凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

10.01新台幣0.02(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.28%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/08
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/04
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/26
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      9.93
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/21
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/12
      9.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/06
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/04
      9.93
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價