柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型

9.00新台幣0.07(0.73%)
2021/09/22更新
績效 / 
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3月0.91%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.00
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/17
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/11
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/06
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      9.13
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.19
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/30
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/27
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      9.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/24
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/20
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      9.06
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/18
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      9.05
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      0.01%
    • 2021/08/13
      9.05
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      0.00%
    • 2021/08/12
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/11
      9.04
      0.03
      0.33%

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