柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.80新台幣0(0.04%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.43%
1年15.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      5.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      5.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      5.80
      0.03
      0.54%
    • 2024/05/06
      5.77
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/03
      5.76
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/02
      5.73
      0.07
      1.28%
    • 2024/04/30
      5.81
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/29
      5.83
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/26
      5.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      5.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      5.81
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/23
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      5.82
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/19
      5.78
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/18
      5.77
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.77
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/16
      5.74
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/15
      5.78
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/12
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      5.81
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/10
      5.85
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/08
      5.84
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/03
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/02
      5.80
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/01
      5.82
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      1.13%
    • 2024/03/29
      5.89
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    • 2024/03/28
      5.89
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    • 2024/03/27
      5.89
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      0.27%
    • 2024/03/26
      5.87
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