安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.73澳幣0.01(0.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.06%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/02
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/01
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/20
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/18
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/17
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/13
      8.73
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/11
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/06
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/05
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/03
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/28
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/23
      8.64
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      0.12%
    • 2022/12/22
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.63
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    • 2022/12/20
      8.64
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