安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.16美元0.06(0.47%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.39%
3月14.69%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      12.16
      0.06
      0.47%
    • 2025/07/10
      12.22
      0.09
      0.73%
    • 2025/07/09
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/08
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/07
      12.14
      0.06
      0.46%
    • 2025/07/04
      12.20
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      12.19
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/02
      12.15
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/01
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      12.11
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      12.09
      0.11
      0.95%
    • 2025/06/26
      11.98
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/25
      11.96
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/24
      11.90
      0.13
      1.13%
    • 2025/06/20
      11.77
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      11.75
      0.09
      0.79%
    • 2025/06/18
      11.84
      0.10
      0.81%
    • 2025/06/17
      11.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      11.95
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/13
      11.98
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/12
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      12.07
      0.07
      0.60%
    • 2025/06/10
      11.99
      0.09
      0.74%
    • 2025/06/06
      11.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/04
      11.85
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/03
      11.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/02
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/30
      11.81
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/28
      11.82
      0.05
      0.45%

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