安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.16美元0.06(0.47%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.39%

3月14.69%

1年3.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
12.16
0.06
0.47%
2025/07/10
12.22
0.09
0.73%
2025/07/09
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2025/07/04
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2025/07/02
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0.20%
2025/07/01
12.12
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2025/06/30
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12.09
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2025/06/26
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0.02
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2025/06/25
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0.47%
2025/06/24
11.90
0.13
1.13%
2025/06/20
11.77
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
11.75
0.09
0.79%
2025/06/18
11.84
0.10
0.81%
2025/06/17
11.94
0.01
0.07%
2025/06/16
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2025/06/13
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2025/06/12
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2025/06/11
12.07
0.07
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2025/06/10
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