凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

11.32新台幣0.01(0.12%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.11%

3月3.74%

1年12.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.32
0.01
0.12%
2025/03/06
11.33
0.02
0.21%
2025/03/05
11.31
0.06
0.53%
2025/03/04
11.37
0.03
0.26%
2025/03/03
11.34
0.07
0.65%
2025/02/27
11.26
0.00
0.02%
2025/02/26
11.26
0.01
0.08%
2025/02/25
11.27
0.06
0.53%
2025/02/24
11.21
0.02
0.18%
2025/02/21
11.23
0.04
0.37%
2025/02/20
11.27
0.06
0.54%
2025/02/19
11.21
0.02
0.14%
2025/02/18
11.23
0.05
0.41%
2025/02/17
11.18
0.06
0.50%
2025/02/14
11.24
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
11.25
0.02
0.15%
2025/02/12
11.27
0.02
0.16%
2025/02/11
11.25
0.00
0.02%
2025/02/10
11.25
0.06
0.52%
2025/02/07
11.19
0.06
0.53%
2025/02/06
11.25
0.01
0.12%
2025/02/05
11.26
0.10
0.88%
2025/02/04
11.36
0.03
0.24%
2025/02/03
11.34
0.17
1.56%
2025/01/24
11.16
0.04
0.32%
2025/01/23
11.20
0.01
0.06%
2025/01/22
11.20
0.00
0.00%
2025/01/21
11.20
0.03
0.30%
2025/01/20
11.24
0.03
0.30%
2025/01/17
11.27
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。