瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣

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2021/02/25更新
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    • 2021/02/26
      11.00
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      0.84%
    • 2021/02/25
      11.09
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      0.31%
    • 2021/02/24
      11.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/20
      11.07
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      0.01%
    • 2021/02/19
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      0.51%
    • 2021/02/18
      11.13
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    • 2021/02/17
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      0.35%
    • 2021/02/09
      11.05
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    • 2021/02/08
      11.03
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    • 2021/02/05
      11.04
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      0.36%
    • 2021/02/04
      11.00
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    • 2021/02/02
      11.02
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    • 2021/02/01
      11.04
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    • 2021/01/29
      11.04
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      0.55%
    • 2021/01/28
      11.10
      0.14
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.97
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/26
      11.01
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      0.44%
    • 2021/01/25
      11.06
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      1.00%
    • 2021/01/22
      10.95
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/21
      11.02
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/07
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