柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.72新台幣0.03(0.57%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.96%
3月0.57%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      5.72
      0.03
      0.57%
    • 2023/11/28
      5.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      5.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      5.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      5.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      5.70
      0.02
      0.43%
    • 2023/11/21
      5.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      5.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      5.67
      0.01
      0.26%
    • 2023/11/15
      5.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/14
      5.66
      0.05
      0.91%
    • 2023/11/13
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      5.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      5.63
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      5.65
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/07
      5.64
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/06
      5.64
      0.03
      0.48%
    • 2023/11/03
      5.67
      0.05
      0.81%
    • 2023/11/02
      5.62
      0.06
      1.10%
    • 2023/11/01
      5.56
      0.05
      0.89%
    • 2023/10/31
      5.61
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/30
      5.60
      0.03
      0.45%
    • 2023/10/27
      5.57
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/26
      5.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      5.55
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/24
      5.54
      0.06
      1.03%
    • 2023/10/23
      5.48
      0.01
      0.25%
    • 2023/10/20
      5.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/19
      5.46
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價