聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

85.98南非幣0.29(0.34%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.42%
1年17.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      85.98
      0.29
      0.34%
    • 2024/12/19
      85.69
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/18
      85.64
      1.10
      1.27%
    • 2024/12/17
      86.74
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/16
      86.85
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/13
      86.95
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/12
      86.89
      0.39
      0.45%
    • 2024/12/11
      87.28
      0.32
      0.37%
    • 2024/12/10
      86.96
      0.76
      0.87%
    • 2024/12/09
      87.72
      0.94
      1.08%
    • 2024/12/06
      86.78
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/05
      86.62
      0.22
      0.26%
    • 2024/12/04
      86.40
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/03
      86.30
      0.36
      0.42%
    • 2024/12/02
      85.94
      0.55
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      85.39
      0.51
      0.59%
    • 2024/11/27
      85.90
      0.24
      0.28%
    • 2024/11/26
      85.66
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/25
      85.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/22
      85.72
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/21
      85.81
      0.16
      0.19%
    • 2024/11/20
      85.97
      0.23
      0.27%
    • 2024/11/19
      85.74
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/18
      85.62
      0.72
      0.85%
    • 2024/11/15
      84.90
      0.36
      0.42%
    • 2024/11/14
      85.26
      0.22
      0.26%
    • 2024/11/13
      85.48
      0.43
      0.50%
    • 2024/11/12
      85.91
      1.30
      1.49%
    • 2024/11/11
      87.21
      0.31
      0.35%
    • 2024/11/08
      87.52
      1.05
      1.19%

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