凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

10.47新台幣0.12(1.15%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月4.8%
3月7.75%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.47
      0.12
      1.15%
    • 2024/04/10
      10.35
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/09
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.41
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.39
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/28
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.33
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/26
      10.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/25
      10.25
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/22
      10.29
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/21
      10.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      10.26
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/19
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2024/03/18
      10.13
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.09
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/14
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/13
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/12
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      9.99
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/07
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      10.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/04
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/01
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/29
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      10.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      10.04
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價