柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.61新台幣0.01(0.14%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.54%
1年17.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      5.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      5.62
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/04
      5.60
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/01
      5.62
      0.04
      0.65%
    • 2024/09/30
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/26
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      5.67
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/24
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/20
      5.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      5.69
      0.02
      0.39%
    • 2024/09/18
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/16
      5.65
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      5.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/12
      5.62
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/11
      5.61
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/10
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/09
      5.62
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/06
      5.60
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/05
      5.61
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/04
      5.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      5.61
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      0.03%
    • 2024/09/02
      5.61
      0.06
      1.05%
    • 2024/08/30
      5.67
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      0.09%
    • 2024/08/29
      5.67
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    • 2024/08/28
      5.67
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      0.14%
    • 2024/08/27
      5.66
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      0.07%
    • 2024/08/23
      5.66
      0.01
      0.19%

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