聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

88.39南非幣0.57(0.64%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.27%

3月5.34%

1年14.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
88.39
0.57
0.64%
2025/03/20
88.96
0.61
0.68%
2025/03/19
89.57
0.23
0.26%
2025/03/18
89.34
0.08
0.09%
2025/03/17
89.42
1.29
1.46%
2025/03/14
88.13
1.00
1.15%
2025/03/13
87.13
0.15
0.17%
2025/03/12
87.28
0.24
0.28%
2025/03/11
87.04
0.45
0.52%
2025/03/10
86.59
1.73
1.96%
2025/03/07
88.32
0.12
0.14%
2025/03/06
88.20
0.49
0.55%
2025/03/05
88.69
2.13
2.46%
2025/03/04
86.56
0.49
0.57%
2025/03/03
86.07
0.60
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
86.67
1.65
1.87%
2025/02/27
88.32
1.12
1.25%
2025/02/26
89.44
1.02
1.15%
2025/02/25
88.42
0.17
0.19%
2025/02/24
88.25
1.09
1.22%
2025/02/21
89.34
0.08
0.09%
2025/02/20
89.26
0.29
0.33%
2025/02/19
88.97
0.37
0.41%
2025/02/18
89.34
0.62
0.70%
2025/02/14
88.72
0.96
1.09%
2025/02/13
87.76
0.05
0.06%
2025/02/12
87.71
0.13
0.15%
2025/02/11
87.58
0.24
0.27%
2025/02/10
87.82
0.57
0.65%
2025/02/07
87.25
0.15
0.17%

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