安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.66美元0.06(0.53%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.33%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.66
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/23
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/22
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/21
      10.65
      0.13
      1.24%
    • 2023/03/20
      10.52
      0.11
      1.04%
    • 2023/03/17
      10.63
      0.21
      2.02%
    • 2023/03/16
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/15
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/14
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      10.46
      0.10
      0.95%
    • 2023/03/10
      10.56
      0.13
      1.22%
    • 2023/03/09
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      10.69
      0.20
      1.84%
    • 2023/03/07
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      10.88
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.79
      0.14
      1.32%
    • 2023/03/02
      10.65
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/01
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/27
      10.72
      0.12
      1.11%
    • 2023/02/24
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/23
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/22
      10.77
      0.14
      1.28%
    • 2023/02/21
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/20
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/17
      10.87
      0.26
      2.34%
    • 2023/02/16
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2023/02/14
      11.19
      0.17
      1.54%
    • 2023/02/13
      11.02
      0.00
      0.00%

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