柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.38離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.35%
1年13.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/25
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/24
      8.37
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/23
      8.40
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/22
      8.35
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/21
      8.31
      0.07
      0.83%
    • 2023/03/20
      8.24
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/17
      8.28
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/16
      8.30
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/15
      8.34
      0.08
      0.94%
    • 2023/03/14
      8.42
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/13
      8.46
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/10
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      8.50
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/06
      8.56
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/03
      8.50
      0.07
      0.83%
    • 2023/03/02
      8.43
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/01
      8.48
      0.07
      0.81%
    • 2023/02/24
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      8.54
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/22
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      8.49
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/20
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/18
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      8.54
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/16
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      8.58
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/14
      8.61
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價