柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

8.27新台幣0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.74%
3月3.72%
1年20.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      8.27
      0.10
      1.14%
    • 2022/08/16
      8.37
      0.07
      0.85%
    • 2022/08/15
      8.44
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/12
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/11
      8.52
      0.12
      1.40%
    • 2022/08/10
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/09
      8.36
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/08
      8.32
      0.10
      1.26%
    • 2022/08/05
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      8.21
      0.08
      0.94%
    • 2022/08/03
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      8.16
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/29
      8.10
      0.10
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.00
      0.12
      1.55%
    • 2022/07/27
      7.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/26
      7.90
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/25
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      7.94
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/21
      7.89
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/20
      7.82
      0.12
      1.60%
    • 2022/07/19
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      7.68
      0.09
      1.25%
    • 2022/07/15
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.58
      0.10
      1.34%
    • 2022/07/13
      7.68
      0.13
      1.63%
    • 2022/07/12
      7.81
      0.08
      0.95%
    • 2022/07/11
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/08
      7.93
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價