瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

10.52南非幣0.02(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.50
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/29
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      10.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      10.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/21
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      10.46
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/19
      10.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/15
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/14
      10.48
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.49
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/12
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      0.08%
    • 2021/04/09
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      0.27%
    • 2021/04/08
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      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
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      0.40%
    • 2021/04/06
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      0.09%
    • 2021/04/01
      10.55
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      0.28%
    • 2021/03/31
      10.52
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      0.16%
    • 2021/03/30
      10.50
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      0.43%
    • 2021/03/29
      10.55
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    • 2021/03/26
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      0.87%
    • 2021/03/25
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      0.30%
    • 2021/03/24
      10.56
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      0.74%
    • 2021/03/23
      10.48
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      1.21%
    • 2021/03/22
      10.61
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