凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

9.85新台幣0.02(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.56%
1年12.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      9.86
      0.04
      0.46%
    • 2021/05/10
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/07
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      9.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/28
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/26
      9.80
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/23
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.85
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
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      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      9.94
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      0.05%
    • 2021/04/09
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      0.03%
    • 2021/04/08
      9.94
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      0.06%
    • 2021/04/07
      9.93
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    • 2021/04/06
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      0.07%
    • 2021/04/01
      9.95
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      0.02%
    • 2021/03/31
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/29
      9.96
      0.03
      0.33%

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