柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

4.88新台幣0.01(0.11%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.87%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      4.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      4.89
      0.01
      0.21%
    • 2025/07/02
      4.90
      0.02
      0.44%
    • 2025/07/01
      4.92
      0.11
      2.26%
    • 2025/06/30
      5.03
      0.10
      2.11%
    • 2025/06/27
      4.93
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      4.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/25
      4.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      4.94
      0.02
      0.46%
    • 2025/06/23
      4.91
      0.02
      0.50%
    • 2025/06/20
      4.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/19
      4.89
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/18
      4.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      4.90
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      4.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      4.91
      0.02
      0.46%
    • 2025/06/12
      4.93
      0.03
      0.67%
    • 2025/06/11
      4.97
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/10
      4.95
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/09
      4.93
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/06
      4.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      4.92
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/04
      4.92
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/03
      4.90
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/02
      4.88
      0.06
      1.27%
    • 2025/05/29
      4.95
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/28
      4.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      4.93
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/23
      4.91
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/22
      4.91
      0.03
      0.55%

    下載歷史報價