凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.93新台幣0.02(0.21%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.72%

3月0.74%

1年5.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.93
0.02
0.21%
2023/12/06
9.91
0.01
0.13%
2023/12/05
9.89
0.04
0.41%
2023/12/04
9.85
0.04
0.43%
2023/12/01
9.90
0.14
1.42%
2023/11/30
9.76
0.01
0.08%
2023/11/29
9.75
0.13
1.32%
2023/11/28
9.88
0.05
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2023/11/27
9.93
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2023/11/22
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0.85%
2023/11/21
9.85
0.11
1.13%
2023/11/20
9.96
0.10
0.96%
2023/11/17
10.06
0.08
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
10.14
0.06
0.54%
2023/11/15
10.19
0.13
1.29%
2023/11/14
10.33
0.03
0.27%
2023/11/13
10.30
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10.30
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2023/11/08
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2023/11/07
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0.32%
2023/11/06
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