聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

78.23南非幣0.22(0.28%)

2022/08/09更新

績效 /

1月1.19%

3月3.78%

1年21.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
78.23
0.22
0.28%
2022/08/08
78.45
0.24
0.31%
2022/08/05
78.21
0.01
0.01%
2022/08/04
78.20
0.47
0.61%
2022/08/03
77.73
0.12
0.16%
2022/08/02
77.61
0.53
0.68%
2022/08/01
78.14
0.02
0.03%
2022/07/29
78.16
0.51
0.65%
2022/07/28
78.67
0.54
0.69%
2022/07/27
78.13
0.74
0.96%
2022/07/26
77.39
0.15
0.19%
2022/07/25
77.54
0.36
0.47%
2022/07/22
77.18
0.17
0.22%
2022/07/21
77.35
0.63
0.82%
2022/07/20
76.72
0.24
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
76.48
0.54
0.71%
2022/07/18
75.94
0.61
0.81%
2022/07/15
75.33
0.00
0.00%
2022/07/14
75.33
0.37
0.49%
2022/07/13
75.70
0.23
0.30%
2022/07/12
75.93
0.67
0.88%
2022/07/11
76.60
1.37
1.76%
2022/07/08
77.97
0.01
0.01%
2022/07/07
77.96
1.06
1.38%
2022/07/06
76.90
1.11
1.42%
2022/07/05
78.01
0.88
1.12%
2022/07/01
78.89
0.08
0.10%
2022/06/30
78.97
1.29
1.61%
2022/06/29
80.26
0.56
0.69%
2022/06/28
80.82
0.47
0.58%

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