安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.06澳幣0.04(0.45%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.06
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/19
      8.09
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/18
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/13
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/12
      8.09
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      0.51%
    • 2024/11/08
      8.13
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/07
      8.09
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/06
      8.04
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/05
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/31
      8.10
      0.05
      0.61%
    • 2024/10/30
      8.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/29
      8.13
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.14
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/25
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/24
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      8.17
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/21
      8.19
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      0.03%
    • 2024/10/18
      8.20
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      0.02%
    • 2024/10/17
      8.20
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      0.14%
    • 2024/10/16
      8.21
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      0.12%
    • 2024/10/15
      8.20
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      0.26%
    • 2024/10/11
      8.22
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
      8.24
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    • 2024/10/08
      8.23
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    • 2024/10/07
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