柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

9.50新台幣0.07(0.7%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.32%

3月3.72%

1年2.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.50
0.07
0.70%
2025/04/16
9.43
0.01
0.14%
2025/04/15
9.42
0.05
0.49%
2025/04/14
9.37
0.10
1.06%
2025/04/11
9.27
0.14
1.53%
2025/04/10
9.42
0.14
1.47%
2025/04/09
9.28
0.14
1.49%
2025/04/08
9.42
0.05
0.48%
2025/04/07
9.38
0.48
4.89%
2025/04/02
9.86
0.02
0.19%
2025/04/01
9.88
0.01
0.07%
2025/03/31
9.87
0.02
0.16%
2025/03/28
9.89
0.01
0.14%
2025/03/27
9.90
0.04
0.40%
2025/03/26
9.94
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
9.95
0.02
0.22%
2025/03/24
9.93
0.01
0.11%
2025/03/21
9.92
0.04
0.41%
2025/03/20
9.96
0.03
0.32%
2025/03/19
9.93
0.01
0.05%
2025/03/18
9.93
0.01
0.09%
2025/03/17
9.93
0.02
0.21%
2025/03/14
9.90
0.01
0.10%
2025/03/13
9.91
0.00
0.00%
2025/03/12
9.91
0.02
0.20%
2025/03/11
9.89
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0.13%
2025/03/10
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2025/03/07
9.90
0.01
0.11%
2025/03/06
9.91
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0.35%
2025/03/05
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0.21%

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