瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元

8.12美元0.01(0.18%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.22%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/19
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/04
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      8.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      8.04
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價