凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月3.34%
3月2.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      11.00
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/19
      10.92
      0.08
      0.70%
    • 2024/07/18
      10.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/15
      10.83
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      0.09%
    • 2024/07/12
      10.82
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/11
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/09
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/08
      10.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      10.73
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/03
      10.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.81
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/01
      10.76
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/28
      10.70
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/27
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/26
      10.76
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/25
      10.69
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/24
      10.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/21
      10.64
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      0.26%
    • 2024/06/20
      10.61
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      0.22%
    • 2024/06/19
      10.64
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      0.27%
    • 2024/06/18
      10.66
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    • 2024/06/17
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      0.22%
    • 2024/06/14
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      0.14%
    • 2024/06/13
      10.62
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    • 2024/06/12
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