聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

101.49南非幣0.55(0.54%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.12%

3月3.03%

1年3.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
101.49
0.55
0.54%
2022/01/13
102.04
0.60
0.59%
2022/01/12
102.64
0.87
0.86%
2022/01/11
101.77
1.32
1.31%
2022/01/10
100.45
0.02
0.02%
2022/01/07
100.47
0.22
0.22%
2022/01/06
100.25
0.20
0.20%
2022/01/05
100.05
1.25
1.23%
2022/01/04
101.30
0.25
0.25%
2022/01/03
101.55
0.20
0.20%
2021/12/31
101.35
0.61
0.60%
2021/12/30
101.96
0.49
0.48%
2021/12/29
101.47
0.43
0.42%
2021/12/28
101.90
0.02
0.02%
2021/12/27
101.92
0.31
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
101.61
0.44
0.44%
2021/12/22
101.17
0.37
0.37%
2021/12/21
100.80
1.17
1.17%
2021/12/20
99.63
1.32
1.31%
2021/12/17
100.95
0.23
0.23%
2021/12/16
101.18
0.27
0.27%
2021/12/15
100.91
0.19
0.19%
2021/12/14
101.10
0.15
0.15%
2021/12/13
101.25
1.10
1.08%
2021/12/10
102.35
0.30
0.29%
2021/12/09
102.65
0.12
0.12%
2021/12/08
102.53
0.08
0.08%
2021/12/07
102.45
1.29
1.28%
2021/12/06
101.16
0.50
0.50%
2021/12/03
100.66
0.95
0.94%

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