安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

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2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/24
      8.13
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      0.03%
    • 2024/04/23
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      8.13
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    • 2024/04/18
      8.13
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      0.54%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      8.12
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    • 2024/04/15
      8.15
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    • 2024/04/12
      8.19
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    • 2024/04/11
      8.18
      0.09
      1.09%
    • 2024/04/10
      8.27
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      0.17%
    • 2024/04/09
      8.26
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      0.25%
    • 2024/04/08
      8.24
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      0.53%
    • 2024/04/05
      8.28
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      8.28
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      0.30%
    • 2024/03/28
      8.31
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      8.32
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      8.32
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    • 2024/03/20
      8.28
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      8.29
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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