柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型

10.51新台幣0.02(0.18%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.88%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/28
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/23
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      10.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/15
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/12
      10.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      10.56
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      10.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      10.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/28
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      10.59
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      10.62
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價