安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.66美元0.06(0.53%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.19%

3月5.33%

1年9.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.66
0.06
0.53%
2023/03/23
10.72
0.01
0.11%
2023/03/22
10.73
0.08
0.75%
2023/03/21
10.65
0.13
1.24%
2023/03/20
10.52
0.11
1.04%
2023/03/17
10.63
0.21
2.02%
2023/03/16
10.42
0.07
0.67%
2023/03/15
10.49
0.04
0.38%
2023/03/14
10.45
0.01
0.10%
2023/03/13
10.46
0.10
0.95%
2023/03/10
10.56
0.13
1.22%
2023/03/09
10.69
0.00
0.00%
2023/03/08
10.69
0.20
1.84%
2023/03/07
10.89
0.01
0.09%
2023/03/06
10.88
0.09
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.79
0.14
1.32%
2023/03/02
10.65
0.10
0.93%
2023/03/01
10.75
0.01
0.09%
2023/02/28
10.74
0.02
0.19%
2023/02/27
10.72
0.12
1.11%
2023/02/24
10.84
0.04
0.37%
2023/02/23
10.80
0.03
0.28%
2023/02/22
10.77
0.14
1.28%
2023/02/21
10.91
0.02
0.18%
2023/02/20
10.93
0.06
0.55%
2023/02/17
10.87
0.26
2.34%
2023/02/16
11.13
0.01
0.09%
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11.12
0.07
0.63%
2023/02/14
11.19
0.17
1.54%
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