聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

111.45南非幣0.52(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.44%
3月6.88%
1年22.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      111.45
      0.52
      0.47%
    • 2021/03/04
      110.93
      2.09
      1.85%
    • 2021/03/03
      113.02
      0.47
      0.42%
    • 2021/03/02
      112.55
      0.72
      0.64%
    • 2021/03/01
      113.27
      2.17
      1.95%
    • 2021/02/26
      111.10
      2.58
      2.27%
    • 2021/02/25
      113.68
      0.78
      0.68%
    • 2021/02/24
      114.46
      0.91
      0.79%
    • 2021/02/23
      115.37
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/22
      115.28
      2.35
      2.00%
    • 2021/02/19
      117.63
      0.35
      0.30%
    • 2021/02/18
      117.28
      1.12
      0.95%
    • 2021/02/17
      118.40
      0.48
      0.41%
    • 2021/02/16
      117.92
      0.44
      0.38%
    • 2021/02/12
      117.48
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      117.38
      0.87
      0.75%
    • 2021/02/10
      116.51
      0.65
      0.56%
    • 2021/02/09
      115.86
      0.42
      0.36%
    • 2021/02/08
      115.44
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/05
      115.21
      0.82
      0.72%
    • 2021/02/03
      114.12
      0.45
      0.40%
    • 2021/02/02
      113.67
      1.18
      1.05%
    • 2021/02/01
      112.49
      2.61
      2.38%
    • 2021/01/29
      109.88
      2.61
      2.32%
    • 2021/01/28
      112.49
      0.24
      0.21%
    • 2021/01/27
      112.73
      2.14
      1.86%
    • 2021/01/26
      114.87
      1.42
      1.22%
    • 2021/01/25
      116.29
      1.37
      1.19%
    • 2021/01/22
      114.92
      0.80
      0.69%
    • 2021/01/21
      115.72
      0.23
      0.20%

    下載歷史報價