聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

107.89南非幣0.51(0.48%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.47%
1年20.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      107.89
      0.51
      0.48%
    • 2021/09/21
      107.38
      0.45
      0.42%
    • 2021/09/20
      106.93
      2.17
      1.99%
    • 2021/09/17
      109.10
      0.43
      0.39%
    • 2021/09/16
      109.53
      0.72
      0.65%
    • 2021/09/15
      110.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      110.23
      0.52
      0.47%
    • 2021/09/13
      110.75
      0.56
      0.51%
    • 2021/09/10
      110.19
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/09
      110.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      110.22
      0.81
      0.73%
    • 2021/09/07
      111.03
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/03
      110.91
      0.41
      0.37%
    • 2021/09/02
      110.50
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/01
      110.62
      0.71
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      109.91
      0.28
      0.26%
    • 2021/08/30
      109.63
      0.60
      0.55%
    • 2021/08/27
      109.03
      0.88
      0.81%
    • 2021/08/26
      108.15
      0.86
      0.79%
    • 2021/08/25
      109.01
      0.42
      0.39%
    • 2021/08/24
      108.59
      1.87
      1.75%
    • 2021/08/23
      106.72
      1.35
      1.28%
    • 2021/08/20
      105.37
      0.54
      0.51%
    • 2021/08/19
      105.91
      1.35
      1.26%
    • 2021/08/18
      107.26
      0.17
      0.16%
    • 2021/08/17
      107.09
      1.11
      1.03%
    • 2021/08/16
      108.20
      0.34
      0.31%
    • 2021/08/13
      108.54
      0.61
      0.56%
    • 2021/08/12
      109.15
      0.35
      0.32%
    • 2021/08/11
      109.50
      0.13
      0.12%

    下載歷史報價