聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

112.32南非幣0.09(0.08%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.28%
1年34.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      112.32
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/18
      112.23
      0.78
      0.69%
    • 2021/06/17
      113.01
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/16
      112.94
      0.57
      0.50%
    • 2021/06/15
      113.51
      0.73
      0.64%
    • 2021/06/14
      114.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      114.21
      0.31
      0.27%
    • 2021/06/10
      113.90
      0.62
      0.55%
    • 2021/06/09
      113.28
      0.34
      0.30%
    • 2021/06/08
      113.62
      0.23
      0.20%
    • 2021/06/07
      113.85
      0.20
      0.18%
    • 2021/06/04
      114.05
      0.47
      0.41%
    • 2021/06/03
      113.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      113.60
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/01
      113.67
      1.36
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      112.54
      0.78
      0.70%
    • 2021/05/25
      111.76
      1.14
      1.03%
    • 2021/05/21
      110.62
      0.36
      0.32%
    • 2021/05/20
      110.98
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/19
      110.67
      0.51
      0.46%
    • 2021/05/18
      111.18
      1.15
      1.05%
    • 2021/05/17
      110.03
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/14
      110.14
      0.51
      0.47%
    • 2021/05/12
      109.63
      1.90
      1.70%
    • 2021/05/11
      111.53
      0.83
      0.74%
    • 2021/05/10
      112.36
      0.59
      0.52%
    • 2021/05/07
      112.95
      0.51
      0.45%
    • 2021/05/06
      112.44
      1.04
      0.93%
    • 2021/05/05
      111.40
      0.29
      0.26%
    • 2021/05/04
      111.11
      0.23
      0.21%

    下載歷史報價