凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.43新台幣0.04(0.38%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.02%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.43
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/16
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/14
      9.48
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/13
      9.53
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/10
      9.57
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/09
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      9.52
      0.10
      1.05%
    • 2023/03/07
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      9.43
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/03
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/02
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      9.46
      0.11
      1.21%
    • 2023/02/24
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      9.35
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/21
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/20
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      9.41
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/16
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      9.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      9.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      9.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/10
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/09
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/08
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/07
      9.29
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/06
      9.24
      0.12
      1.31%
    • 2023/02/03
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/02
      9.12
      0.18
      1.88%

    下載歷史報價