凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

10.80新台幣0.08(0.78%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.43%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      10.80
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/08
      10.72
      0.12
      1.08%
    • 2024/11/07
      10.83
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/06
      10.75
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/05
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      10.64
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/30
      10.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/29
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/22
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/21
      10.65
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      10.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/17
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/16
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/15
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/14
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/11
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/09
      10.79
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/08
      10.84
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/07
      10.78
      0.13
      1.23%
    • 2024/10/04
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/01
      10.61
      0.12
      1.13%
    • 2024/09/30
      10.49
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/27
      10.53
      0.11
      1.06%
    • 2024/09/26
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/25
      10.60
      0.10
      0.93%

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