安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.12美元0.04(0.33%)
2024/04/12更新
績效 / 
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3月3.17%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/11
      12.08
      0.18
      1.44%
    • 2024/04/10
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/09
      12.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      12.19
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      0.92%
    • 2024/04/05
      12.08
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      1.23%
    • 2024/04/04
      12.23
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      0.64%
    • 2024/04/03
      12.15
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      0.84%
    • 2024/04/02
      12.25
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/28
      12.27
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/27
      12.23
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      0.19%
    • 2024/03/26
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      0.14%
    • 2024/03/25
      12.27
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      0.58%
    • 2024/03/22
      12.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/21
      12.37
      0.14
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.23
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/19
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      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.20%
    • 2024/03/04
      12.25
      0.10
      0.83%
    • 2024/03/01
      12.15
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      0.31%
    • 2024/02/29
      12.11
      0.01
      0.07%

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