安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.52美元0.02(0.18%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.04%
3月8.62%
1年14.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      12.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/16
      12.56
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/15
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      12.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/11
      12.57
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/10
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/09
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      12.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      12.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/03
      12.41
      0.12
      1.01%
    • 2024/07/02
      12.28
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/01
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      12.33
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.32
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/26
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      12.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/21
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      12.33
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/19
      12.28
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/18
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      12.24
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/14
      12.27
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      0.93%
    • 2024/06/13
      12.38
      0.11
      0.88%
    • 2024/06/12
      12.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      12.28
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/10
      12.23
      0.10
      0.80%
    • 2024/06/07
      12.33
      0.00
      0.03%

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