聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

101.49南非幣0.55(0.54%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.03%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      101.49
      0.55
      0.54%
    • 2022/01/13
      102.04
      0.60
      0.59%
    • 2022/01/12
      102.64
      0.87
      0.86%
    • 2022/01/11
      101.77
      1.32
      1.31%
    • 2022/01/10
      100.45
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/07
      100.47
      0.22
      0.22%
    • 2022/01/06
      100.25
      0.20
      0.20%
    • 2022/01/05
      100.05
      1.25
      1.23%
    • 2022/01/04
      101.30
      0.25
      0.25%
    • 2022/01/03
      101.55
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/31
      101.35
      0.61
      0.60%
    • 2021/12/30
      101.96
      0.49
      0.48%
    • 2021/12/29
      101.47
      0.43
      0.42%
    • 2021/12/28
      101.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      101.92
      0.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      101.61
      0.44
      0.44%
    • 2021/12/22
      101.17
      0.37
      0.37%
    • 2021/12/21
      100.80
      1.17
      1.17%
    • 2021/12/20
      99.63
      1.32
      1.31%
    • 2021/12/17
      100.95
      0.23
      0.23%
    • 2021/12/16
      101.18
      0.27
      0.27%
    • 2021/12/15
      100.91
      0.19
      0.19%
    • 2021/12/14
      101.10
      0.15
      0.15%
    • 2021/12/13
      101.25
      1.10
      1.08%
    • 2021/12/10
      102.35
      0.30
      0.29%
    • 2021/12/09
      102.65
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/08
      102.53
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/07
      102.45
      1.29
      1.28%
    • 2021/12/06
      101.16
      0.50
      0.50%
    • 2021/12/03
      100.66
      0.95
      0.94%

    下載歷史報價