聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

97.40南非幣0.64(0.65%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.77%

3月7.39%

1年23.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
97.40
0.64
0.65%
2025/11/14
98.04
0.32
0.33%
2025/11/13
98.36
0.72
0.73%
2025/11/12
99.08
0.07
0.07%
2025/11/11
99.01
0.20
0.20%
2025/11/10
98.81
1.23
1.26%
2025/11/07
97.58
0.19
0.19%
2025/11/06
97.77
0.24
0.25%
2025/11/05
98.01
0.26
0.27%
2025/11/04
97.75
1.47
1.48%
2025/11/03
99.22
0.74
0.75%
2025/10/31
98.48
0.89
0.90%
2025/10/30
99.37
0.69
0.69%
2025/10/29
100.06
0.30
0.30%
2025/10/28
99.76
0.13
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
99.89
1.14
1.15%
2025/10/24
98.75
0.45
0.46%
2025/10/23
98.30
0.45
0.46%
2025/10/22
97.85
0.13
0.13%
2025/10/21
97.98
0.52
0.53%
2025/10/20
98.50
0.95
0.97%
2025/10/17
97.55
0.26
0.27%
2025/10/16
97.81
0.49
0.50%
2025/10/15
97.32
1.31
1.36%
2025/10/14
96.01
0.57
0.59%
2025/10/13
96.58
1.87
1.97%
2025/10/10
94.71
2.31
2.38%
2025/10/09
97.02
0.72
0.74%
2025/10/08
97.74
0.79
0.82%
2025/10/07
96.95
0.38
0.39%

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