瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2021/02/20更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.87%
1年5.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/20
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.59
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/18
      10.65
      0.11
      1.04%
    • 2021/02/17
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      10.57
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/04
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/02
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.57
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      0.56%
    • 2021/01/28
      10.63
      0.14
      1.30%
    • 2021/01/27
      10.49
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/26
      10.53
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/25
      10.58
      0.11
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.47
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/21
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      0.23%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.31%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      1.39%
    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      10.51
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      0.27%
    • 2021/01/04
      10.48
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      0.31%

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