瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2022/09/22更新
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3月2.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      8.29
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/21
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      0.29%
    • 2022/09/20
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    • 2022/09/19
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    • 2022/09/16
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    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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    • 2022/09/13
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    • 2022/09/12
      8.36
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    • 2022/09/08
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    • 2022/09/07
      8.37
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    • 2022/09/06
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    • 2022/09/02
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    • 2022/09/01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
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      0.06%
    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/11
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