柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.38離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.92%

3月3.35%

1年13.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.38
0.01
0.10%
2023/03/25
8.37
0.01
0.06%
2023/03/24
8.37
0.03
0.37%
2023/03/23
8.40
0.05
0.58%
2023/03/22
8.35
0.04
0.49%
2023/03/21
8.31
0.07
0.83%
2023/03/20
8.24
0.04
0.45%
2023/03/17
8.28
0.02
0.25%
2023/03/16
8.30
0.04
0.50%
2023/03/15
8.34
0.08
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2023/03/14
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0.50%
2023/03/13
8.46
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0.43%
2023/03/10
8.50
0.00
0.01%
2023/03/09
8.50
0.00
0.05%
2023/03/08
8.50
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
8.53
0.03
0.34%
2023/03/06
8.56
0.06
0.73%
2023/03/03
8.50
0.07
0.83%
2023/03/02
8.43
0.05
0.54%
2023/03/01
8.48
0.07
0.81%
2023/02/24
8.54
0.01
0.11%
2023/02/23
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0.05
0.56%
2023/02/22
8.49
0.01
0.08%
2023/02/21
8.49
0.04
0.46%
2023/02/20
8.53
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2023/02/16
8.56
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0.20%
2023/02/15
8.58
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0.29%
2023/02/14
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0.17%

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