柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

6.61新台幣0.02(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.66%
3月1.97%
1年18.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.61
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/11
      6.63
      0.09
      1.40%
    • 2022/08/10
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/09
      6.51
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/08
      6.48
      0.08
      1.27%
    • 2022/08/05
      6.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      6.39
      0.06
      0.94%
    • 2022/08/03
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      6.34
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/01
      6.35
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      6.37
      0.08
      1.21%
    • 2022/07/28
      6.29
      0.10
      1.54%
    • 2022/07/27
      6.20
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/26
      6.22
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/25
      6.27
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.25
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/21
      6.20
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/20
      6.15
      0.10
      1.60%
    • 2022/07/19
      6.05
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/18
      6.04
      0.07
      1.25%
    • 2022/07/15
      5.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      5.97
      0.08
      1.34%
    • 2022/07/13
      6.05
      0.10
      1.63%
    • 2022/07/12
      6.15
      0.06
      0.95%
    • 2022/07/11
      6.21
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/08
      6.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      6.24
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/06
      6.26
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/05
      6.30
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/04
      6.32
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價