63%
2022/07/19
8.09
0.02
0.27%
2022/07/18
8.06
0.10
1.27%
2022/07/15
7.96
0.01
0.07%
2022/07/14
7.97
0.11
1.37%
2022/07/13
8.08
0.13
1.59%
2022/07/12
8.21
0.09
1.03%
2022/07/11
8.30
0.05
0.54%
2022/07/08
8.34
0.00
0.05%
2022/07/07
8.35
0.02
0.30%
2022/07/06
8.37
0.06
0.68%
2022/07/05
8.43
0.02
0.26%
2022/07/04
8.45
0.01
0.09%
2022/07/01
8.44
0.09
1.13%

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