柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型

9.29新台幣0.03(0.3%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.53%
1年10.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.29
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      9.33
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/11
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/07
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      9.31
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/01
      9.28
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/28
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/24
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/20
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/19
      9.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/18
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      9.29
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/13
      9.26
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/12
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/11
      9.31
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價