安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.18澳幣0.02(0.23%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.05%
1年1.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/25
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/24
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      8.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/16
      8.23
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/15
      8.20
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/12
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      8.20
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/10
      8.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      8.18
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      8.16
      0.04
      0.54%
    • 2024/07/03
      8.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/02
      8.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      8.11
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/28
      8.14
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      8.13
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      8.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      8.18
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/20
      8.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      8.15
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/14
      8.21
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      8.17
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價