柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)

10.80離岸人民幣0(0.01%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.38%

3月2.08%

1年9.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
10.80
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0.01%
2021/10/21
10.81
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0.27%
2021/10/20
10.83
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2021/10/19
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2021/10/18
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2021/10/15
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2021/10/14
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0.69%
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2021/10/05
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2021/10/04
10.85
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0.15%
2021/10/01
10.87
0.05
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
10.92
0.03
0.26%
2021/09/29
10.95
0.06
0.52%
2021/09/28
10.90
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0.44%
2021/09/27
10.94
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2021/09/23
11.04
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0.23%
2021/09/22
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0.08
0.72%
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0.24%
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