柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

8.36新台幣0.06(0.68%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.11%
1年15.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.36
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/30
      8.42
      0.16
      1.85%
    • 2023/01/19
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      8.58
      0.07
      0.86%
    • 2023/01/17
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.51
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/13
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/12
      8.51
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/10
      8.43
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/09
      8.47
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/07
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      8.44
      0.06
      0.74%
    • 2023/01/05
      8.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/04
      8.42
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.37
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/30
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/26
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      8.36
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/20
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/19
      8.38
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/16
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      8.42
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價