聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

89.89南非幣0.56(0.63%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月7.22%
3月3.24%
1年30.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      89.89
      0.56
      0.63%
    • 2024/10/10
      89.33
      0.42
      0.47%
    • 2024/10/09
      88.91
      0.58
      0.65%
    • 2024/10/08
      89.49
      1.14
      1.26%
    • 2024/10/07
      90.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/04
      90.66
      0.56
      0.62%
    • 2024/10/03
      90.10
      0.40
      0.44%
    • 2024/10/02
      90.50
      0.85
      0.95%
    • 2024/10/01
      89.65
      0.56
      0.63%
    • 2024/09/30
      89.09
      1.13
      1.25%
    • 2024/09/27
      90.22
      0.44
      0.49%
    • 2024/09/26
      90.66
      2.20
      2.49%
    • 2024/09/25
      88.46
      0.16
      0.18%
    • 2024/09/24
      88.62
      1.82
      2.10%
    • 2024/09/23
      86.80
      0.29
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      86.51
      0.20
      0.23%
    • 2024/09/19
      86.71
      1.28
      1.50%
    • 2024/09/18
      85.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      85.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      85.45
      0.24
      0.28%
    • 2024/09/13
      85.21
      0.20
      0.24%
    • 2024/09/12
      85.01
      0.75
      0.89%
    • 2024/09/11
      84.26
      0.20
      0.24%
    • 2024/09/10
      84.06
      0.35
      0.42%
    • 2024/09/09
      84.41
      0.43
      0.51%
    • 2024/09/06
      83.98
      1.05
      1.24%
    • 2024/09/05
      85.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      85.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/03
      84.99
      0.96
      1.12%
    • 2024/08/30
      85.95
      0.43
      0.50%

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