安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣

11.93新台幣0.01(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.56%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/07
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/31
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/27
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/26
      11.86
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/24
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/23
      11.79
      0.11
      0.94%
    • 2021/08/20
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/19
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/18
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2021/08/16
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/13
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/09
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/06
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      11.88
      0.03
      0.25%

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