凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.93新台幣0.02(0.21%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.74%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/06
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/05
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2023/12/04
      9.85
      0.04
      0.43%
    • 2023/12/01
      9.90
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/30
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      9.75
      0.13
      1.32%
    • 2023/11/28
      9.88
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/27
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/24
      9.96
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/23
      9.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/22
      9.94
      0.08
      0.85%
    • 2023/11/21
      9.85
      0.11
      1.13%
    • 2023/11/20
      9.96
      0.10
      0.96%
    • 2023/11/17
      10.06
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      10.14
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/15
      10.19
      0.13
      1.29%
    • 2023/11/14
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/13
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      10.30
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/09
      10.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      10.25
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/06
      10.18
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/03
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/02
      10.28
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/01
      10.35
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/31
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      10.30
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價