安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.19澳幣0.01(0.13%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.04%
1年1.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      8.18
      0.09
      1.09%
    • 2024/04/10
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/09
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.24
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/05
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      8.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      8.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      8.32
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
      8.29
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/14
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
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      0.03
      0.32%
    • 2024/03/12
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      8.38
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      0.34%
    • 2024/03/07
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/06
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      0.17%
    • 2024/03/05
      8.32
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      0.04%
    • 2024/03/04
      8.32
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      0.36%
    • 2024/03/01
      8.29
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      0.16%
    • 2024/02/29
      8.28
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    下載歷史報價