瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元

8.19美元0(0.03%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.7%
3月7.26%
1年10.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/01
      8.19
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      0.14%
    • 2023/01/31
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      0.00%
    • 2023/01/30
      8.18
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      0.97%
    • 2023/01/19
      8.10
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    • 2023/01/18
      8.10
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      0.07%
    • 2023/01/17
      8.09
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      0.68%
    • 2023/01/16
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    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.24%
    • 2023/01/07
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    • 2023/01/06
      8.13
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      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.09
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      0.03%
    • 2023/01/04
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      0.20%
    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/26
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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