柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

9.50新台幣0.07(0.7%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.32%
3月3.72%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.50
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/16
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      9.42
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/14
      9.37
      0.10
      1.06%
    • 2025/04/11
      9.27
      0.14
      1.53%
    • 2025/04/10
      9.42
      0.14
      1.47%
    • 2025/04/09
      9.28
      0.14
      1.49%
    • 2025/04/08
      9.42
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/07
      9.38
      0.48
      4.89%
    • 2025/04/02
      9.86
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/01
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/31
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/26
      9.94
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/24
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/21
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/20
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/19
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/18
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/14
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/11
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/10
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/07
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      9.91
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/05
      9.95
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價