凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.43新台幣0.04(0.38%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.29%

3月0.02%

1年5.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
9.43
0.04
0.38%
2023/03/16
9.47
0.01
0.07%
2023/03/15
9.46
0.02
0.22%
2023/03/14
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0.05
0.49%
2023/03/13
9.53
0.04
0.40%
2023/03/10
9.57
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0.45%
2023/03/09
9.53
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0.10%
2023/03/08
9.52
0.10
1.05%
2023/03/07
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9.43
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9.47
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2023/03/02
9.45
0.01
0.14%
2023/03/01
9.46
0.11
1.21%
2023/02/24
9.35
0.00
0.02%
2023/02/23
9.35
0.05
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
9.41
0.03
0.30%
2023/02/21
9.38
0.02
0.25%
2023/02/20
9.40
0.01
0.07%
2023/02/17
9.41
0.07
0.71%
2023/02/16
9.34
0.01
0.13%
2023/02/15
9.35
0.03
0.27%
2023/02/14
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0.24%
2023/02/13
9.35
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0.48%
2023/02/10
9.31
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0.03%
2023/02/09
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9.30
0.02
0.19%
2023/02/07
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2023/02/06
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0.12
1.31%
2023/02/03
9.13
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2023/02/02
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