柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

6.15新台幣0.04(0.59%)

2023/02/04更新

績效 /

1月1.56%

3月5.65%

1年14.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/04
6.15
0.04
0.59%
2023/02/03
6.12
0.05
0.83%
2023/02/02
6.17
0.05
0.81%
2023/02/01
6.12
0.04
0.72%
2023/01/31
6.16
0.04
0.68%
2023/01/30
6.21
0.12
1.85%
2023/01/19
6.32
0.00
0.02%
2023/01/18
6.32
0.05
0.86%
2023/01/17
6.27
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0.01%
2023/01/16
6.27
0.02
0.28%
2023/01/13
6.29
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0.31%
2023/01/12
6.27
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0.54%
2023/01/11
6.24
0.02
0.33%
2023/01/10
6.22
0.03
0.46%
2023/01/09
6.24
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/07
6.22
0.00
0.07%
2023/01/06
6.22
0.05
0.74%
2023/01/05
6.18
0.03
0.43%
2023/01/04
6.20
0.04
0.60%
2023/01/03
6.17
0.04
0.65%
2022/12/30
6.21
0.01
0.12%
2022/12/29
6.21
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0.04%
2022/12/28
6.22
0.01
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2022/12/27
6.23
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2022/12/26
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2022/12/20
6.21
0.03
0.48%
2022/12/19
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0.02
0.38%

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