柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

9.64新台幣0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.48%
1年11.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      9.64
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/19
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/16
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      9.62
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      9.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      9.57
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/05
      9.53
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/04
      9.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/03
      9.52
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      9.46
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/19
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/18
      9.45
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      0.25%
    • 2024/06/17
      9.43
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      0.27%
    • 2024/06/14
      9.46
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.49
      0.04
      0.38%

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