聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

78.23南非幣0.22(0.28%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.78%
1年21.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      78.23
      0.22
      0.28%
    • 2022/08/08
      78.45
      0.24
      0.31%
    • 2022/08/05
      78.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      78.20
      0.47
      0.61%
    • 2022/08/03
      77.73
      0.12
      0.16%
    • 2022/08/02
      77.61
      0.53
      0.68%
    • 2022/08/01
      78.14
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/29
      78.16
      0.51
      0.65%
    • 2022/07/28
      78.67
      0.54
      0.69%
    • 2022/07/27
      78.13
      0.74
      0.96%
    • 2022/07/26
      77.39
      0.15
      0.19%
    • 2022/07/25
      77.54
      0.36
      0.47%
    • 2022/07/22
      77.18
      0.17
      0.22%
    • 2022/07/21
      77.35
      0.63
      0.82%
    • 2022/07/20
      76.72
      0.24
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      76.48
      0.54
      0.71%
    • 2022/07/18
      75.94
      0.61
      0.81%
    • 2022/07/15
      75.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      75.33
      0.37
      0.49%
    • 2022/07/13
      75.70
      0.23
      0.30%
    • 2022/07/12
      75.93
      0.67
      0.88%
    • 2022/07/11
      76.60
      1.37
      1.76%
    • 2022/07/08
      77.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      77.96
      1.06
      1.38%
    • 2022/07/06
      76.90
      1.11
      1.42%
    • 2022/07/05
      78.01
      0.88
      1.12%
    • 2022/07/01
      78.89
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/30
      78.97
      1.29
      1.61%
    • 2022/06/29
      80.26
      0.56
      0.69%
    • 2022/06/28
      80.82
      0.47
      0.58%

    下載歷史報價