柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

6.61新台幣0.02(0.35%)

2022/08/12更新

績效 /

1月8.66%

3月1.97%

1年18.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.61
0.02
0.35%
2022/08/11
6.63
0.09
1.40%
2022/08/10
6.54
0.03
0.46%
2022/08/09
6.51
0.03
0.50%
2022/08/08
6.48
0.08
1.27%
2022/08/05
6.40
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0.05%
2022/08/04
6.39
0.06
0.94%
2022/08/03
6.33
0.00
0.02%
2022/08/02
6.34
0.01
0.23%
2022/08/01
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0.02
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2022/07/29
6.37
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1.21%
2022/07/28
6.29
0.10
1.54%
2022/07/27
6.20
0.02
0.34%
2022/07/26
6.22
0.05
0.85%
2022/07/25
6.27
0.02
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
6.25
0.05
0.74%
2022/07/21
6.20
0.05
0.87%
2022/07/20
6.15
0.10
1.60%
2022/07/19
6.05
0.01
0.25%
2022/07/18
6.04
0.07
1.25%
2022/07/15
5.97
0.00
0.01%
2022/07/14
5.97
0.08
1.34%
2022/07/13
6.05
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1.63%
2022/07/12
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2022/07/11
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