安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.64美元0.05(0.42%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.72%
1年21.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      10.64
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/27
      10.69
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/26
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/25
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/22
      10.80
      0.12
      1.09%
    • 2023/09/21
      10.92
      0.11
      0.99%
    • 2023/09/20
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      11.03
      0.15
      1.34%
    • 2023/09/15
      11.18
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/14
      11.14
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/13
      11.10
      0.11
      0.97%
    • 2023/09/12
      11.21
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/11
      11.25
      0.09
      0.77%
    • 2023/09/08
      11.17
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      11.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      11.23
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/05
      11.28
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/04
      11.34
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/01
      11.28
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/31
      11.30
      0.04
      0.31%
    • 2023/08/30
      11.26
      0.13
      1.13%
    • 2023/08/29
      11.14
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/28
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2023/08/25
      10.99
      0.23
      2.04%
    • 2023/08/24
      11.22
      0.11
      0.95%
    • 2023/08/23
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/22
      11.09
      0.09
      0.85%
    • 2023/08/21
      11.00
      0.04
      0.33%
    • 2023/08/18
      10.96
      0.11
      0.96%

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