聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

84.52南非幣0.38(0.45%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月5.12%
1年15.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      84.52
      0.38
      0.45%
    • 2024/07/24
      84.90
      1.06
      1.23%
    • 2024/07/23
      85.96
      0.27
      0.31%
    • 2024/07/22
      86.23
      0.31
      0.36%
    • 2024/07/19
      85.92
      0.80
      0.92%
    • 2024/07/18
      86.72
      0.29
      0.33%
    • 2024/07/17
      87.01
      1.30
      1.47%
    • 2024/07/16
      88.31
      0.36
      0.41%
    • 2024/07/15
      87.95
      0.57
      0.64%
    • 2024/07/12
      88.52
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/11
      88.42
      0.37
      0.42%
    • 2024/07/10
      88.05
      0.30
      0.34%
    • 2024/07/09
      87.75
      0.19
      0.22%
    • 2024/07/08
      87.56
      0.18
      0.21%
    • 2024/07/05
      87.38
      0.73
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      86.65
      0.39
      0.45%
    • 2024/07/02
      86.26
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/01
      86.17
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/28
      86.22
      0.26
      0.30%
    • 2024/06/27
      86.48
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/26
      86.43
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/25
      86.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      86.58
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/21
      86.66
      0.46
      0.53%
    • 2024/06/20
      87.12
      0.40
      0.46%
    • 2024/06/18
      86.72
      0.48
      0.56%
    • 2024/06/17
      86.24
      0.29
      0.34%
    • 2024/06/14
      85.95
      0.34
      0.40%
    • 2024/06/13
      85.61
      0.33
      0.39%
    • 2024/06/12
      85.28
      0.84
      1.00%

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