凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.37新台幣0.05(0.5%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.62%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.37
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/29
      9.32
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/28
      9.25
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/25
      9.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/24
      9.24
      0.10
      1.10%
    • 2022/11/23
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      9.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/21
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/15
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/14
      9.29
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/11
      9.37
      0.21
      2.22%
    • 2022/11/10
      9.58
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.50
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/08
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      9.57
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/04
      9.64
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/03
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      9.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      9.60
      0.08
      0.87%
    • 2022/10/26
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/24
      9.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      9.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/20
      9.65
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價