安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣

11.63新台幣0.04(0.35%)
2021/06/23更新
績效 / 
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3月3.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/22
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/21
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2021/06/18
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/17
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/15
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/11
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/09
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/03
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.46
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/28
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/27
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/26
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/24
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/21
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/20
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/19
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      11.18
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      0.27%
    • 2021/05/17
      11.15
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      0.09%
    • 2021/05/14
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      11.09
      0.16
      1.42%
    • 2021/05/11
      11.25
      0.12
      1.06%

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