聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

85.95南非幣0.34(0.4%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.41%
1年19.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      85.95
      0.34
      0.40%
    • 2024/06/13
      85.61
      0.33
      0.39%
    • 2024/06/12
      85.28
      0.84
      1.00%
    • 2024/06/11
      84.44
      0.30
      0.35%
    • 2024/06/10
      84.74
      0.36
      0.43%
    • 2024/06/07
      84.38
      0.67
      0.79%
    • 2024/06/06
      85.05
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/05
      84.84
      1.07
      1.28%
    • 2024/06/04
      83.77
      0.92
      1.09%
    • 2024/06/03
      84.69
      0.84
      1.00%
    • 2024/05/31
      83.85
      1.09
      1.28%
    • 2024/05/30
      84.94
      0.21
      0.25%
    • 2024/05/29
      85.15
      0.90
      1.05%
    • 2024/05/28
      86.05
      0.20
      0.23%
    • 2024/05/24
      85.85
      0.27
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      86.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      86.12
      0.29
      0.34%
    • 2024/05/21
      86.41
      0.20
      0.23%
    • 2024/05/17
      86.61
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/16
      86.71
      0.42
      0.49%
    • 2024/05/15
      86.29
      0.62
      0.72%
    • 2024/05/14
      85.67
      0.29
      0.34%
    • 2024/05/13
      85.38
      0.50
      0.59%
    • 2024/05/10
      84.88
      0.46
      0.55%
    • 2024/05/08
      84.42
      0.13
      0.15%
    • 2024/05/07
      84.29
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/06
      84.40
      0.34
      0.40%
    • 2024/05/03
      84.06
      0.73
      0.88%
    • 2024/05/02
      83.33
      1.49
      1.82%
    • 2024/04/30
      81.84
      1.29
      1.55%

    下載歷史報價