凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

8.97新台幣0.05(0.56%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.29%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/04
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      9.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/27
      8.99
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/24
      9.05
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/23
      9.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/20
      9.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/17
      9.08
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/16
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      9.14
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/13
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/10
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/09
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      9.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
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      0.03
      0.32%
    • 2022/06/06
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      9.10
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/01
      9.03
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/31
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/30
      9.01
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/27
      9.06
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/26
      9.10
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/25
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/24
      9.19
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價