柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.77新台幣0(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.46%
1年14.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      5.77
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/16
      5.74
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/15
      5.78
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/12
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      5.81
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/10
      5.85
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/08
      5.84
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/03
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/02
      5.80
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/01
      5.82
      0.07
      1.13%
    • 2024/03/29
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      5.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      5.89
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      5.86
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/22
      5.88
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/21
      5.86
      0.06
      1.06%
    • 2024/03/20
      5.80
      0.03
      0.58%
    • 2024/03/19
      5.77
      0.02
      0.39%
    • 2024/03/18
      5.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/14
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/13
      5.76
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/12
      5.75
      0.02
      0.39%
    • 2024/03/11
      5.78
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/08
      5.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      5.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      5.78
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價