柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

10.51新台幣0.01(0.12%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月3.31%
3月6.29%
1年7.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/13
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/12
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/11
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      10.49
      0.04
      0.41%
    • 2025/11/07
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/06
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/05
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2025/11/03
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/31
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/30
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/27
      10.43
      0.14
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/22
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/21
      10.27
      0.05
      0.46%
    • 2025/10/20
      10.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/17
      10.19
      0.04
      0.35%
    • 2025/10/16
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      0.39%
    • 2025/10/15
      10.19
      0.04
      0.41%
    • 2025/10/14
      10.15
      0.03
      0.34%
    • 2025/10/13
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      0.36%
    • 2025/10/09
      10.22
      0.05
      0.53%
    • 2025/10/08
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      0.12%
    • 2025/10/07
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      0.10%
    • 2025/10/03
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2025/10/02
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/01
      10.12
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價