柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

6.15新台幣0.04(0.59%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.65%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      6.15
      0.04
      0.59%
    • 2023/02/03
      6.12
      0.05
      0.83%
    • 2023/02/02
      6.17
      0.05
      0.81%
    • 2023/02/01
      6.12
      0.04
      0.72%
    • 2023/01/31
      6.16
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/30
      6.21
      0.12
      1.85%
    • 2023/01/19
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      6.32
      0.05
      0.86%
    • 2023/01/17
      6.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      6.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/13
      6.29
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/12
      6.27
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/11
      6.24
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/10
      6.22
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/09
      6.24
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      6.22
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/06
      6.22
      0.05
      0.74%
    • 2023/01/05
      6.18
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/04
      6.20
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/03
      6.17
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/30
      6.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      6.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/26
      6.23
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/23
      6.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      6.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      6.23
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/20
      6.21
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/19
      6.24
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價