柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

9.43離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.39%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/24
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/23
      9.47
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/22
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/14
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.44
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/03
      9.37
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/26
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.30
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      9.32
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/19
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.21
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/15
      9.30
      0.07
      0.79%

    下載歷史報價