柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.95離岸人民幣0.13(1.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.86%
3月1.94%
1年18.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.95
      0.13
      1.44%
    • 2022/08/10
      8.82
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      8.78
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/08
      8.74
      0.10
      1.21%
    • 2022/08/05
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      8.62
      0.08
      0.93%
    • 2022/08/03
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      8.57
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/29
      8.50
      0.10
      1.17%
    • 2022/07/28
      8.41
      0.13
      1.52%
    • 2022/07/27
      8.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/26
      8.31
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/25
      8.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      8.35
      0.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.29
      0.07
      0.91%
    • 2022/07/20
      8.22
      0.13
      1.63%
    • 2022/07/19
      8.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/18
      8.06
      0.10
      1.27%
    • 2022/07/15
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      7.97
      0.11
      1.37%
    • 2022/07/13
      8.08
      0.13
      1.59%
    • 2022/07/12
      8.21
      0.09
      1.03%
    • 2022/07/11
      8.30
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/08
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      8.35
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/06
      8.37
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/05
      8.43
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/04
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.44
      0.09
      1.13%

    下載歷史報價