瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2023/01/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      8.47
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/16
      8.52
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/13
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      8.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/07
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      8.52
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/05
      8.48
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    • 2023/01/04
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/03
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
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      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      8.40
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/27
      8.43
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    • 2022/12/26
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    • 2022/12/23
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      0.32%
    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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      0.38%
    • 2022/12/08
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