柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)

10.93離岸人民幣0.03(0.23%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.89%

3月0.63%

1年24.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
10.93
0.03
0.23%
2021/05/04
10.90
0.02
0.15%
2021/05/03
10.89
0.01
0.07%
2021/04/29
10.88
0.05
0.42%
2021/04/28
10.83
0.03
0.30%
2021/04/27
10.87
0.02
0.14%
2021/04/26
10.88
0.02
0.21%
2021/04/23
10.91
0.01
0.13%
2021/04/22
10.89
0.01
0.10%
2021/04/21
10.88
0.00
0.02%
2021/04/20
10.88
0.04
0.34%
2021/04/19
10.92
0.01
0.06%
2021/04/16
10.91
0.05
0.50%
2021/04/15
10.86
0.04
0.40%
2021/04/14
10.82
0.06
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
10.76
0.01
0.14%
2021/04/12
10.75
0.02
0.15%
2021/04/09
10.73
0.00
0.02%
2021/04/08
10.73
0.04
0.42%
2021/04/07
10.68
0.06
0.59%
2021/04/06
10.62
0.02
0.21%
2021/04/01
10.60
0.03
0.27%
2021/03/31
10.57
0.02
0.20%
2021/03/30
10.55
0.05
0.49%
2021/03/29
10.60
0.00
0.01%
2021/03/26
10.60
0.01
0.08%
2021/03/25
10.61
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0.04%
2021/03/24
10.61
0.00
0.02%
2021/03/23
10.60
0.02
0.16%
2021/03/22
10.59
0.02
0.16%

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