柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

5.80新台幣0.01(0.13%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.94%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      5.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/05
      5.79
      0.03
      0.61%
    • 2023/06/02
      5.76
      0.03
      0.60%
    • 2023/06/01
      5.73
      0.07
      1.24%
    • 2023/05/31
      5.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      5.80
      0.04
      0.74%
    • 2023/05/29
      5.76
      0.01
      0.26%
    • 2023/05/26
      5.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      5.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/24
      5.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      5.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      5.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      5.78
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/18
      5.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      5.77
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      5.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      5.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/12
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/11
      5.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
      5.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      5.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      5.75
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/03
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      5.76
      0.06
      1.01%
    • 2023/04/28
      5.82
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/27
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      5.81
      0.04
      0.67%
    • 2023/04/25
      5.77
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價