凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

10.92新台幣0.08(0.74%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/18
      11.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/15
      10.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/14
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/13
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      10.91
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/11
      10.80
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/08
      10.72
      0.12
      1.08%
    • 2024/11/07
      10.83
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/06
      10.75
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/05
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      10.64
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/30
      10.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/29
      10.73
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/22
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/21
      10.65
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/18
      10.73
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      0.43%
    • 2024/10/17
      10.77
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      0.04%
    • 2024/10/16
      10.78
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      0.05%
    • 2024/10/15
      10.78
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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      0.28%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      10.84
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    • 2024/10/07
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