瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元

9.89美元0.02(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      9.91
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      0.21%
    • 2021/09/16
      9.94
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    • 2021/09/15
      9.94
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      0.02%
    • 2021/09/14
      9.94
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      0.07%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
      9.95
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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      0.10%
    • 2021/09/06
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      0.01%
    • 2021/09/03
      9.92
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.93
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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      0.07%
    • 2021/08/26
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      0.09%
    • 2021/08/25
      9.95
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      0.16%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      9.92
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
      9.83
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    • 2021/08/17
      9.83
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    • 2021/08/16
      9.81
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    • 2021/08/13
      9.81
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