瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2024/05/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/14
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      8.70
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      8.71
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    • 2024/05/07
      8.70
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    • 2024/05/06
      8.69
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      8.68
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      8.69
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.69
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      0.14%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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