柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

8.22新台幣0.01(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.53%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      8.23
      0.06
      0.74%
    • 2023/05/29
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/26
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/24
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      8.20
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/18
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      8.18
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/12
      8.20
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      8.20
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      8.18
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      0.09%
    • 2023/05/09
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      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
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      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      8.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/03
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/28
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/27
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.15
      0.05
      0.68%
    • 2023/04/25
      8.09
      0.04
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    • 2023/04/24
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/21
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/20
      8.08
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價