柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)

10.80離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.08%
1年9.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/21
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/20
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/19
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      10.86
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/15
      10.92
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/14
      10.89
      0.07
      0.69%
    • 2021/10/13
      10.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/12
      10.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      10.86
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/06
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/01
      10.87
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/29
      10.95
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/28
      10.90
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/27
      10.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/24
      10.99
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/23
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/22
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2021/09/17
      11.15
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/16
      11.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      11.20
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      0.07%
    • 2021/09/14
      11.19
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
      11.18
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    • 2021/09/09
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