柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型

10.24新台幣0.03(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.11%
3月2.86%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.24
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/20
      10.27
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/19
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/15
      10.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2021/10/13
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.29
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/06
      10.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/05
      10.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      10.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      10.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/30
      10.34
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.37
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/28
      10.32
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      10.36
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/24
      10.41
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/23
      10.47
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/22
      10.49
      0.08
      0.73%
    • 2021/09/17
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/11
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      10.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      10.60
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價