柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

9.60離岸人民幣0.07(0.73%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.24%
1年4.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.60
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/18
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/09
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      9.73
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/04
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      9.67
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/27
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/15
      9.59
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      0.47%
    • 2024/11/14
      9.63
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      0.06%
    • 2024/11/13
      9.64
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    • 2024/11/12
      9.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/11
      9.68
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      0.09%
    • 2024/11/08
      9.67
      0.04
      0.37%

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