安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.11澳幣0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.44%
1年4.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/16
      8.09
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/13
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      8.14
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      8.11
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/10
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/05
      8.13
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/04
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/03
      8.13
      0.04
      0.48%
    • 2025/06/02
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/30
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/28
      8.07
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/23
      8.07
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/22
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/21
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/20
      8.08
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/19
      8.03
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/16
      8.08
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/15
      8.05
      0.05
      0.56%
    • 2025/05/14
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      8.08
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/08
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/07
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      8.09
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/02
      8.13
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價