安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.50澳幣0.03(0.39%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.67%

3月0.48%

1年2.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.50
0.03
0.39%
2023/05/25
8.53
0.02
0.18%
2023/05/24
8.55
0.02
0.18%
2023/05/23
8.53
0.01
0.10%
2023/05/22
8.54
0.01
0.17%
2023/05/19
8.56
0.05
0.62%
2023/05/17
8.61
0.03
0.31%
2023/05/16
8.64
0.00
0.04%
2023/05/15
8.64
0.05
0.61%
2023/05/12
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0.11%
2023/05/11
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0.04
0.50%
2023/05/10
8.64
0.05
0.58%
2023/05/05
8.69
0.01
0.10%
2023/05/04
8.68
0.04
0.46%
2023/05/03
8.64
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
8.60
0.03
0.35%
2023/04/28
8.63
0.03
0.31%
2023/04/27
8.66
0.02
0.18%
2023/04/26
8.67
0.03
0.36%
2023/04/25
8.64
0.01
0.13%
2023/04/24
8.63
0.01
0.14%
2023/04/21
8.64
0.02
0.21%
2023/04/20
8.63
0.01
0.14%
2023/04/19
8.64
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0.01%
2023/04/18
8.64
0.02
0.25%
2023/04/17
8.66
0.04
0.48%
2023/04/14
8.70
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0.01%
2023/04/13
8.70
0.01
0.13%
2023/04/12
8.69
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0.06%
2023/04/11
8.68
0.04
0.48%

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