瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

9.81南非幣0.05(0.5%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.13%
1年0.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/22
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/20
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/19
      9.89
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/18
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/17
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/14
      9.85
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/13
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      9.92
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/11
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/10
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      9.99
      0.09
      0.86%
    • 2022/01/06
      10.08
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.09
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.07
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/30
      10.14
      0.13
      1.25%
    • 2021/12/29
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/28
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/27
      10.01
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/24
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/22
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      10.02
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/16
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/14
      10.08
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/13
      10.12
      0.04
      0.39%

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