瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2021/07/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.55
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/28
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      10.50
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/26
      10.59
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/23
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/22
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/20
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      10.61
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      10.65
      0.11
      1.00%
    • 2021/07/15
      10.54
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/14
      10.59
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/13
      10.54
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/12
      10.49
      0.11
      1.01%
    • 2021/07/09
      10.59
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.58
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      10.61
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/06
      10.54
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/05
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/02
      10.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.56
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      0.78%
    • 2021/06/25
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      0.32%
    • 2021/06/24
      10.61
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.57
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      0.31%
    • 2021/06/21
      10.60
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      0.25%
    • 2021/06/18
      10.57
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