柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

9.72新台幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.12%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/17
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/09
      9.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/06
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/05
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/04
      9.79
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/29
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/28
      9.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/19
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