柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型

10.29新台幣0.04(0.35%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.72%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/24
      10.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/20
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.34
      0.12
      1.16%
    • 2021/02/09
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/08
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/04
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      10.43
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/28
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      10.38
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      10.41
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/20
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      10.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      10.35
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/11
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      10.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/07
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      10.42
      0.03
      0.30%

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