瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣

9.66新台幣0.02(0.17%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.79%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      9.65
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/11
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/08
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/07
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/06
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/05
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      9.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/30
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.59
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/22
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/21
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/18
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/17
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/16
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/15
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/14
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/08
      9.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/07
      9.57
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價