柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)

10.93離岸人民幣0.03(0.23%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.63%
1年24.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/04
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/03
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/28
      10.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/27
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      10.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/19
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      10.91
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/15
      10.86
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/14
      10.82
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.73
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/07
      10.68
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/06
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      10.60
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      10.55
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/29
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/22
      10.59
      0.02
      0.16%

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