柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型

9.31新台幣0(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.47%
1年14.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.31
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/16
      9.26
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/15
      9.33
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/10
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/03
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.36
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/01
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/29
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      9.39
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      9.35
      0.10
      1.06%
    • 2024/03/20
      9.25
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/19
      9.20
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      0.39%
    • 2024/03/18
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      9.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      9.18
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    • 2024/03/13
      9.19
      0.02
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    • 2024/03/12
      9.18
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    • 2024/03/11
      9.21
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      0.37%
    • 2024/03/08
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      9.22
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價