柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.74新台幣0.01(0.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.26%
1年11.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      5.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/16
      5.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      5.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      5.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/11
      5.75
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/10
      5.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      5.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      5.73
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/05
      5.70
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/04
      5.68
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/03
      5.70
      0.04
      0.68%
    • 2024/07/02
      5.66
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      5.64
      0.07
      1.30%
    • 2024/06/28
      5.72
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      5.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      5.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/25
      5.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/21
      5.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      5.71
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/19
      5.70
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/18
      5.73
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/17
      5.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/14
      5.73
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/13
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      5.75
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/11
      5.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      5.73
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/06
      5.75
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價